Strategia di trading Forex meccanica giornaliera

Dicembre 27, 2018

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Strategia di trading Forex meccanica giornaliera

Nel trading, ci sono un paio di cose importanti da determinare per avere una configurazione di trading ad alta probabilità: direzione e ingresso. Ma anche se questi due sono tutto ciò che dovresti determinare, questi due sono proprio ciò che rende difficile il trading. Questo perché ottenere solo uno di questi due risultati non basterà. Dovresti avere ragione su entrambi. In caso contrario, verresti semplicemente gettato nei capricci del caso. Avere questi due azzeccati però e otterrai grandi profitti. Questa abilità è ciò che i grandi trader hanno e che gli altri non hanno.

Ma come possiamo ottenerli correttamente? Affrontiamoli uno per uno.

Innanzitutto, la direzione. Esistono due categorie principali di strategie di trading che determinano la tua direzione: momentum o inversione della media. Il momentum si riferisce al trading nella direzione precedentemente tenuta dal mercato, che per me è sinonimo di trend. Quindi, potremmo anche chiamare lo slancio un trading di tendenza. D'altra parte, il mean reversal trading si riferisce al trading contro il trend attuale con la convinzione che il prezzo tornerà sempre al suo prezzo medio, quindi è chiamato mean reversal. Ora, tra i due, fare trading seguendo il trend sembra essere molto più semplice. Questo perché non farai trading contro l'attuale sentimento del mercato e farai trading con ostacoli minori come supporti e resistenze. Quindi, in questo articolo impareremo a fare trading seguendo la tendenza.

I trader spesso utilizzano un indicatore tecnico o l'azione dei prezzi per determinare la direzione del trend. Penso che sia davvero bello impararli entrambi. Ma questa strategia vuole essere meccanica, quindi utilizzeremo un indicatore tecnico per determinare la tendenza, che sarà il nostro Parabolic SAR o SAR. Ciò ci consentirà di determinare in modo quantificabile la direzione delle nostre operazioni in base all'indicatore.

Passiamo ora al secondo fattore che determina un'operazione ad alta probabilità, l'entrata. Alcuni slanci o tendenze che seguono la strategia di trading potrebbero indurre un trader ad acquistare nei picchi o a vendere ai minimi. Questo perché i trader di momentum sono noti per cercare di inseguire il prezzo. Questa non è sicuramente la strada da percorrere se vuoi essere redditizio. Ma esiste un modo per fare trading seguendo il trend senza inseguire il prezzo. Questo avviene aspettando il prezzo, aspettando che ritorni a un livello di prezzo favorevole in modo da poter entrare vicino all'inizio di una nuova spinta di prezzo che segua la tendenza. Per rendere questo il più meccanico possibile, utilizzeremo due medie mobili per determinare la nostra area di ritracciamento o la nostra area dinamica di supporto o resistenza. Ciò che cercheremo è che il prezzo entri e chiuda tra le due medie mobili. Ciò significa il ritracciamento. Quindi, aspettiamo che il prezzo si chiuda al di fuori delle due medie mobili, il che significa la ripresa del trend.

L'impostazione: strategia meccanica del commercio giornaliero

Questa strategia commerciale giornaliera verrebbe impostata sul grafico a 5 minuti. Alcuni trader considerano questo intervallo di tempo come un intervallo di tempo per lo scalping, ma io lo vedo come un'operazione giornaliera a causa del periodo di tempo in cui manteniamo un'operazione in questo intervallo di tempo.

Per determinare la direzione commerciale, utilizzeremmo il SAR. Se il prezzo è superiore al SAR, dovremmo cercare operazioni di acquisto. Se il prezzo è inferiore, stiamo cercando di vendere.

Le nostre due medie mobili sarebbero la media mobile esponenziale 5 (verde) e 15 (marrone). Questo servirà da filtro e da area dinamica di supporto e resistenza. In un trend rialzista, la 5 EMA dovrebbe essere superiore alla 15 EMA, mentre in una tendenza al ribasso, la 5 EMA dovrebbe essere inferiore alla 15 EMA. Quindi cerchiamo le chiusure tra le due EMA, per poi richiuderle nella direzione del trend.

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe essere superiore al SAR
5 EMA (verde) dovrebbe essere superiore a 15 EMA (marrone)
Attendi la chiusura del prezzo tra 5 e 15 EMA
Quindi attendi che il prezzo si chiuda di nuovo al di sopra della 5 EMA
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss al minimo della candela

Take Profit: Imposta il take profit su 1 volte il rischio sullo stop loss

Voce di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere inferiore al SAR
5 EMA (verde) dovrebbe essere inferiore a 15 EMA (marrone)
Attendi la chiusura del prezzo tra 5 e 15 EMA
Quindi attendi che il prezzo si chiuda di nuovo al di sotto della 5 EMA
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss al massimo della candela

Take Profit: Imposta il take profit su 1 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa semplice strategia meccanica copre i due fattori che portano a un'operazione ad alta probabilità, la direzione determinata dal SAR e l'ingresso determinato da un segnale di ritracciamento e continuazione sugli EMA. Determinando questi due, otteniamo una strategia di trading meccanica che produce operazioni con maggiore probabilità. Esistono tuttavia diversi modi per determinare la direzione del trend e l'ingresso oltre a questo metodo.

Questa strategia ha un rapporto rendimento-rischio fisso 1:1. Tuttavia, questo è ancora in effetti un rapporto rischio-rendimento negativo poiché non abbiamo ancora coperto la commissione e lo spread. Questa è un'area che puoi modificare a tuo piacimento. Tuttavia, questo è in qualche modo un obiettivo più conservativo in modo da produrre un rapporto vincite-sconfitte più elevato.