Trading Forex con EUR/JPY

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EURJPY

La valuta EUR/JPY fornisce la liquidità e la volatilità di cui i trader hanno bisogno per ottenere profitti nel mondo del forex. Ma questa coppia di valute può cambiare in base agli annunci della crisi del debito dell’Eurozona, alle decisioni politiche, ai dati economici rilasciati e alle tendenze in termini di mercato. In questa pagina imparerai tutto ciò che devi sapere per iniziare a fare trading giornaliero con EUR/JPY. Scopri i vantaggi, gli svantaggi, la storia, la strategia, gli orari di negoziazione e l'analisi tecnica.

Cos'è l'EUR/JPY?

Prima di ogni altra cosa, la coppia di valute EUR/JPY è la quotazione forex che indica il tasso di cambio tra euro e yen giapponese. L’euro è la valuta di base, mentre lo yen giapponese è la controparte.

Motivi per fare trading con EUR/JPY

Puoi avere così tante opzioni quando si tratta di quale coppia di valute utilizzare nel day trading. Quindi, ecco alcune delle possibili ragioni per cui decidi di fare trading con la coppia EUR/JPY.

  • Volatilità - La coppia valutaria EUR/JPY mostra elevati livelli di volatilità, portando a maggiori movimenti dei pip e opportunità di profitto derivanti da forti fluttuazioni dei prezzi.
  • Indicatore delle scorte – Non c’è dubbio che la coppia sia considerata l’indicatore principale per le azioni.
  • Spread competitivi – A differenza di altre coppie, la coppia EUR/JPY presenta spread relativamente bassi che possono portare a profitti più elevati alla fine della giornata.
  • Prevedibilità relativa – Alcune coppie di valute sono famose per avere segnali fuorvianti. Ma la direzione dell'EUR/JPY è solitamente più prevedibile di altre. Le inversioni e i segnali della coppia sono più facili da determinare rispetto ad altre coppie di valute.
  • Disponibilità di risorse – Oggi l’analisi tecnica è molto più semplice rispetto a prima. È perché puoi utilizzare grafici a candela, grafici, insieme a indicatori personalizzati e strumenti di trading all'avanguardia da analizzare. Inoltre, condurre l'analisi delle onde di Elliott è più diretto e puoi avere accesso a forum in cui la conoscenza è abbondante, comprese cose come previsioni giornaliere, settimanali e a lungo termine.
  • Diversi veicoli commerciali – Poiché la coppia di valute EUR/JPY è ricca di contanti e liquida, i trader possono trarre vantaggio da diversi veicoli di trading come futures, ETF e opzioni. Significa più possibilità di generare profitti.

I rischi e gli svantaggi dell'EUR/JPY                

Pur presentando molteplici vantaggi, questa coppia di valute presenta anche una serie di inconvenienti. Controlla i seguenti svantaggi della coppia EUR/JPY qui sotto:

Investimenti nell’istruzione – A causa degli eventi geopolitici, la coppia valutaria EUR/JPY si muoverà continuamente in base alle condizioni di mercato. Per questo motivo, la tua decisione di fare trading con questa coppia è determinata esaminando i fatti chiave. Così come i dati storici che girano attorno all’Euro. I trader possono proteggersi dalle perdite quando utilizzano e apprendono continuamente le risorse che li circondano.

Pericoli della leva finanziaria – La leva può aumentare il guadagno potenziale di un trader. Ma può anche incoraggiare le perdite. Senza un efficace sistema di gestione del denaro e del rischio, i trader possono perdere rapidamente una parte enorme del loro capitale.

Competizione automatizzata – Tutto sta diventando avanzato, compreso il modo di commerciare. Questo è il motivo per cui la concorrenza nel day trading sta diventando sempre più severa a causa dei sofisticati algoritmi di trading che si trovano a breve distanza.

Influenze sul movimento

Esiste una vasta gamma di fattori che i trader giornalieri devono considerare quando fanno trading con EUR/JPY. Ma i più critici sono i seguenti:

Influenza giapponese

  • Forza economica – La coppia EUR/JPY mostra l’attuale relazione tra l’Eurozona e l’economia giapponese. Ciò significa che l’instabilità economica e l’incertezza in Europa possono portare al rafforzamento dello Yen.
  • Importazioni ed esportazioni giapponesi – È innegabile che il Giappone sia un attore globale in termini di esportazioni. Per questo motivo, il successo del suo trading cambierà sempre i prezzi e i tassi di cambio EUR/JPY.
  • Prezzo delle materie prime energetiche – Negli ultimi anni, il Giappone è diventato il quarto importatore di petrolio greggio e il secondo importatore di gas naturale a livello mondiale. Fa affidamento principalmente su queste importazioni per soddisfare il fabbisogno energetico interno. Ciò significa che l’associazione tra i prezzi dell’energia e lo yen influenzerà direttamente i tassi EUR/JPY.
  • Intervento del governo - Il governo giapponese sta imponendo diverse iniziative economiche per rafforzare la propria economia. Per questo motivo i trader giornalieri devono prestare attenzione ai tassi di interesse della BoJ o della Banca del Giappone, nonché agli annunci del governo. Questo perché questi possono influenzare il valore dello yen giapponese.
  • Disastri naturali - I trader devono anche considerare che il Giappone è più frequentemente colpito da disastri naturali come tsunami, tifoni e terremoti, che possono avere un'influenza sostanziale sull'economia del paese.
  • Crescita lenta dello yen – Lo yen giapponese rimane una valuta a crescita lenta e continuerà a lungo. È una situazione che anche per ora sembra non cambierà.
  • Programma di acquisto di obbligazioni – Negli ultimi anni, qualsiasi aspetto delle attività della BoJ associate al programma di acquisto di obbligazioni giapponesi si è tradotto in una variazione dei prezzi. Ciò significa che questa misura di QE o di allentamento quantitativo è la più aggressiva a livello mondiale. È più grande di quella degli Stati Uniti, anche se l’economia del Giappone è la metà delle sue dimensioni.

