Potente strategia di ritracciamenti di Fibonacci utilizzando l'indicatore AutoFibo MT4

17 settembre 2017

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Potente strategia di ritracciamenti di Fibonacci utilizzando l'indicatore AutoFibo MT4

La sequenza di Fibonacci è una sequenza matematica scoperta da un matematico italiano, Filius Bonacci, meglio conosciuto come Leonardo Fibonacci. Questa sequenza matematica, tuttavia, si traduce in modelli e frattali che si trovano praticamente in quasi tutto. Si trova in natura, nella forma delle foglie, nel vortice a spirale di una conchiglia, nei petali di una rosa, nella lunghezza del braccio umano e perfino nei frattali di una neve.

Quindi, potresti chiederti, in che modo questo fenomeno naturale mi aiuterebbe nel mio trading sul Forex? Evidentemente, i ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci si verificano nel trading. Perché? Forse è stato radicato nella nostra psicologia dopo anni e anni di esposizione naturale ai suoi schemi. Potrebbe essere stato radicato abbastanza profondamente da influenzare anche il modo in cui pensiamo quando abbiamo a che fare con il denaro e il commercio. Nessuno lo sa veramente.

Qualunque sia la ragione, il fatto è che la scoperta dei modelli di Fibonacci nel trading ha portato molti trader a utilizzare Fibonacci come strumento, addirittura come strategia, per prendere decisioni nel trading. Come trader, guadagniamo soldi indovinando come penserebbe la folla, anche prima che si rendano conto che ci stanno pensando. Se molti usano Fibonacci, allora è probabile che molti tra la folla prendano le stesse decisioni nello stesso momento. Allora potremo ricavarne dei soldi.

Di seguito ti forniamo anche la configurazione della strategia AutoFibo. Puoi ottenere il collegamento per il download alla fine del post del blog.

Ritracciamenti di Fibonacci come livelli di ingresso

Per guadagnare nel trading, dovremmo sapere quando entrare nel mercato. I ritracciamenti di Fibonacci potrebbero essere utilizzati per questo? Infatti! E ti mostreremo come.

Dopo che i prezzi vanno in una direzione per un periodo prolungato, tendono a tornare indietro. Se stava salendo, allora dovrebbe scendere. Se stava andando giù, poi torna anche su. Questo perché coloro che hanno acquistato o venduto la valuta prima del movimento dovrebbero anche venderla o acquistarla, se pensano che il prezzo sia già giusto, per poter guadagnare denaro. O in termini più tecnici, far quadrare le loro posizioni. Questo evento nel mercato è noto anche come ritracciamenti. E ce l’ha anche Fibonacci.

I numeri del ritracciamento di Fibonacci sono 23.6, 38.2, 50.0, 61.8. Questi numeri sono livelli di ingresso cruciali a cui guardano molti trader al dettaglio. L’idea è di entrare nel mercato quando il prezzo ritorna a questi livelli. Se riusciamo ad entrare quando il prezzo ritorna a questi livelli, saremo pronti a fare un giro quando inizierà ad andare nella nostra direzione.

Lascia che ti mostri un esempio di come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci al livello 38.2 sulla coppia USD/JPY sul grafico H4.

Dopo aver registrato un rally da un minimo di 111.692 a un massimo di 114.749, la coppia USD/JPY è tornata a 113.560, che è quasi lo stesso livello di ritracciamento di 38.2 Fibonacci. Se fossi entrato nel mercato a quel livello, saresti stato un campeggiatore felice poiché il prezzo è salito fino al massimo di 115.505.

Lasciate che vi mostri un altro esempio sull'area di ritracciamento 61.8 per la coppia EUR/USD sul grafico H4.

Ancora una volta, il prezzo ha rispettato il livello di Fibonacci di 61.8. Questo è molto comune perché 61.8 è il livello d'oro di Fibonacci, che il prezzo di solito rispetta il più delle volte. Dopo che il prezzo è salito da 1.0525 a 1.0714, il prezzo è tornato nell'area di 61.8 Fibonacci prima di risalire a 1.0782.

