Strategia Forex di rifiuto del prezzo RSI

10 Marzo 2018

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Strategia Forex di rifiuto del prezzo RSI

Fare trading sui mercati è sia una scienza che un’arte. È una scienza perché esistono molti modi per operare sul mercato in base a regole fisse e rigide. Esistono idee di trading basate su una formula fissa che costituiscono la base delle strategie. Ed esistono modi per individuare un ingresso ottimale sulla base di indicatori studiati matematicamente.

Tuttavia, non è solo una scienza, ma è anche un’arte. È un'arte perché il mercato non segue regole rigide e fisse. Il prezzo va dove vuole andare. Questo perché il mercato è composto da milioni di trader in tutto il mondo, che progettano e agiscono in base a ciò che credono dovrebbe essere il prezzo. In un certo senso, il mercato è come un esperimento sociale, del quale il prezzo è il risultato finale.

Quindi, dato che il prezzo è sia una scienza che un’arte, questa strategia sposerà entrambi i concetti.

Strength Index relativa (RSI)

Il Relative Strength Index, meglio conosciuto come RSI, costituirà l’aspetto scientifico di questa strategia, poiché si basa su una formula fissa. È un indicatore oscillante che misura lo slancio del prezzo o la velocità di cambiamento. Questo indicatore oscilla in un intervallo compreso tra zero e 100. Ha anche un'area di ipercomprato e ipervenduto rappresentata dalle linee 70 e 30. Avere l'RSI sopra la linea 70 significa che il prezzo è ipercomprato. Avere l'RSI al di sotto della linea 30 significa che il prezzo è ipervenduto.

Ecco come appare un indicatore RSI.

Azione dei prezzi e rifiuto dei prezzi

Come accennato in precedenza, anche fare trading sul mercato è un'arte perché è composto da molti trader diversi che proiettano le loro convinzioni sul mercato e, come trader, guadagniamo soldi prevedendo cosa pensa il mercato. L’azione dei prezzi è uno dei modi migliori per leggere sistematicamente ciò che sta facendo il mercato. L'azione dei prezzi è fondamentalmente il movimento del prezzo tracciato su un grafico. Si tratta di un ampio ambito di studio e diversi trader leggono l'azione dei prezzi in diverse tecniche e prospettive. C'è chi legge swing alti e swing bassi. Altri cercano nuovi test di supporti e resistenze. Altri leggono lo schema delle candele.

Per questa strategia, ci concentreremo sul rifiuto del prezzo utilizzando il comportamento generale di un gruppo di candele. Sarebbe utile anche una certa conoscenza tecnica dei modelli di candele. Cercare di capire cosa pensa il mercato in base alle caratteristiche delle candele è uno dei modi migliori per valutare dove potrebbe andare il prezzo.

Si dice che il prezzo venga rifiutato se le transazioni più recenti tendono ad allontanarsi dal precedente minimo o massimo del prezzo. Se visualizzato su un grafico utilizzando i candelieri, sarebbe molto più semplice. Ciò che cercheremo sono candele con lunghi stoppini o code, poiché indicano il rifiuto del prezzo. Lunghi stoppini o code sotto la candela indicano che il prezzo sta rifiutando i prezzi bassi e potrebbe subire pressioni al rialzo. Gli stoppini lunghi nella parte superiore di una candela indicano che i prezzi elevati vengono rifiutati e il prezzo potrebbe presto invertirsi al ribasso.

Su questo grafico noterai che il prezzo viene rifiutato nella parte inferiore da una serie di candele. Questo è il tipo di caratteristiche che cercheremo.

I lunghi stoppini sul fondo non sono l’unico segno rivelatore di un’inversione. Anche diversi modelli di candele senza stoppini lunghi su un lato potrebbero significare un'inversione. Una doji può significare indecisione e può portare a un'inversione di tendenza. Anche modelli avvolgenti, linee penetranti, nuvole scure, 3 soldati e alcuni altri modelli di candele possono significare un'inversione, anche se senza i lunghi stoppini unilaterali. Questo è il motivo per cui sarebbe molto utile anche una certa conoscenza dei modelli di candele.

Configurazione dell'acquisto: entrate, stop loss e uscite

Per entrare in una configurazione di acquisto, è necessario soddisfare queste due regole:

L'RSI dovrebbe essere inferiore al livello 30, a indicare che il prezzo è ipervenduto
Un riconoscibile rifiuto del prezzo rialzista o un modello di inversione rialzista è in confluenza con l'RSI ipervenduto

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato pochi pip sotto il minimo più basso del rifiuto del prezzo rialzista o del modello di inversione rialzista.

Take Profit: Il take profit sarebbe in due tranche. La metà dell'operazione verrà chiusa non appena verrà raggiunto il livello RSI di 50. La restante metà verrà chiusa non appena il prezzo raggiungerà il livello 70.

Trailing Stop: Lo stop loss dovrebbe essere portato al pareggio più spread non appena viene raggiunto il livello 50 dell'RSI.

Su questo grafico, si trova un pattern engulfing rialzista in confluenza con l'RSI ipervenduto. Questo dovrebbe essere il fattore scatenante per entrare in un'operazione di acquisto. Non appena l'RSI ha raggiunto il livello 50, metà della posizione avrebbe dovuto essere chiusa e lo stop loss avrebbe dovuto essere portato al pareggio più spread. In questo trade, è stata una fortuna che sia stato raggiunto il livello 70 con un bel profitto di 102 pip.

La configurazione di vendita: entrate, stop loss e uscite

Per entrare in una configurazione di vendita, devono essere soddisfatte le seguenti regole:

L'RSI è superiore al livello 70, il che significa che il prezzo è ipercomprato
Un riconoscibile rifiuto del prezzo ribassista o un modello di inversione ribassista è in confluenza con l’RSI ipervenduto

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato appena pochi pip sopra il massimo più alto del rifiuto del prezzo ribassista o del modello di inversione.

Take Profit: Metà della posizione dovrebbe essere chiusa non appena viene raggiunto l'RSI a livello 50, e la metà rimanente dovrebbe essere chiusa non appena viene raggiunto l'RSI a livello 30.

Trailing Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere portato al pareggio più lo spread non appena viene raggiunto il livello 50 dell'RSI.

Su questo grafico, una candela con uno stoppino lungo superiore è stata trovata nell'area in cui l'RSI ha toccato il livello 70. Ciò ha rispettato tutte le regole ed è un fattore scatenante per entrare in un'operazione di vendita. L'operazione non è scesa immediatamente, ma ben presto il prezzo è sceso e il livello 50 è stato raggiunto. Quindi il prezzo ha continuato a scendere fino a raggiungere il livello 30 con un profitto di 51 pip.

Conclusione

Questa è una strategia molto solida per diversi motivi.

Innanzitutto, questa strategia non fa sì che i trader inseguano i prezzi ma attendano invece che il prezzo raggiunga un certo livello di ipercomprato o ipervenduto utilizzando l'RSI. In secondo luogo, viene utilizzato un trigger di ingresso non ritardato, poiché l’azione del prezzo e i modelli di inversione stessi sono il trigger per le entrate. Infine, poiché le operazioni vengono solitamente avviate all'inizio dello swing, le operazioni di solito si chiudono in profitto con un ottimo rapporto rischio-rendimento.

L'unica cosa da notare, tuttavia, è che per essere abili con questa strategia è necessaria la conoscenza dell'azione dei prezzi e una certa esperienza nell'osservazione e nell'utilizzo dell'azione dei prezzi e dei modelli di inversione. Tuttavia, se questa strategia viene padroneggiata, sarebbe una strategia molto solida da utilizzare.