Tendenza semplice che segue la strategia di trading utilizzando lo stocastico

Ottobre 10, 2017

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Tendenza che segue la strategia di trading utilizzando i grafici stocastici

Un uomo saggio una volta mi disse: “La tendenza è tua amica!” No, l'ho appena letto da qualche parte. Ma nel trading, però, questo detto banale viene ripetuto più e più volte perché è vero. La tendenza è davvero tua amica quando si tratta di trading. Vai contro di esso e dovrai affrontare una dura battaglia.

Anche un altro uomo saggio mi disse: “Compra a poco, vendi a tanto!” No, non conosco molti uomini saggi nel trading. Ma ancora una volta, è anche vero quanto può essere. L’unico modo per guadagnare denaro nel trading è comprare a poco e vendere a tanto, oppure vendere a tanto e comprare a poco.

Il fatto è che entrambe le saggezze dei saggi vanno contro l'altra. Di solito, “si fa trading seguendo il trend” oppure “si compra a basso prezzo e si vende a prezzo alto”. Quello che faremo è sposare i due. Faremo “negoziazione con il trend” e allo stesso tempo “compreremo a basso e venderemo a alto”.

Come identificare la tendenza?

La prima cosa che dovremmo sapere è come identificare la tendenza. In quale altro modo possiamo commerciare con la tendenza se non sappiamo quale sia la tendenza.

Riesci a identificare la tendenza nel grafico qui sotto?

Gli occhi allenati potrebbero facilmente identificare che sta salendo. Ma per un occhio inesperto sarebbe un po’ più difficile decidere.

Solo un piccolo trucco per semplificarti l'identificazione del trend: utilizza una media mobile esponenziale (EMA) di 50. Se il prezzo è superiore a 50 EMA, la tendenza è al rialzo. Se il prezzo è inferiore a 50 EMA, la tendenza è al ribasso.

Quella linea rende più facile decidere in che direzione sta andando la tendenza?

Ora, una regola importante se stiamo utilizzando una strategia che segue la tendenza. Non entrare nel mercato vendendo se il trend è rialzista. E non entrare nel mercato acquistando quando il trend è al ribasso. Non sarebbe una strategia che segue la tendenza se facessi il contrario. Sì, potresti comunque guadagnare denaro da quelle piccole correzioni, ma non è di questo che vogliamo discutere qui.

Come “Comprare a poco, vendere a tanto” e viceversa?

Come promesso in precedenza, sposeremo i due saggi detti. Ora che sappiamo come identificare la tendenza, la cosa che dovremmo sapere è quando acquistare. Per guadagnare denaro nel trading quando il trend è in rialzo, dovremmo acquistare con un leggero ribasso del prezzo in modo da poter partecipare alla festa. Come lo facciamo? Indicatori di tipo oscillatore.

Gli oscillatori sono indicatori che oscillano su e giù lungo un grafico. Il vantaggio dell'utilizzo degli oscillatori è che avremmo un'idea se il prezzo è considerato economico o costoso.

Uno degli oscillatori più popolari è l’indicatore stocastico.

Qui vedresti come appare un oscillatore stocastico. Se lo stocastico è al di sopra o vicino alla linea 80, potresti considerare il prezzo caro e aspettarti che scenda presto. Se il prezzo è inferiore o vicino alla linea 20, potresti supporre che sia economico e potrebbe risalire presto. Il fatto però è che il prezzo di solito non attraversa queste linee andando nella direzione del trend su un mercato di tendenza. Per rendere le cose leggermente più semplici, abbiamo aggiunto le linee 20 e 70 per indicare l'area in cui è ancora accettabile entrare in un'operazione. Lo spazio sopra la linea 70 sarebbe considerato ipercomprato, mentre lo spazio sotto la linea 30 sarebbe considerato ipervenduto.