Livelli di stop loss di Fibonacci

Ora che sappiamo come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci per entrare nel mercato, la domanda successiva è: dove mettiamo i nostri livelli di Stop Loss? Si trova ancora nei livelli di Fibonacci stessi. Questa volta nasconderemo il nostro Stop Loss proprio dietro il prossimo livello di Fibonacci. Ciò che intendiamo con questo è che se siamo entrati a un prezzo su un certo livello di Fib, allora metteremo il nostro Stop Loss subito dopo il successivo livello di Fib. Se sei entrato a 38.2, il tuo Stop Loss dovrebbe essere dopo 50.0. Se sei entrato a 50.0, il tuo stop loss dovrebbe essere dopo 61.8.

Lascia che ti mostri dove avremmo dovuto posizionare il nostro Stop Loss nel nostro primo esempio, USD/JPY su H4.

Se stessimo ipotizzando che il prezzo giri a 38.2, allora è logico mettere il nostro Stop Loss appena sotto 50.0, poiché non crediamo che scenderebbe al di sotto di quello. In questo modo potremmo comunque avere un rapporto rischio-rendimento positivo.

E se entrassimo nel mercato al livello di 68.2 Fib? Dove metteremo il nostro Stop Loss? C'è un altro livello che non è comunemente incluso nei rapporti di Fibonacci, che possiamo usare, 78.6.

Usiamo nuovamente il nostro esempio precedente per sottolinearlo.

Ancora una volta, poiché abbiamo ipotizzato che il prezzo sarebbe arrivato a 61.8, è giusto posizionare il nostro Stop Loss dopo il successivo livello di Fibonacci, 78.6.

Livelli di uscita

Ora che sappiamo come entrare nel mercato e impostare gli stop loss, la prossima cosa che dovremmo sapere è dove uscire dal mercato. Ricorda, non possiamo fare soldi finché non usciamo dal mercato.

Allora come lo facciamo? Non sostengo l’utilizzo dei livelli di Fibonacci come obiettivi, poiché ciò potrebbe contraddire altre strategie, come la domanda e l’offerta, il che potrebbe anche significare che sfideremmo la nostra fortuna contro ciò che potrebbero pensare gli altri trader. Di solito, metto i miei livelli target appena prima del massimo del rally.

Perché stiamo mettendo il nostro Take Profit appena sotto il massimo del rally precedente? La logica è questa: la maggior parte di coloro che sono riusciti ad entrare nel mercato durante il rally precedente ricordano ancora che i prezzi sono scesi da quel livello. Soprattutto quelli che hanno perso soldi. Questo effetto psicologico fa pensare a quella parte del mercato che i prezzi potrebbero scendere ancora una volta da quel livello. È meglio non essere troppo avidi nel commercio, piuttosto che perdere la camicia nel processo.

Ma potresti guardare quel grafico e potresti dire che avremmo potuto spremere un po’ di più dal mercato. Bene, c'è un modo in cui potremmo ancora farlo. Take profitti parziali. Potremmo uscire solo da una parte delle nostre posizioni a quel livello, spostare il nostro Stop Loss e avere un obiettivo più alto per la posizione rimanente. Alcuni sostengono l'utilizzo delle estensioni di Fibonacci per gli obiettivi, ai livelli 1.00, 1.382 e 1.618, provenienti da dove il prezzo si è ripreso dopo il ritracciamento. Tuttavia, questo potrebbe sfidare la nostra fortuna. Ciò che potremmo fare, tuttavia, per la posizione rimanente è spostare il nostro Stop Loss a una certa distanza dal prezzo corrente a un livello positivo, il che significa che anche se vieni fermato, sei ancora in profitto e potrebbe essere anche più di il tuo Take Profit iniziale.

Conclusione

Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento potente nel nostro arsenale di trading. Molti addirittura la usano come strategia a sé stante, e potrebbe essere. Molti trader di grande successo lo usano e funziona per loro. Ma combinandolo con altre strategie, diventa più potente. Usalo saggiamente e potresti far crescere costantemente il tuo account.