Il mercato Forex è probabilmente uno dei mercati dall’aspetto più caotico nel trading. Ogni volta che apri un grafico nudo, di solito trovi un mercato con prezzi che vanno dappertutto. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui il trading sul Forex sembra essere uno dei mercati più difficili in cui fare trading. Tuttavia, ci sono modi per dare un senso a questo mercato caotico, un modo per domare il rumore dei prezzi che vanno ovunque. Questo avviene attraverso l'uso di indicatori. Alcuni puristi della price action dei grafici nudi direbbero spesso che gli indicatori sono una fonte di rumore, tuttavia, con i giusti tipi di indicatori che lavorano insieme, vedresti come un grafico avrebbe più senso. Vedresti quanto è chiara la direzione del trend in relazione all'indicatore.
L'oscillatore SAR
Il sistema parabolico tempo/prezzo, altrimenti noto come “Stop and Reverse” (SAR), è stato sviluppato da Welles Wilder e introdotto nel 1978, nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems. Sebbene questo indicatore sembri molto vecchio, è uno di quegli indicatori classici che hanno resistito alla prova del tempo.
Il concetto matematico alla base del SAR è piuttosto complesso perché utilizza formule if-then a seconda che il SAR indichi un trend rialzista o ribassista. È uno che sfrutta i punti estremi del prezzo, che sono i massimi più alti e i minimi più bassi. Con il classico indicatore SAR, le informazioni derivate dal SAR vengono quindi rappresentate come un punto sul grafico dei prezzi. Questi punti vengono solitamente utilizzati per il trailing stop loss poiché, in teoria, il prezzo non dovrebbe toccare i punti SAR quando il mercato è in trend.
Con l'oscillatore SAR, invece di tracciare punti sul grafico dei prezzi, le barre dell'istogramma vengono tracciate su una finestra separata. Gli istogrammi positivi sono considerati rialzisti mentre gli istogrammi negativi sono considerati ribassisti. Se guardassi un grafico dei prezzi e lo confrontassi con l'oscillatore SAR, noterai quanto chiaramente segue la tendenza.
L'indicatore HAMA
L'indicatore HAMA è un indicatore di tendenza personalizzato che funziona bene nel determinare le tendenze stabilite. Se lo guardi da vicino, assomiglia in qualche modo a un indicatore Heiken Ashi Smoothed, che è fondamentalmente un Heiken Ashi (HA) modificato derivato dalle medie mobili (MA). Il tipo di media mobile utilizzata è tipicamente una media mobile esponenziale (EMA).
Sebbene non sia chiaro quale sia la formula matematica dietro l'indicatore personalizzato HAMA, questo indicatore è uno di quelli che funziona bene come indicatore di tendenza. Alcuni trader lo interpretano come un indicatore di tendenza e lo scambiano come farebbero con una strategia crossover. Ogni volta che l'indicatore HAMA cambia colore, i trader porterebbero l'operazione nella direzione del trend. Alcuni scambierebbero i ritracciamenti sull’indicatore HAMA aspettandosi un rimbalzo.
Concetto di strategia commerciale
L'oscillatore SAR e gli indicatori personalizzati HAMA seguono indicatori di tendenza che sembrano funzionare bene nell'identificare le tendenze stabilite. Se li osservassi da vicino, su un mercato chiaramente in trend, il prezzo raramente aumenterebbe attraverso le tendenze mostrate da questi indicatori.
Questi indicatori funzionano bene anche come indicatori complementari. I segnali di ingresso generati da questi indicatori si verificano uno vicino all’altro. L'oscillatore SAR sembra rispondere più rapidamente mentre l'indicatore HAMA sembra invertirsi meno spesso. Tuttavia, ogni volta che questi indicatori concordano tra loro, il mercato sembra avere un trend forte, consentendo al prezzo di muoversi molto in una direzione per un bel po' di tempo. Questi punti di inversione convergenti basati su un quadro di tendenza più ampio saranno il punto focale della nostra strategia di trading.
Prima di entrare nei segnali di ingresso effettivi basati sui due indicatori, utilizzeremo un filtro di tendenza a lungo termine basato sulla media mobile esponenziale (EMA) a 200 periodi. Verranno prese in considerazione solo le configurazioni commerciali che concordano con la tendenza indicata dalla 200 EMA. Ogni volta che il prezzo e l'HAMA sono superiori a 200 EMA, il mercato sarà considerato rialzista. D'altra parte, il mercato sarà considerato ribassista se il prezzo e l'HAMA sono inferiori a 200 EMA.
