Strategia di trading Forex Mini Pullback Day Trading

Dicembre 31, 2018

737

Strategia di trading Forex Mini Pullback Day Trading

Il day trading è probabilmente uno dei tipi di strategia più attraenti tra i trader, soprattutto tra i principianti. Non sono sicuro di cosa sia, ma il day trading ha quel certo fascino che fa pensare alla gente che sia bello.

Scalper, Day Trader, Swing Trader e Position Trader

Personalmente, mi piace il day trading perché ti consente di ottenere il meglio da entrambi i mondi trovandoti nel mezzo dello spettro dei tempi di detenzione.

Da un lato dello spettro ci sono gli scalper. Per me, sono quelli che manterrebbero le posizioni solo per pochi minuti, anche all’interno della stessa candela minuto. Dall'altro lato ci sono gli swing trader e i position trader, ovvero coloro che manterrebbero posizioni per diversi giorni e persino mesi. Nel mezzo ci sono i day trader, coloro che mantengono le posizioni per diversi minuti o ore, ma mai più di un giorno. Sono tutti fantastici, tutti redditizi, tutti hanno i loro pro e contro.

Ci sono diversi pro e contro tra tutti, ma penso che le due considerazioni più importanti siano la prevedibilità e gli spread o le commissioni.

Per quanto riguarda la prevedibilità, entrambi presentano vantaggi e svantaggi. Gli scalper che vivono sul grafico minuto hanno il vantaggio di poter percepire il mercato in base a come si sta muovendo a livello dei tick, osservando come il mercato risponde ad ogni punto di prezzo minuto. Meno tempo la tua posizione rimane sul mercato, meno tempo potrebbe essere influenzata da eventi imprevisti e movimenti di mercato che potrebbero influenzare negativamente la tua operazione. Tuttavia, il grafico a 1 minuto è afflitto dal rumore del mercato, non a causa degli eventi accaduti durante il periodo di detenzione, ma a causa dell’effetto di grandi transazioni su ogni candela al minuto. Una transazione da 100 lotti avrebbe un profondo effetto su una candela minuto rispetto a una candela giornaliera in cui gli swing trader si guadagnano da vivere. Tuttavia, più a lungo la posizione è aperta, più a lungo sarà esposta a eventi imprevisti che potrebbero cambiare il sentiment del mercato. I comunicati stampa più fondamentali potrebbero avvenire in un arco di tempo che va da tre giorni a un paio di settimane rispetto a pochi minuti. Spetta al trader trovare il proprio punto debole in questo spettro.

Successivamente, lo spread o le commissioni. Gli scalper e gli swing trader pagano le stesse commissioni standard per la stessa dimensione della posizione, sia sotto forma di spread che di commissione. La differenza è la quantità di pip che guadagnano in relazione allo spread o alla commissione. Diciamo che, affinché una posizione raggiunga il pareggio, il prezzo deve spostarsi di 1.5 pip a favore della direzione dell'impostazione dell'operazione. Gli swing trader troverebbero 1.5 pip noccioline rispetto ai loro obiettivi, ma per gli scalper 1.5 pip potrebbero fare la differenza tra un profitto e una perdita. Questo perché il prezzo potrebbe variare solo in un determinato periodo di tempo. Più a lungo la posizione è aperta, maggiore sarà il movimento del prezzo. Quindi, diamo questo agli swing trader.

Ma gli swing trader sono anche afflitti da commissioni di cui scalper e day trader non dovranno mai preoccuparsi: le commissioni di swap. Queste sono le commissioni che devi sostenere per mantenere una posizione durante la notte. Più giorni mantieni una posizione, maggiore sarà il profitto o la perdita dello swap. Ma soprattutto si tratta di una perdita perché le banche inseriscono anche un notevole spread nascosto sulle commissioni di swap.

Considerati questi pro e contro, potremmo sostenere che trovarsi nel mezzo potrebbe essere una buona opzione. Apprezziamo la prevedibilità con meno rumore e un maggiore rapporto qualità-prezzo su spread e commissioni senza commissioni di swap.

Un buon modo per fare trading giornaliero

Esistono molti modi diversi per fare trading giornaliero. Potresti scambiare inversioni di media, breakout, rimbalzi su supporti e resistenze, ecc. Qualunque cosa tu voglia. Ma penso che uno dei modi migliori per fare trading giornaliero sarebbe quello di negoziare pullback su mercati di tendenza o breakout. Ciò consente ai trader di non inseguire il prezzo ed entrare nel mercato in una contrazione del mercato, la fase precedente alla rapida espansione da cui i trader guadagnano.

