Strategia di trading Forex con ritracciamento del trend in entrata e in uscita

13 Novembre 2018

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Strategia di trading Forex con ritracciamento del trend in entrata e in uscita

Molti trader principianti là fuori sono alla ricerca di strategie semplici, facili da capire e da mettere in pratica con cui iniziare. Questa strategia è una di quelle con cui potresti iniziare. Una strategia semplice ma molto meccanica, qualcosa che potresti fare giorno dopo giorno.

Per cominciare, questa strategia è esclusivamente per i mercati di tendenza. Questo è il tipo di mercato da cui penso che i trader principianti dovrebbero iniziare. I mercati in trend hanno una maggiore propensione da un lato del mercato, una propensione rialzista o una propensione ribassista. Facendo trading seguendo il trend su un mercato in trend, hai vinto metà della battaglia. Le possibilità che il prezzo vada nella tua direzione sono significativamente più alte rispetto a quando fai trading su un mercato non in trend o rispetto a quando non fai trading con il trend.

Questo è il motivo per cui la stragrande maggioranza dei trader di successo preferisce fare trading su un mercato in trend piuttosto che su un mercato in range. La maggior parte di loro ha una strategia specifica per un mercato di tendenza.

Come trader principiante, questa sarebbe la direzione migliore con cui iniziare. Quindi, molti cercano una strategia di mercato di tendenza. Altri sono abbastanza buoni, altri non così buoni.

Quindi, cosa dovresti cercare quando trovi una strategia di mercato di tendenza? Questa è la mia opinione. Ho solo alcune cose che penso dovrebbero essere ben inserite in una strategia di mercato di tendenza.

Innanzitutto, le regole di ingresso della strategia dovrebbero consentire al trader di entrare nel mercato a un prezzo leggermente migliore. La maggior parte delle strategie che seguono il trend fanno sì che i trader inseguano il prezzo. Tuttavia, inseguendo il prezzo, la possibilità che il trader entri nella parte superiore o inferiore di un trend è molto alta. Una solida strategia dovrebbe impedire al trader di inseguire il prezzo. La strategia dovrebbe fornire al trader un'area di prezzo in cui può attendere che il prezzo ritorni indietro, quindi quando il prezzo entra in quell'area, il trader potrebbe entrare nel mercato.

In secondo luogo, la strategia dovrebbe far sì che il trader entri nell’operazione quando c’è la conferma che il mercato ha ripreso ad andare nella direzione del trend. A volte un forte ritracciamento potrebbe portare a un’inversione di mercato. Entrare esclusivamente sulla base di un ritracciamento senza una conferma sarebbe come scegliere i massimi o i minimi, solo che i ritracciamenti sono massimi e minimi minori. Alcuni trader, tuttavia, preferiscono ignorare la conferma ed entrare esclusivamente basandosi sul ritracciamento delle aree previste. Ognuno per conto suo.

Infine, cosa più importante, la strategia dovrebbe filtrare i mercati non di tendenza. La causa più comune di fallimento quando si utilizza una strategia di tendenza è quando un trader la utilizza su un mercato non di tendenza. Questo è molto comune. Tuttavia, la maggior parte delle strategie non dispone di un filtro per un mercato non di tendenza. Aggiungendone uno, aumentiamo la probabilità di successo delle nostre operazioni.

L'impostazione: negoziare la strategia di ritracciamento del trend In & Out

Per identificare la direzione del trend, utilizzeremo tre medie mobili esponenziali (EMA).

10 MADRE (oro)
20 MADRE (magenta)
50 MADRE (marrone)

Definiremo la direzione del trend in relazione al modo in cui questi EMA sono impilati. Un mercato rialzista dovrebbe avere uno stack di 10 EMA in alto, 20 EMA al centro e 50 EMA in basso. Una EMA ribassista sarà il contrario.

Tuttavia, l’EMA 10 e 20 non verrà utilizzata esclusivamente per scopi di direzione del trend. Lo utilizzeremo anche come area di supporto o resistenza. L'area tra le due EMA sarà l'area in cui aspetteremo il ritracciamento del prezzo per assicurarci di non inseguire il prezzo.

Inoltre, la EMA 10 servirà come conferma che il prezzo ha ripreso la sua direzione di tendenza. Se il prezzo, proveniente dalla nostra area di supporto o resistenza, chiude al di sopra della 10 EMA con una configurazione rialzista, allora assumeremo che il prezzo stia riprendendo il suo trend rialzista.

Infine, anche se abbiamo definito la direzione del nostro trend utilizzando le tre EMA, non è ancora sufficiente determinare se il trend è sufficientemente forte. Per determinare se il mercato ha un forte trend, utilizzeremo l'indice del movimento direzionale medio (ADX). L'ADX dovrebbe essere superiore a 30 sulla nostra candela d'ingresso.

Utilizzeremo anche l'indicatore Frattali di Bill William per determinare il nostro stop loss.

Acquista voce:

Lo stack EMA dovrebbe essere il seguente:
- 10 EMA (oro) – superiore
- 20 MADRE (magenta) – medio
- 50 MADRE (marrone) – in basso
L'ADX dovrebbe essere superiore a 30
Consentire al prezzo di ripercorrere tra 10 e 20 EMA
Entra nell'operazione quando il prezzo chiude sopra la 10 EMA

Stop Loss: Imposta lo stop loss nella parte inferiore della candela frattale

Take Profit: Imposta il take profit su 1.5x lo stop loss

Voce di vendita:

Lo stack EMA dovrebbe essere il seguente:
- 10 MADRE (oro) – fondo
- 20 MADRE (magenta) – medio
- 50 MADRE (marrone) – superiore
L'ADX dovrebbe essere superiore a 30
Consentire al prezzo di ripercorrere tra 10 e 20 EMA
Entra nell'operazione quando il prezzo chiude al di sotto della 10 EMA

Stop Loss: Imposta lo stop loss nella parte superiore della candela frattale

Take Profit: Imposta il take profit su 1.5x lo stop loss

Conclusione

Questa strategia è una strategia di tendenza seguente semplice e meccanica che soddisfa tutte le caselle di quella che credo sia una buona strategia di tendenza seguente. Consente al trader di entrare al ritracciamento e di non inseguire il prezzo. Permette al trader di entrare in una ripresa del trend confermata. Inoltre, filtra i mercati senza trend e con trend debole con l'uso dell'ADX.

Questa strategia è un'ottima strategia per iniziare a fare trading in un mercato di tendenza. Tuttavia, non tutte le configurazioni di ingresso sono redditizie. Ci saranno momenti in cui il mercato si invertirà. Ci saranno anche momenti in cui la candela d'ingresso sarà già sovraestesa.