Strategie Forex

MACD Ritraccia la strategia di trading Forex

Luglio 11, 2019

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MACD Ritraccia la strategia di trading Forex

Le strategie crossover sono un punto fermo per molti trader. Ciò è probabilmente dovuto alla sua semplicità e al suo metodo basato su regole. Anche se non è perfetto, ma con i parametri e i filtri giusti funziona. Tuttavia, come trader, ci saranno molti casi in cui ti perderai la configurazione del tuo trading. Potresti osservare e attendere per un po' di tempo il crossover di una determinata coppia di valute o strumento di trading, oppure potresti esaminare la tua lista di controllo e notare che ti sei perso una configurazione di crossover. Quindi noti che il prezzo si è rafforzato andando nella direzione del tuo scambio e ha iniziato a seguire un trend. Finisci per desiderare solo di fare quel mestiere, ma non lo sei.

C'è un modo per entrare nel mercato anche quando hai perso la configurazione del trading. Questo avviene attraverso ritracciamenti e contrazioni. Durante questa fase il rally del mercato si ferma per un po', ed è l'occasione perfetta per coloro che si sono persi l'esplosione del trend iniziale per unirsi alla festa.

Il rientro della media mobile convergenza-divergenza (MACD).

L'indicatore Moving Average Convergence-Divergence (MACD) viene spesso utilizzato come segnale di ingresso su un cambiamento di trend o come filtro della direzione del trend. Come segnale di ingresso, le voci vengono attivate quando, in una condizione di mercato sovraestesa, il mercato inizia a ribaltarsi e l'istogramma MACD e la linea di segnale MACD iniziano a incrociarsi tornando allo zero, oppure, su alcune strategie di trading, le voci vengono effettuate quando il MACD attraversa la linea mediana o lo zero.

Tuttavia, esiste un altro utilizzo del MACD che è stato spesso trascurato. Che tu ci creda o no, il MACD potrebbe effettivamente dare segnali di un’opportunità di rientro e allo stesso tempo confermare che il trend sta ancora andando nella stessa direzione. Come facciamo questo?

Ciò avviene attraverso l'incrocio dell'istogramma e della linea del segnale. Quando un trend cambia, il MACD spesso supera la linea dello zero, il che conferma alla maggior parte dei trader MACD che il trend è stato stabilito. Tuttavia, anche se il trend è già stabilito, raramente il viaggio procede liscio nella direzione del trend. Ci saranno spesso ritracciamenti minori. Questi ritracciamenti spesso fanno sì che l'istogramma e la linea del segnale si incrocino per alcune candele, prima che riprenda il suo trend.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia sarà costruita attorno al rientro nel mercato una volta terminati i ritracciamenti o le contrazioni, come confermato dall’istogramma MACD e dalla linea di segnale.

Innanzitutto, avremo i nostri filtri di direzione del trend. Queste saranno la nostra media mobile esponenziale (EMA) a 14 e 50 periodi. La base del trend è il modo in cui queste due medie mobili sono impilate, avendo l'EMA più veloce sopra la EMA 50 in un trend rialzista e viceversa.

Utilizzeremo anche il MACD come conferma della direzione del trend utilizzando la sua linea mediana. Se sia l'istogramma MACD che la linea di segnale MACD sono superiori allo zero, la nostra direzione rialzista è confermata e viceversa.

Le nostre voci saranno basate sui crossover dell'istogramma MACD e della linea del segnale. Durante un trend rialzista, l'istogramma è solitamente al di sopra della linea del segnale. Aspettiamo quindi il ritracciamento o la contrazione come confermato dall'istogramma che scende leggermente al di sotto della linea del segnale. Infine, entriamo nel mercato non appena l'istogramma supera la linea del segnale, confermando la fine del ritracciamento.

La strategia opposta si applica alle nostre operazioni di vendita.

Indicatori:

14 MADRE: Verde
50 MADRE: Marrone
MACD: parametri predefiniti

Coppie di valute: qualsiasi

Tempistica: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

La 14 MADRE dovrebbe essere superiore alla 50 MADRE
L'istogramma MACD e la linea di segnale dovrebbero essere sopra lo zero
Ritracciamento: attendi che l'istogramma MACD attraversi sotto la linea del segnale
Inserisci un ordine di mercato di acquisto mentre l'istogramma MACD ritorna sopra la linea del segnale

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul minimo più basso tra le tre candele precedenti e la candela di ingresso

Take Profit

Imposta l'obiettivo di prendere profitto a 2 volte il rischio

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

La 14 MADRE dovrebbe essere inferiore alla 50 MADRE
L'istogramma MACD e la linea del segnale dovrebbero essere inferiori allo zero
Ritracciamento: attendi che l'istogramma MACD attraversi sopra la linea del segnale
Inserisci un ordine di mercato di acquisto mentre l'istogramma MACD torna sotto la linea del segnale

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul massimo più alto tra le tre candele precedenti e la candela di ingresso

Take Profit

Imposta l'obiettivo di prendere profitto a 2 volte il rischio

Conclusione

Questa strategia è fondamentalmente una tipica strategia di ritracciamento. L'unica differenza è che stiamo utilizzando il MACD per aiutarci a identificare i ritracciamenti.

Se hai esperienza nel trading di pattern, noterai che la maggior parte delle nostre voci sono una qualche forma di pattern di continuazione, come triangoli ascendenti o discendenti, o bandiere e gagliardetti. Questi modelli si trovano tipicamente durante un ritracciamento, motivo per cui di solito funzionano come un modello di continuazione. Tuttavia, identificare questi modelli su un grafico nudo sarebbe un po’ complicato.

Utilizzando la strategia di ritracciamento MACD, stiamo rendendo più semplice identificare questi ritracciamenti. Questo perché gli istogrammi MACD e la linea del segnale sono sufficientemente reattivi al crossover durante le ritracce. Convenientemente, anche le rotture e le rotture dei pattern coincidono solitamente con l'incrocio del MACD tornando alla direzione del trend originale.

Sebbene questa strategia funzioni, non è perfetta. Ci saranno segnali che non funzionerebbero. Avresti un indizio che non funziona cercando segnali contraddittori come modelli di inversione sull'azione dei prezzi, modelli come doppi massimi e minimi. Potresti anche osservare che l'azione dei prezzi non registra massimi e minimi più elevati o viceversa. Infine, potresti anche osservare divergenze sul MACD, che potrebbero puntare nella direzione opposta.

Sebbene questa strategia sia basata su regole, gran parte della decisione è ancora discrezionale a causa dei probabili segnali opposti. Ciò significa che richiede pratica e tempo davanti allo schermo.

Provalo per sviluppare quell'istinto discrezionale e goderti tutto quel tempo sullo schermo.