Fare trading su trend consolidati è molto logico. Se osservassi i grafici storici e utilizzassi qualsiasi indicatore che possa aiutare i trader a identificare la tendenza, noterai quanto spesso i movimenti dei prezzi siano prevedibili una volta stabilita la tendenza.
Eppure, nonostante i suoi schemi di movimento apparentemente molto prevedibili, fare trading su trend consolidati è spesso molto complicato. Questo perché la maggior parte delle strategie che seguono il trend richiedono che i trader facciano trading quando il prezzo è al culmine della sua attuale fase di espansione.
Invece di acquistare quando il mercato è al culmine di un trend rialzista o al minimo di un trend ribassista, i trader dovrebbero fare trading sui ritracciamenti. I trader che hanno imparato l’abilità di cronometrare le voci sui ritracciamenti potrebbero facilmente guadagnare da un mercato in trend.
Media mobile multipla Guppy
Le medie mobili sono probabilmente il tipo di indicatore più semplice. Eppure questo semplice indicatore è probabilmente uno degli strumenti più efficaci che i trader potrebbero utilizzare in una condizione di mercato in trend.
Il prezzo si muove in una serie di espansioni e ritracciamenti durante un mercato di tendenza. Il prezzo si muoverebbe rapidamente nella direzione del trend, per poi tornare alla sua media. La logica ci direbbe che è meglio entrare nelle operazioni nella direzione del trend durante un ritracciamento ed uscire dall'operazione nella fase di espansione. Comunque, è più facile a dirsi che a farsi. È abbastanza difficile cronometrare i ritracciamenti.
Le medie mobili vengono spesso utilizzate come indicatore della profondità di un ritracciamento. Ciò consente ai trader di valutare meglio se il prezzo è tornato sufficientemente profondo da giustificare un ingresso basato su un ritracciamento o meno. Il prezzo spesso rimbalza sulle medie mobili, quindi viene spesso utilizzato come area dinamica di supporto e resistenza.
Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA) è un indicatore di tendenza che fa uso di medie mobili multiple. Ciò crea una fascia di medie mobili che si espande durante un mercato in trend e si contrae quando il trend inizia a svanire.
È anche uno strumento efficace da utilizzare come area dinamica di supporto e resistenza. Il prezzo spesso ripercorre le medie mobili e rimbalza durante una condizione di mercato di tendenza.
Indicatore MUV
L'indicatore MUV è un indicatore di media mobile modificato basato sulla media mobile TD di Tom Demark.
Questo indicatore di media mobile personalizzato aveva lo scopo di identificare i posizionamenti di stop loss e i punti di uscita. Tuttavia, in un mercato in trend in cui sono presenti più ritracciamenti, potrebbe anche essere utilizzato per identificare la fine di un ritracciamento. Questo avviene quando il prezzo chiude al di sopra di esso dopo un ritracciamento in un trend rialzista, o al di sotto di esso dopo un ritracciamento in un trend ribassista.
Trading Strategia
Questa strategia di trading è una semplice strategia che segue la tendenza e fornisce le voci subito dopo un ritracciamento.
Utilizza l'indicatore Guppy Multiple Moving Average come base per la profondità del ritracciamento e l'area dinamica di supporto e resistenza. Il prezzo dovrebbe ritracciare verso il GMMA per poi rimbalzare su di esso. Quando il prezzo rimbalza sulle linee GMMA, dovrebbe poi chiudersi oltre la linea MUV, indicando che il ritracciamento è terminato e il prezzo è pronto per iniziare una nuova fase di espansione nella direzione del trend.
Per allineare le operazioni con la tendenza a lungo termine, la media mobile esponenziale (EMA) 200 verrà utilizzata come filtro di tendenza. Il prezzo, così come le linee MUV e GMMA, dovrebbero trovarsi sul lato corretto della EMA 200 secondo la direzione del trend.
Indicatori:
- 200 EMA
- MUV
- GMMA_Lungo
tempi: Grafici a 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppie di valute: coppie maggiori e minori
Sessione di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Il prezzo, la linea MUV e le linee GMMA dovrebbero essere al di sopra della 200 EMA, indicando una tendenza rialzista.
- La EMA 200 dovrebbe essere in rialzo, indicando una tendenza rialzista a lungo termine.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare verso le linee GMMA e rimbalzare su di esse.
- Il prezzo dovrebbe quindi chiudere sopra la linea MUV indicando la fine del ritracciamento e il probabile inizio di una fase di espansione rialzista.
- Immettere un ordine di acquisto sulla conferma delle condizioni di cui sopra.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela d'ingresso.
Take Profit
- Imposta il take profit target a 1.5 volte il rischio sullo stop loss.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Il prezzo, la linea MUV e le linee GMMA dovrebbero essere al di sotto della 200 EMA, indicando una tendenza ribassista.
- La EMA 200 dovrebbe essere in calo, indicando una tendenza ribassista a lungo termine.
- Il prezzo dovrebbe ritracciare verso le linee GMMA e rimbalzare su di esse.
- Il prezzo dovrebbe quindi chiudere al di sotto della linea MUV indicando la fine del ritracciamento e il probabile inizio di una fase di espansione ribassista.
- Immettere un ordine di vendita sulla conferma delle condizioni di cui sopra.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela d'ingresso.
Take Profit
- Imposta il take profit target a 1.5 volte il rischio sullo stop loss.
Conclusione
Questo tipo di strategia di trading è uno dei tipi più basilari di strategie che seguono la tendenza. Fornisce rientri basati su ritracciamenti verso un'area dinamica di supporto o resistenza consentendo ai trader di entrare nelle negoziazioni a un prezzo migliore piuttosto che inseguire il prezzo nella fase di espansione.
Questa strategia utilizza un rapporto rischio-ricompensa fisso di 1.5x. Tuttavia, i trader che hanno una diversa propensione al rischio potrebbero modificarlo. Avere un moltiplicatore target di take profit più alto fornisce un migliore rapporto rischio-ricompensa ma potrebbe probabilmente abbassare il rapporto di vincita, mentre moltiplicatori più bassi potrebbero migliorare il rapporto di vincita ma abbassare il rapporto rischio-ricompensa.
Altri trader scelgono di uscire dalle operazioni manualmente invece di utilizzare un rapporto target di take profit fisso. In teoria, questo dovrebbe produrre i migliori risultati, tuttavia la paura, l'avidità e altri fattori emotivi spesso inducono i trader a uscire dalle operazioni troppo presto o a chiudere un'operazione redditizia troppo tardi. Ciò si traduce spesso in un’aspettativa di crescita inferiore per il conto di trading.
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