Le strategie di trading di inversione media non sono così popolari come altri tipi di strategie di trading. La maggior parte dei trader sceglie spesso strategie di trading di momentum, strategie di trading di breakout, strategie di trend following o strategie di trading di inversione di tendenza.
Tuttavia, nonostante non siano così popolari come altri tipi di strategie, le strategie di mean reversal trading sono uno dei tipi di strategie più efficaci. Questo perché le strategie di inversione media funzionano bene in diversi tipi di condizioni di trading. Potrebbe essere utilizzato nei mercati in range e nei mercati di tendenza, garantendo che le operazioni vengano intraprese nella direzione della tendenza.
Le strategie di inversione della media hanno alcune somiglianze con le strategie di inversione di tendenza in piena regola. Entrambe le strategie mirano a vendere ai massimi e ad acquistare ai minimi. La differenza sta nel tipo di tendenze che si prevede si invertiranno. Mentre le strategie di inversione di tendenza mirano a inversioni di tendenza a lungo termine, le strategie di inversione media sono orientate verso inversioni a breve termine causate dallo squilibrio dei mercati ipercomprato o ipervenduto. Questi prezzi estremi spesso causano un ritorno del prezzo verso la media, provocando un’inversione a breve termine.
La strategia di trading Forex di inversione della correlazione della barra pin è una strategia di trading di inversione media a breve termine. Identifica le condizioni di ipercomprato e ipervenduto utilizzando un indicatore unico. Individua inoltre i probabili punti di prezzo di inversione e l'effettivo segnale di inversione, rendendo l'esecuzione delle negoziazioni molto più semplice.
Correlazione di Spearman
Il coefficiente di correlazione dei ranghi di Spearman o rho di Spearman, dal nome di Charles Spearman, è un tipo di correlazione utilizzata nelle statistiche che è una misura non parametrica della correlazione dei ranghi. Ciò riguarda la dipendenza statistica tra le classifiche di due variabili.
Questo metodo di correlazione statistica viene poi applicato al trading e sviluppato come indicatore tecnico.
L'indicatore Spearman Correlation mette in correlazione il movimento del prezzo e una media mobile semplice (SMA). Poiché la SMA deriva dai movimenti dei prezzi, è naturale che i due siano direttamente correlati. Tuttavia, la parte interessante è che se la linea di correlazione di Spearman viene tracciata su una finestra insieme alla linea SMA, si potrebbe osservare un efficace indicatore oscillante.
Questo indicatore oscillante condivide le stesse caratteristiche dell'oscillatore stocastico. Ha due linee che oscillano in un intervallo compreso tra -1 e 1. La linea più veloce è la media mobile semplice, mentre la linea più lenta è la linea di correlazione di Spearman derivata dalla SMA.
Poiché le linee oscillano all'interno di un intervallo, è possibile osservare facilmente condizioni di ipercomprato e ipervenduto. In questa configurazione, le linee superiori a 0.7 sono considerate ipercomprate e le linee inferiori a -0.7 sono considerate ipervendute. I segnali di inversione media vengono generati ogni volta che le linee si incrociano mentre sono ipercomprato o ipervenduto.
L'indicatore identifica anche probabili punti di prezzo di congestione ogni volta che le due linee iniziano a contrarsi mentre sono ipercomprate o ipervendute. Ciò fornisce ai trader un’indicazione anticipata su dove il prezzo potrebbe invertirsi nel breve termine.
Trading Strategia
Questa strategia di trading fornisce segnali commerciali basati sull'indicatore di correlazione di Spearman.
Per utilizzare questa strategia, le linee sull'indicatore di correlazione di Spearman dovrebbero indicare una condizione di mercato ipercomprato o ipervenduto. L'indicatore dovrebbe anche indicare l'area che il prezzo potrebbe rifiutare.
I segnali commerciali sono considerati validi ogni volta che un modello di prezzo della pin bar si verifica in confluenza con un segnale di ingresso fornito dall'indicatore di correlazione di Spearman.
Indicatori:
- Indicatore di correlazione mt4 (impostazione predefinita)
Intervalli di tempo preferiti: Grafici di 15 minuti, 30 minuti, 1 ora e 4 ore
Coppie di valute: coppie maggiori e minori
Sessioni di trading: Coppie di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Le linee di correlazione di Spearman dovrebbero essere entrambe inferiori a -0.7, indicando una condizione di ipervenduto.
- L'indicatore dovrebbe segnare una linea temporale sul grafico dei prezzi che indica l'area in cui il prezzo potrebbe invertire.
- Il prezzo dovrebbe toccare la linea del lime.
- L'indicatore dovrebbe fornire un segnale di ingresso indicato da una freccia rivolta verso l'alto.
- La candela corrispondente al segnale di entrata dovrebbe essere una candela pin bar rialzista.
- Inserisci un ordine di acquisto alla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sotto della candela di entrata.
- Imposta lo stop loss sotto la linea del lime.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena una candela tocca la linea rossa contrassegnata dall'indicatore.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Le linee di correlazione di Spearman dovrebbero essere entrambe superiori a 0.7, indicando una condizione di ipercomprato.
- L'indicatore dovrebbe segnare una linea rossa sul grafico dei prezzi che indica l'area in cui il prezzo potrebbe invertire.
- Il prezzo dovrebbe toccare la linea rossa.
- L'indicatore dovrebbe fornire un segnale di ingresso indicato da una freccia rivolta verso il basso.
- La candela corrispondente al segnale di entrata dovrebbe essere una candela pin bar ribassista.
- Inserisci un ordine di vendita sulla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra la candela d'ingresso.
- Imposta lo stop loss sopra la linea rossa.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena una candela tocca la linea di lime contrassegnata dall'indicatore.
Correlazione
Le strategie di inversione della media sono uno dei tipi più efficaci di strategie di trading e questa configurazione di un segnale di inversione della media è uno dei segnali più accurati.
Se osservassi visivamente i prezzi storici, noterai come il prezzo spesso segue la direzione fornita dall'indicatore in base all'oscillazione delle due linee. Il prezzo in genere si inverte al ribasso ogni volta che viene generato un segnale mentre si è ipercomprati, e il prezzo si inverte anche al rialzo ogni volta che viene generato un segnale di acquisto mentre si è ipervenduti.
Tuttavia, ci sono casi in cui vengono generati segnali e il prezzo fornisce alcune indicazioni di una congestione che potrebbe portare a un'inversione a breve termine, ma il prezzo continuerebbe la sua direzione di tendenza iniziale. Questo è il motivo per cui sarebbe comunque intelligente allineare le configurazioni commerciali con la tendenza a lungo termine.
Nel complesso, questa strategia è molto efficace e potrebbe fornire profitti consistenti nel lungo termine. Padroneggia questo e potresti essere sulla buona strada per ottenere profitti consistenti.
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