Strategie Forex

Strategia di trading Forex con bandiera del momento

Gennaio 8, 2019

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Strategia di trading Forex con bandiera del momento

Tra tutti gli schemi grafici di base, trovo che lo schema a bandiera sia uno dei più efficaci. Almeno per il mio trading personale però. Non sono sicuro di quanti trader lo utilizzino, ma sicuramente è molto popolare nel trading.

Il vantaggio dei pattern flag è che si tratta di un pattern di continuazione del trend. Ciò significa che farai trading con la tendenza, anziché contro di essa.

Anche i modelli di bandiera sono una forma di contrazione. Ricorda, un mercato di tendenza è una serie di espansioni, poi contrazioni, quindi espansioni. Nel modello a bandiera, l'asta della bandiera ricorda un'espansione, seguita dalla bandiera stessa, che significa contrazione, quindi la rottura del modello a bandiera indica l'inizio di un'altra fase di espansione.

Un altro vantaggio offerto solitamente dal pattern a bandiera è che anche la fase di contrazione è solitamente un ritracciamento. Ciò offre ai trader l'opportunità di entrare a un prezzo migliore invece di inseguire il prezzo.

D’altro canto, però, questi ritracciamenti rappresentano anche un po’ una sfida perché i ritracciamenti sull’intervallo temporale più alto sono in realtà dei colpi di frusta sull’intervallo temporale inferiore. Ciò significa che l’ingresso sul mercato potrebbe essere un po’ complicato.

Un'altra caratteristica dei pattern a bandiera è che le rotture dei pattern a bandiera sono in realtà rotture di resistenze nell'intervallo di tempo inferiore. Come per tutte le resistenze, un tocco nell'area della resistenza potrebbe significare due cose, una rottura o un'inversione. A volte, anche quando il prezzo ha chiuso oltre la resistenza, torna addirittura al di sotto della resistenza.

Tuttavia, esiste un modo per aumentare la probabilità di entrare nell'operazione al momento del breakout effettivo. Questo avviene identificando lo slancio. Se una candela ha slancio quando esce dal pattern a bandiera, c'è una maggiore possibilità che il prezzo ricominci ad espandersi, continuando il trend principale.

L'impostazione: utilizzare il volume per identificare lo slancio sui breakout dei flag

Per identificare le candele con un forte slancio, utilizzeremo l'aiuto del volume. L'ipotesi è che candele con forte momentum coincidano con un volume scambiato all'interno della candela superiore alla media.

Utilizzeremo anche l'aiuto degli EMA 30 e 50 per poter identificare facilmente la direzione del trend. Inoltre, l’EMA 30-50 agirà come un’area di supporto o resistenza dinamica. Questa sarà l'area in cui ci aspetteremo che il ritracciamento finisca e il prezzo inizierà a riprendere ad andare nella direzione del trend intermedio.

Quello che cercheremo sono i seguenti. Probabili pattern di bandiera che potrebbero scoppiare, diminuzione del volume man mano che i prezzi si contraggono o ritracciano e la direzione del pattern di bandiera dovrebbe coincidere con la direzione del trend basata sugli EMA. Un po' come il grafico qui sotto.

Acquista installazione:

Identificare un modello di bandiera rialzista
30 EMA dovrebbe essere superiore a 50 EMA
Il prezzo dovrebbe iniziare a ritracciare da sopra gli EMA
Il volume dovrebbe diminuire insieme alla fase di contrazione
La candela di breakout dovrebbe avere un volume maggiore rispetto alle candele precedenti
Entra alla chiusura della candela di breakout

Stop Loss: Imposta lo stop loss sotto la candela di breakout

Take Profit: Imposta il take profit su 1.5x lo stop loss

Configurazione di vendita:

Identificare un modello di bandiera ribassista
30 EMA dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
Il prezzo dovrebbe iniziare a ritracciare da sotto gli EMA
Il volume dovrebbe diminuire insieme alla fase di contrazione
La candela di breakout dovrebbe avere un volume maggiore rispetto alle candele precedenti
Entra alla chiusura della candela di breakout

Stop Loss: Imposta lo stop loss sopra la candela di breakout

Take Profit: Imposta il take profit su 1.5x lo stop loss

Conclusione

Questa tecnica di utilizzo del volume per determinare lo slancio è comunemente utilizzata nelle azioni ed è piuttosto efficace nel farlo. Quello che stiamo facendo è semplicemente importare nel trading la stessa tecnica utilizzata nelle azioni. Speriamo che possa aiutarti a migliorare anche il tuo trading.

Tuttavia, dovremmo prendere nota anche di alcune differenze nel trading azionario e nel trading forex che influiscono notevolmente sull’efficacia dell’utilizzo del volume.

Il trading azionario per me è unidimensionale. Si tratta di un acquisto o di una vendita. Poiché è unidimensionale, i ritracciamenti spesso significano un prolungato rivolo di transazioni che causano un volume inferiore al solito. D'altra parte, i breakout con momentum sono solitamente transazioni unidirezionali con frequenze e volumi più elevati in una singola candela. Ciò causa un aumento del volume durante il breakout.

Il trading Forex, tuttavia, è diverso dal trading azionario che è unidimensionale. Non si tratta solo di acquistare o vendere una valuta. In realtà, acquistare una valuta significa anche vendere l’altra e vendere una valuta significa acquistare l’altra. Per me questo significa che il trading sul Forex è bidimensionale.

In che modo ciò influisce sulla nostra strategia? A volte, quando ci sono acquirenti su entrambe le valute, il prezzo oscilla su e giù in un intervallo ristretto, creando piccole candele. Ma questo non significa che il volume sia basso. Significa semplicemente che gli acquirenti di entrambe le valute si stanno contendendo un range più ristretto. Questo ci dà piccole candele con volumi elevati. Quello che succede è che a volte, quando si verificano le candele di breakout, il volume non diventa significativamente più grande delle candele precedenti. Per questo motivo, nel mercato forex troverai anche pattern di flag che non hanno picchi di volume in coincidenza con la candela di breakout. E questi schemi di bandiera funzionano anche perché in realtà hanno uno slancio unilaterale. Solo che anche il volume delle candele precedenti è abbastanza grande perché gli acquirenti di entrambe le valute stanno ancora combattendo all'interno del range.

Allora, qual è il nostro obiettivo principale con questa strategia? Il volume potrebbe aiutarci a determinare le candele momentum. Ma non è la cosa principale quando si tratta di scambiare modelli di flag. Un'altra cosa da tenere presente è che le candele di breakout con un volume inferiore al ritracciamento potrebbero essere indicative di una candela senza slancio.

Spero che questo aggiunga alle tue conoscenze come trader. Studialo, modificalo, imparalo, scambialo.