I pullback sono quei momenti di pausa durante un mercato in trend in cui il prezzo si inverte leggermente per un breve periodo prima di riprendere la direzione del trend. Entrando in questa fase, potremmo entrare a un buon prezzo ed entrare in un punto di ingresso logico con minori probabilità di entrare nel mercato al massimo o al minimo. Questo pullback del mercato su una coppia di valute di tendenza è molto comune nel corso della giornata. È molto improbabile che non si trovi almeno una coppia di valute con trend intraday, ed è molto improbabile che una coppia di valute con trend non abbia pullback da poter sfruttare.

Concetto di strategia

Questa strategia di trading giornaliero sarebbe incentrata sull'ingresso nel mercato su quei pullback in un'area specifica attorno a una media mobile molto comune utilizzata per questo scopo, la 20 Media Mobile Esponenziale (EMA). Ciò che cercheremo è un mercato che ha appena iniziato ad avere un trend o che è attualmente in trend. Quindi, aspetteremo un pullback nell'area della 20 EMA. Quando il prezzo raggiunge la 20 EMA, il prezzo dovrebbe respingere il prezzo intorno a quell'area e riprendere la direzione del trend.

Per identificare se il prezzo sta già riprendendo ad andare nella direzione del trend, utilizzeremo un'altra media mobile, la media mobile semplice (SMA) a 8 periodi. Cercheremo che il prezzo superi l'8 SMA nella direzione del trend e chiuda oltre esso. Quindi entriamo nell'operazione nella direzione del trend.

Prenderemo di mira anche i punti di oscillazione prima del pullback. Questo perché gli swing massimi e minimi sono supporti e resistenze naturali su cui il prezzo potrebbe invertire.

Timeframe: grafico a 5 minuti

Coppia di valute: qualsiasi coppia di valute ad alto volume e ad alta volatilità con uno spread o un pareggio delle commissioni inferiore a 1.8 pip

Sessione di trading: sessioni di Londra e New York

Acquista Trade Setup

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 20 EMA (marrone)
Attendi che il prezzo si ritiri e tocchi la 20 EMA
Attendi che il prezzo chiuda sopra gli 8 SMA (oro)
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss al minimo della candela

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit al massimo dello swing prima del pullback

Questa configurazione commerciale è stata il primo ritiro da una rottura da una condizione di mercato in contrazione. Il take profit al massimo dello swing è stato facilmente raggiunto in 25 minuti, con poca resistenza da parte degli orsi. Tuttavia, quando il prezzo ha raggiunto l’obiettivo, il prezzo si è ritirato per un’altra configurazione, che sarebbe stata anch’essa redditizia, oltre ad alcune.

Vendi configurazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 20 EMA (marrone)
Attendi che il prezzo si ritiri e tocchi la 20 EMA
Attendi che il prezzo chiuda al di sotto degli 8 SMA (oro)
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss al massimo della candela

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit sullo swing minimo prima del pullback

Questo esempio di operazione rappresenta il secondo pullback da un'inversione ribassista del mercato. Il primo pullback è stato un po' selvaggio, stampando una lunga candela pinbar ribassista. Avrebbe potuto essere scambiato, ma il rapporto rischio-rendimento sarebbe stato negativo. Nella configurazione del campione, il pullback è stato piacevole e costante, consentendo un rimbalzo più contenuto al di sotto della 20 EMA, dandoci un migliore rapporto rischio-ricompensa. L'impostazione del trade prevedeva un profitto in 15 minuti e avrebbe anche spinto oltre.

Conclusione

Questa è una strategia comune utilizzata da molti trader giornalieri. I trader spesso scambiano rimbalzi dalla 20 EMA in una condizione di mercato di tendenza. La differenza con questa strategia è che abbiamo un trigger 8 SMA su cui basiamo la nostra decisione se è il momento di entrare o meno nel mercato. Ciò consente una ulteriore conferma.

Tuttavia, dovremmo evitare di negoziare operazioni con un basso rapporto rischio-rendimento causate da obiettivi poco profondi, oscillazioni alte o basse, forti pullback oltre la 20 EMA o forti rimbalzi che lasciano poco spazio per il movimento del prezzo.

Inoltre, evita di fare trading su trend troppo estesi. Questo perché i trend più lunghi che si sono ritirati più volte hanno maggiori pressioni per invertirli.