Quindi, cercheremo i segnali di ingresso generati dall'HAMA e dall'oscillatore SAR che sono in confluenza tra loro e si svolgono vicini l'uno all'altro, con deviazioni entro due o tre periodi. Questi saranno i nostri segnali d’ingresso.
Manterremo quindi l'operazione fino a quando l'oscillatore SAR mostrerà segni di possibili inversioni di tendenza, poiché l'oscillatore SAR in genere genererebbe segnali prima dell'indicatore HAMA.
- HAMA_
- SAR_oscillatore
- passare: 0.06
- max: 0.1
- 200 MADRE (oro)
Lasso di tempo: preferibilmente grafici a 1 ora e a 4 ore
Coppia di valute: coppie maggiori e minori
Sessione di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista la configurazione commerciale (lunga).
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere superiore a 200 EMA
- L'HAMA dovrebbe essere superiore a 200 EMA
- Attendere il ritracciamento del prezzo, causando una temporanea condizione ribassista sull'oscillatore HAMA e SAR
- Attendi che l'oscillatore SAR stampi istogrammi positivi che indicano la ripresa della condizione di mercato rialzista
- Inserisci un ordine di acquisto non appena l'indicatore HAMA cambia in blu reale confermando la ripresa del trend rialzista
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sotto l'indicatore HAMA
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'oscillatore SAR stampa un istogramma negativo che indica la possibile fine del trend rialzista
Vendere (breve) Impostazione commerciale
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 200 EMA
- L'HAMA dovrebbe essere inferiore a 200 EMA
- Attendere il ritracciamento del prezzo causando una condizione rialzista temporanea sull'oscillatore HAMA e SAR
- Attendi che l'oscillatore SAR stampi istogrammi negativi che indicano la ripresa della condizione di mercato ribassista
- Inserisci un ordine di vendita non appena l'indicatore HAMA diventa rosso confermando la ripresa del trend ribassista
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra l'indicatore HAMA
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'oscillatore SAR stampa un istogramma positivo che indica la possibile fine del trend ribassista
Conclusione
Questa strategia è una strategia di trading ad alta probabilità e ad alto rendimento. Questo perché sia il trend intermedio, rappresentato dall’HAMA e dall’oscillatore SAR, sia il trend a lungo termine, rappresentato dall’EMA 200, sono allineati. Ciò si tradurrebbe spesso in operazioni che producono un rapporto rendimento-rischio di 2:1.
Ci saranno alcuni casi in cui una configurazione commerciale comporterebbe una perdita. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che uno stop loss è stato raggiunto prematuramente. Puoi scegliere di avere uno stop loss mentale per evitare questa situazione. Tuttavia, avrai bisogno di una rigorosa disciplina ogni volta che il prezzo si inverte nel commercio.
Altri casi di perdite potrebbero essere dovuti ad un'effettiva inversione di tendenza dopo l'ingresso. Ciò si verifica in genere su un trend sovraesteso. Evita di intraprendere operazioni che sembrano avere un trend eccessivo.
Nel complesso, questa strategia dovrebbe produrre alcuni profitti se implementata con un’adeguata gestione del rischio.
Broker MT4 consigliati
XM Broker
- Free $ 50 Per iniziare a fare trading all'istante! (Profitto prelevabile)
- Bonus di deposito fino a $5,000
- Programma fedeltà illimitato
- Broker Forex pluripremiato
- Bonus esclusivi aggiuntivi Durante tutto l'anno
>> Registrati per un conto broker XM qui <
Broker FBS
- Scambia 100 bonus: $ 100 gratuiti per iniziare il tuo viaggio nel trading!
- 100% Bonus: Raddoppia il tuo deposito fino a $ 10,000 e fai trading con un capitale maggiore.
- Utilizza fino a 1: 3000: Massimizzare i profitti potenziali con una delle opzioni di leva finanziaria più elevate disponibili.
- Premio "Miglior broker di assistenza clienti in Asia".: Eccellenza riconosciuta nell'assistenza e nel servizio clienti.
- Promozioni stagionali: Approfitta di una varietà di bonus esclusivi e offerte promozionali tutto l'anno.
>> Registrati per un conto broker FBS qui <
Clicca qui sotto per scaricare: