Le configurazioni commerciali ad alta probabilità di solito presentano confluenze tra diverse indicazioni e condizioni di mercato. Ad esempio, i trader possono cercare confluenze tra una distorsione della direzione del trend e un segnale di inversione di momentum. La strategia discussa di seguito ci mostra come possiamo negoziare oggettivamente le confluenze tra un mercato che è in trend a lungo termine e un segnale di inversione media che si sviluppa a breve termine.
Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico è probabilmente uno degli oscillatori di momentum più popolari utilizzati solitamente dai trader. Ciò è probabilmente dovuto alla sua semplicità ed efficacia.
L'oscillatore stocastico è un indicatore tecnico che presenta la direzione dello slancio utilizzando una coppia di linee oscillanti. Lo fa confrontando il prezzo di chiusura di uno strumento negoziabile, di una merce o di un titolo con i relativi dati storici sui prezzi in un intervallo di tempo predeterminato.
Nello specifico, l'oscillatore stocastico calcola la differenza tra il prezzo di chiusura della barra corrente e il minimo più basso in una finestra temporale predeterminata, nonché la differenza tra il massimo più alto e il minimo più basso nella stessa finestra temporale. Quindi calcola il rapporto tra i due e moltiplica il risultato per 100 per normalizzare il punto dati in un intervallo compreso tra zero e 100. Il punto dati risultante diventa quindi un punto sulla linea dell'oscillatore più veloce.
%K = [(Prezzo di chiusura – n periodi minimi più bassi) / (n periodi massimi più alti – n periodi minimi più bassi)] x 100
L'indicatore calcola quindi la media mobile della linea dell'oscillatore più veloce, che in genere è impostata su un periodo di 3 barre. Il valore risultante sarebbe quindi un punto dati per la linea dell'oscillatore più lenta.
%D = media mobile di n periodi di %K
Queste due linee oscillano da 0 a 100 poiché rappresentano lo slancio dell'azione dei prezzi.
La direzione del momento viene identificata in base a come interagiscono le due linee dell'oscillatore stocastico. Il momentum è rialzista ogni volta che la linea più veloce è al di sopra della linea più lenta, e ribassista ogni volta che la linea più veloce è al di sotto della linea più lenta. Pertanto, gli incroci tra le due linee possono essere interpretati come una potenziale inversione di slancio.
L'oscillatore stocastico può essere utilizzato anche per identificare ipervenduto e ipercomprato mercati. Gli indicatori ai livelli 20 e 80 indicano le soglie per un normale intervallo di mercato. Il mercato è considerato ipervenduto ogni volta che le linee dell'oscillatore sono inferiori a 20 e ipercomprato ogni volta che le linee sono superiori a 80. Date queste condizioni, i crossover che si verificano oltre tale intervallo sono considerati probabilmente segnali di inversione media elevati.
200 Media mobile esponenziale
Le medie mobili sono gli indicatori più basilari utilizzati dagli analisti tecnici quando si tratta di identificare la direzione del trend. I trader hanno diversi metodi per identificare la direzione del trend utilizzando le linee della media mobile. Alcuni utilizzerebbero una coppia di linee di media mobile, mentre altri utilizzerebbero più linee di media mobile. Altri utilizzano incroci di linee di media mobile, mentre altri confronterebbero l’azione dei prezzi e una linea di media mobile.
Forse il metodo più semplice per identificare la direzione del trend utilizzando le linee della media mobile è osservare la posizione generale dell'azione del prezzo in relazione alla sua linea della media mobile, nonché la pendenza della linea della media mobile. La direzione del trend è rialzista ogni volta che l'azione del prezzo è al di sopra della linea della media mobile e la linea ha una pendenza verso l'alto. Al contrario, il trend sarebbe ribassista se l’azione dei prezzi fosse al di sotto della linea della media mobile mentre la linea scende.
Il Media mobile esponenziale (EMA) è un metodo di calcolo per una media mobile che pone maggiore enfasi sui dati recenti sui prezzi. Ciò consente una linea della media mobile più reattiva.
La linea della media mobile a 200 barre è ampiamente utilizzata come standard per osservare le direzioni dei trend a lungo termine. Questa linea della media mobile viene spesso utilizzata dai trader istituzionali che rappresentano grandi istituzioni finanziarie.
La linea 200 EMA sarebbe una scelta eccellente per osservare la direzione del trend a lungo termine basata sul metodo sopra menzionato.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading viene negoziata sulla confluenza di una distorsione della direzione del trend a lungo termine e di un segnale di inversione media a breve termine derivante da una condizione di mercato ipervenduto o ipercomprato. Questo viene fatto utilizzando due semplici indicatori: la linea 200 EMA e l'oscillatore stocastico.
La linea 200 EMA viene utilizzata principalmente per identificare la tendenza a lungo termine in base alla posizione dell'azione dei prezzi rispetto alla linea, nonché alla pendenza della linea. I trader dovrebbero identificare se l’azione dei prezzi è generalmente sopra o sotto la linea. La pendenza della linea segue in genere il punto in cui si trova generalmente l'azione dei prezzi. La direzione commerciale viene quindi filtrata in base alla direzione del trend a lungo termine.
L'oscillatore stocastico viene quindi utilizzato per individuare i mercati ipervenduti e ipercomprati. Ciò si basa sulla violazione delle linee dell'oscillatore oltre l'intervallo compreso tra 20 e 80. Gli incroci tra le linee dell'oscillatore veloce e lenta che si verificano oltre l'intervallo sono considerati segnali di inversione media validi.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe essere al di sopra della linea 200 EMA mentre la linea 200 EMA è inclinata verso l'alto.
- L'azione dei prezzi dovrebbe ripercorrere verso la linea 200 EMA, facendo scendere le linee dell'oscillatore stocastico al di sotto di 20.
- Apri un ordine di acquisto non appena la linea più veloce incrocia la linea più lenta.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione il più presto possibile Prezzo azione mostra segnali di inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe essere al di sotto della linea 200 EMA mentre la linea 200 EMA scende.
- L'azione dei prezzi dovrebbe ripercorrere verso la linea 200 EMA, causando il superamento delle linee dell'oscillatore stocastico oltre 80.
- Apri un ordine di vendita non appena la linea più veloce incrocia sotto la linea più lenta.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione quando l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione rialzista.
Conclusione
La strategia discussa sopra può essere un buon complemento ad altre strategie di trading, in particolare alle strategie che seguono il trend che hanno un'azione di prezzo o una base di flusso di mercato. L'aggiunta di queste indicazioni di tendenza oggettive e di segnali di ingresso commerciale può aiutare i trader a identificare oggettivamente i punti di ingresso in confluenza con la struttura del mercato. Tuttavia, questa strategia non dovrebbe essere utilizzata come segnale commerciale autonomo senza considerare la struttura del mercato. Questo perché i segnali che produce potrebbero avere qualche ritardo e rumore di mercato, il che potrebbe causare errori di tempistica delle voci di scambio se utilizzate nel contesto di mercato sbagliato.
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