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Strategia di trading Forex Momo 100

Gennaio 11, 2020

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Strategia di trading Forex Momo 100

Indicatore di momentum, cos'è e come potremmo usarlo?

A prima vista, l’indicatore del momentum potrebbe sembrare proprio come qualsiasi altro indicatore oscillante. Oscilla su e giù su un'altra finestra, cercando di imitare il movimento del prezzo. Ma c’è una certa caratteristica di questo indicatore che lo distingue da tutti gli altri indicatori oscillanti. Non solo imita il movimento dei prezzi, ma, così facendo, tiene conto della velocità dei movimenti dei prezzi.

L'indicatore di momentum viene calcolato determinando la differenza tra il prezzo di chiusura corrente e il prezzo di chiusura di un certo numero di periodi fa. In questo modo, potremmo determinare di quanto si è mosso il prezzo in un determinato periodo di tempo. Come per la definizione base di velocità, siamo in grado di determinare la distanza percorsa in un determinato periodo di tempo.

Il metodo dell'indicatore del momento incrociato 100

Esistono molti modi per utilizzare l’indicatore di momentum. Ma uno dei modi più popolari per utilizzare l'indicatore di momentum è effettuare un'operazione quando l'indicatore di momentum supera il livello 100. Il livello 100 rappresenta la linea mediana. Se l’indicatore del momentum è al di sopra di esso e continua a salire, si dice che la tendenza del mercato basata sul momentum sia rialzista. D’altra parte, se l’indicatore del momentum è inferiore al livello 100, si dice che il mercato sia ribassista in base al momentum.

Questo concetto è molto semplice, proprio come altri indicatori oscillanti, viene generato un segnale quando l'indicatore attraversa la linea mediana.

Tuttavia, anche l’indicatore del momentum ha i suoi difetti. A causa della sua formula semplicistica, il tracciato dell’indicatore è un po’ frastagliato. Ciò fa sì che l'indicatore si muova in alcuni momenti, soprattutto quando anche il prezzo sale e scende su un intervallo relativamente ampio.

Tuttavia, nonostante questi difetti, l’indicatore del momentum è molto utile. Non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca. Non dovremmo ignorare questo indicatore solo a causa di questa debolezza.

Concetto di strategia commerciale

L'idea alla base di questa strategia è quella di utilizzare il superamento del livello 100 da parte dell'indicatore di momentum come segnale, filtrando però le operazioni che non sono in accordo con la tendenza principale.

La domanda è: come determiniamo la tendenza principale? Per fare ciò, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) 100. Questa media mobile tende verso la tendenza a lungo termine. Pertanto, durante un mercato in trend, il prezzo raramente supera la EMA 100, rendendolo un buon filtro per il superamento del livello 100 da parte dell'indicatore di momentum.

Tuttavia, non è perfetto. Ci saranno momenti in cui l’indicatore del momentum continuerà a superare il livello 100. Ma non entreremo e usciremo dal mercato ad ogni cross. Invece, consentiremo al mercato di portarci fuori dal trade subendo una perdita solo in base allo stop loss. Lo stop loss si baserebbe sui massimi e minimi minori più recenti.

Indicatori:

Impulso
EMA a 100 periodi (verde)

Intervallo temporale: grafico a 1 ora e a 4 ore

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA
Il mercato dovrebbe essere in una tendenza rialzista, con alti e bassi più alti
Consentire all'indicatore del momentum di scendere al di sotto del livello 100 durante il ritracciamento
Attendi che l'indicatore del momentum torni sopra il livello 100 mentre il trend riprende
Prendi un ordine di mercato di acquisto sulla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul minimo oscillante minore più recente

Take Profit

Imposta il prezzo target del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 100 EMA
Il mercato dovrebbe essere in una tendenza ribassista, facendo oscillare minimi e massimi inferiori
Consentire all'indicatore del momentum di superare il livello 100 durante il ritracciamento
Attendi che l'indicatore del momentum torni al di sotto del livello 100 mentre il trend riprende
Prendi un ordine di mercato di vendita sulla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul massimo dello swing minore più recente

Take Profit

Imposta il prezzo target del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa è una strategia di base che utilizza il superamento del livello 100 da parte dell'indicatore di momentum. Ciò che lo rende diverso, però, è che filtra le operazioni che non seguono una tendenza a lungo termine utilizzando l'EMA 100.

Nelle giuste condizioni di mercato, questa strategia dovrebbe consentirti di entrare in operazioni che avrebbero un trend piuttosto lungo. Tuttavia, a causa del rapporto di take profit fisso, potremmo limitare i nostri profitti, come potresti notare in alcuni grafici.

Se ti senti un po’ aggressivo, potresti modificare la strategia di uscita. Potresti scegliere di utilizzare un trailing stop come strategia di uscita. Potrebbe essere spostando lo stop loss mentre il prezzo fa nuovi massimi o minimi. Potrebbe anche essere utilizzato un ATR fisso. Spetta a voi. L’impostazione di un obiettivo di take profit fisso, tuttavia, tende verso il lato più conservatore.

Sarebbe anche utile integrare questa strategia con una tesi basata sull’azione dei prezzi. Potrebbe trattarsi della rottura di una linea di tendenza più piccola, di un pattern a candela o di un pattern di prezzo. Ciò potrebbe aumentare la probabilità di un'operazione di successo poiché altri trader potrebbero intraprendere la stessa operazione ma sulla base di una diversa strategia basata sull'azione dei prezzi.

Tutto sommato, questa strategia è qualcosa che potrebbe essere aggiunto al tuo arsenale di strategie e potrebbe essere utilizzato in confluenza con altre configurazioni di trading.