Strategia di trading Forex Momentum Pop Scalping

Gennaio 12, 2019

765

Strategia di trading Forex Momentum Pop Scalping

Le operazioni di momentum sono uno dei tipi di trading più semplici. Eppure è probabilmente anche il più rischioso.

È facile nel senso che un trader può facilmente identificare una candela momentum e scambiarla. Il concetto è fondamentalmente quello di individuare una candela momentum, quindi cavalcare la continuazione sulla candela successiva.

Tuttavia, il trading di momentum non filtrato è molto rischioso. Questo perché scambiare candele momentum potrebbe anche significare correre il rischio di inseguire il prezzo. Il mercato Forex è molto noto per i suoi imprevisti che spingono i trader ad acquistare al massimo o a vendere al minimo.

Sebbene il momentum trading sia molto rischioso, ci sono modi per aumentare leggermente le probabilità dell'operazione a nostro favore. Ciò avviene comprendendo come si comporta il mercato e in che modo le candele momentum prendono parte al comportamento generale del mercato.

Il mercato circola in modo caotico, ma attraverso questo caos si verificano alcuni modelli ripetitivi. Uno di questi è il modo in cui il mercato si muove nelle contrazioni e nelle espansioni. Le contrazioni sono fasi del mercato in cui il prezzo si muove piuttosto timidamente in un intervallo ristretto. Ciò potrebbe verificarsi per diverse candele. Ma queste fasi di contrazione non durano. Potresti aver sentito la frase "calma dopo la tempesta"? Qui è vero il contrario. Il mercato sembra avere “tempeste dopo la calma”. Subito dopo i timidi movimenti dei prezzi nella fase di contrazione, di solito si verifica una rapida espansione dei prezzi. Queste sono chiamate fasi di espansione. Queste fasi di espansione potrebbero avvenire in diversi modi. Potrebbe trattarsi di un graduale aumento di forza, che potrebbe essere osservato all’inizio di molti mercati in trend, o potrebbe essere un improvviso scoppio che segnala l’inizio della fase di espansione. Questi scoppi improvvisi sono chiamati candele momentum. Grandi candele engulfing corpose che fanno impallidire la candela precedente di oltre il doppio delle dimensioni. Ciò significa un'opportunità di trading con maggiore probabilità.

Il setup: strategia di scalping Momentum Pop

Con questa strategia cercheremo di filtrare il più possibile le candele momentum. Per questo motivo utilizzeremo diversi indicatori. Innanzitutto, avremo una media mobile semplice (SMA) a 5 periodi. Ciò fungerebbe da indicatore della direzione commerciale e da filtro per la dimensione della candela di momentum. Un altro indicatore molto importante sarebbe l’Average True Range (ATR). Questo servirà come metro di misura per la dimensione accettabile della candela.

Per utilizzare i due indicatori in tandem, dovremo calcolare la distanza del prezzo dalla chiusura della momentum candle e dalla 5 SMA. Questa distanza in pip dovrebbe essere maggiore di 1x l'attuale ATR. Se è così, allora lo slancio verso la direzione in cui punta la 5 SMA sarà considerato abbastanza forte.

Un altro filtro sarebbe che la candela momentum dovrebbe essere più del doppio della dimensione della candela precedente. I trader del modello a candela potrebbero considerarlo come un modello engulfing.

Per buona misura, utilizzeremo anche l'indicatore di forza relativa per indicare la nostra direzione commerciale. Se l'RSI è superiore a 50, la nostra direzione dovrebbe essere al rialzo, se inferiore a 50, allora andremo al ribasso.

Ma ovviamente tutte queste regole non significherebbero nulla senza il contesto. Dovremmo identificare che tutte queste cose dovrebbero verificarsi subito dopo una fase di contrazione. Ciò che stiamo cercando è che una candela momentum esca dalla fase di contrazione.

Timeframe: grafico a 5 minuti

Acquista voce:

L'RSI dovrebbe essere superiore a 50
Il prezzo dovrebbe essere superiore a 5 SMA
La distanza tra il prezzo e 5 SMA dovrebbe essere superiore a 1x l'ATR
La candela momentum dovrebbe essere più di 2 volte la dimensione della candela precedente
Una fase di contrazione dovrebbe essere identificabile prima della candela momentum
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss su 1x l'ATR al di sotto del prezzo di entrata

Take Profit: Imposta il take profit a 2 volte l'ATR sopra il prezzo di entrata

Voce di vendita:

L'RSI dovrebbe essere inferiore a 50
Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 5 SMA
La distanza tra il prezzo e 5 SMA dovrebbe essere superiore a 1x l'ATR
La candela momentum dovrebbe essere più di 2 volte la dimensione della candela precedente
Una fase di contrazione dovrebbe essere identificabile prima della candela momentum
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss su 1x l'ATR sopra il prezzo di entrata

Take Profit: Imposta il take profit a 2 volte l'ATR al di sotto del prezzo di entrata

Conclusione

Se noti, entrambi gli esempi sono tipi di contrazione. Il primo esempio è un intervallo ristretto in cui il prezzo rimbalza su e giù. Il secondo esempio è quello di una struttura a trottola in cui il prezzo rifiuta un livello di prezzo superiore e inferiore, il che indica indecisione del mercato. Comprendere le fasi di contrazione è fondamentale per questa strategia.

Come con la maggior parte delle strategie basate sul momentum che hanno un segnale di candela di momentum, questa strategia è piuttosto rischiosa. Infatti, se si rimuovesse il contesto di contrazione, questa strategia probabilmente non avrebbe un’alta probabilità. Utilizzando la nostra comprensione delle fasi di contrazione ed espansione del mercato, aumentiamo le nostre possibilità di un'operazione di successo

Inoltre, utilizzando l'ATR, come stop loss e take profit, stiamo logicamente dicendo a noi stessi che, poiché si tratta di una candela di momentum, se il prezzo si inverte al nostro ingresso di più della dimensione normale della candela, allora la nostra candela di momentum ha fallito. Stiamo anche razionalizzando il fatto che, poiché si tratta di una candela momentum, lo slancio dovrebbe continuare per più del doppio della normale dimensione della candela. Ciò ci consente anche di fissare il nostro rapporto rendimento-rischio a 2:1.

Finché comprendiamo il contesto del mercato e siamo in grado di identificarlo come una contrazione del mercato, questa strategia potrebbe produrre operazioni ad alta probabilità.