L’aspetto positivo dell’oscillatore stocastico è che tiene conto anche dei leggeri movimenti del prezzo. In questo modo lo faremo ora se il prezzo diminuisce leggermente o diventa costoso, anche in un mercato o in una coppia di valute di tendenza. Altri indicatori di oscillatori a reazione tardiva non possono darti il vantaggio di fare trading su movimenti leggeri e ritracciamenti di una coppia di valute di tendenza perché quelle piccole fluttuazioni non saranno visibili come un oscillatore stocastico.

Un altro vantaggio dell'indicatore stocastico è che potrebbe dirti quando il prezzo sta invertendo quelle piccole fluttuazioni. La linea verde chiaro è la linea che reagisce più velocemente, mentre la linea rossa è quella più lenta. Sapresti che il prezzo si sta invertendo verso il basso se la linea stocastica più veloce incrocia e aggancia la linea stocastica più lenta. Se la linea stocastica più veloce incrocia e aggancia la linea stocastica più lenta verso l’alto, ciò indicherebbe che il prezzo sta girando verso l’alto.

L'entrata

Quindi, la regola è fare trading andando nella direzione in cui si trova il prezzo. Se il prezzo è superiore a 50 EMA, effettuiamo solo operazioni di acquisto. Se il prezzo è inferiore a 50 EMA, eseguiamo solo operazioni di vendita. Questo è il modo in cui commerciamo con la tendenza.

Regola n. 2 è fare trading solo quando l'oscillatore stocastico si trova nell'area ipercomprato o ipervenduto. In un trend rialzista, acquistiamo solo quando l'oscillatore è inferiore a 30. E in un trend al ribasso, vendiamo solo quando il prezzo è superiore alla linea 70.

Regola n. 3, fai trading quando le linee stocastiche si incrociano o si agganciano. In un trend rialzista, aspetteremo che gli stocastici si aggancino al rialzo. In un trend al ribasso, aspetteremo che lo stocastico si agganchi al ribasso.

Lo stop loss

Lo Stop Loss dovrebbe essere qualche pip sopra il picco del frattale formato dal prezzo che scende. I frattali sono piccoli massimi-alti o minimi-decrescenti, che sono livelli naturali di supporto e resistenza. Se il prezzo rompe fortemente questi livelli significa che il prezzo potrebbe già cambiare direzione.

Un altro importante piano di uscita, tuttavia, è che se mai il prezzo dovesse oltrepassare fortemente l'altro lato della 50 EMA, dovremmo chiudere manualmente la nostra posizione, poiché è già indicativo che il trend potrebbe iniziare a muoversi nella direzione opposta.

Il Take Profit

Con questa strategia, chiuderemo manualmente le posizioni per la nostra presa di profitto. Ciò significa che non avremo un prezzo target rigido e fisso. Lasceremo che il mercato ci dica quanto vuole darci, e tutto questo sarà basato sul nostro indicatore stocastico.

Il nostro primo Take Profit sarebbe quando l'indicatore stocastico lento attraversa la linea 50. Ciò costituirà il 50% del nostro commercio, lasciando quindi il 50% per un reddito più probabile.

In un'operazione di vendita, il nostro prossimo Take Profit sarebbe quando lo stocastico lento attraversa la linea 30 o in un'operazione di acquisto, quando lo stocastico lento attraversa la linea 70. Qui chiuderemo il 30% della nostra posizione, lasciando solo il 20% per il fuoricampo.

Il nostro profitto finale, su un'operazione di vendita, sarebbe quando lo stocastico lento tocca la linea 20, o su un'operazione di acquisto, la linea 80. Questo perché qualsiasi cosa oltre sarebbe considerata ipervenduta o ipercomprata. Questo sarebbe l’ultimo 20% del nostro commercio.

Conclusione

Strategie che seguono le tendenze sono solitamente più facili da fare rispetto a strategie di inversione. Tuttavia, il trading sulle inversioni consente ai trader di “acquistare a basso e vendere a alto” o viceversa. L'uso degli oscillatori stocastici ci consente di fare entrambe le cose contemporaneamente. Inoltre, abbiamo anche il vantaggio di lasciare che sia il mercato a dirci quando è il momento di uscire dal mercato, permettendoci di spremere un po’ più di pip dall’operazione.