Altri fattori da considerare

PIL e tassi di occupazione

Tutte le informazioni influenzeranno la rispettiva forza economica e potrebbero comportare un movimento nelle valutazioni EUR/JPY.

Incertezza dell’UE

Ogni evento che impone instabilità nell’UE influenzerà rapidamente il tasso di cambio in tempo reale di EUR/JPY. Uno degli esempi sono i disaccordi politici. Questo perché ciò che attende l’Euro può portare all’indebolimento della valuta rispetto allo Yen giapponese. Pertanto, i trader devono osservare i seguenti dati economici dall’Europa:

  • L’IPC o indice dei prezzi al consumo, o l’inflazione, deve essere mantenuta al di sotto o intorno al 3% dalla BCE. Qualsiasi modifica a questo riguardo può indurre la banca a intraprendere un'azione. Per questo motivo, i trader giornalieri devono aspettarsi volatilità quando è previsto il rilascio dell'indice dei prezzi al consumo.
  • Le riunioni della BCE o della Banca Centrale Europea si tengono otto volte all'anno.
  • Ogni mese vengono lanciati anche gli indici PMI o dei responsabili degli acquisti, nonché il rapporto sulla forza di ciascun settore.

Indici

Il successo dei principali indici europei del Giappone e dell'indice del mercato azionario Nikkei 225 come il Cac 40 e il Dax 30 può anche portare a movimenti nella coppia valutaria EUR/JPY.

Per questo motivo, avere un diverso sistema di trading intraday per EUR/JPY richiede la considerazione di diversi fattori fondamentali menzionati in precedenza. È perché i nuovi tassi attuali sono soggetti a cambiamenti da tutti i lati. Quindi, tutti i settori devono tenere alta la guardia.

Correlazioni valutarie

La coppia di valute EUR/JPY non include il dollaro USA, a differenza delle principali coppie. Per questo motivo è soprannominata una croce. Le coppie incrociate cambiano in modo diverso rispetto alle coppie principali.

Ma sebbene questa coppia non sia composta dal dollaro USA, dipende comunque dal movimento della valuta. Ciò significa che la coppia EUR/JPY cambierà in base alle variazioni delle coppie di valute EUR/USD e USD/JPY. È perché queste major sono negativamente correlate tra loro.

Correlazione positiva - Questa correlazione si verifica quando le coppie di valute cambiano parallelamente tra loro. Gli esempi più famosi di correlazione positiva includono AUD/USD, GBP/USD ed EUR/USD. Vale anche la pena notare che il dollaro USA è la controvaluta.

Correlazione negativa – Quando le coppie valutarie viaggiano in direzioni opposte, si verifica una correlazione negativa. È perché la sua valuta di base è il dollaro USA. Alcuni degli esempi più famosi includono USD/CHF, EUR/JPY e USD/JPY.

Le coppie valutarie EUR/JPY sono per lo più correlate negativamente. Ma non è sempre così. Vuol dire che può ancora migliorare in qualsiasi momento. La ragione di ciò è che le coppie JPY sono influenzate dalle attività sui mercati azionari. Come soluzione, i trader devono calcolare da soli la correlazione.

Calcolo

Se calcoli da solo la correlazione di una coppia di valute, potrai indovinare meglio se il cross EUR/JPY si muoverà verso l'alto o verso il basso. Inoltre, farlo da soli è semplice e molto facile. Hai solo bisogno di una pagina di foglio di calcolo Excel per determinare la misura statistica di -1 e +1.

Dopo aver impostato un foglio di calcolo, ecco i passaggi successivi che devi eseguire:

  1. Digita i dati sul prezzo provenienti da EUR/JPY.
  2. Crea una colonna per ciascuna delle coppie.
  3. Inserisci tutti i prezzi giornalieri precedenti solo nel periodo che vuoi conoscere.
  4. Metti =CORREL in una cella vuota nella parte inferiore del foglio di calcolo.
  5. Dopo aver evidenziato tutti i dati inseriti nella colonna, otterrai un intervallo di celle nella casella in cui si trova la formula. Successivamente, inserisci una virgola e procedi al passaggio successivo.
  6. Ripeti i passaggi 3-5 per ottenere la valuta successiva.
  7. Esci dalla formula, che dovrebbe essere =CORREL (A1: A28, B1: B28).

Per l'ultima parte, l'output totale ottenuto mostra la correlazione della coppia di valute EUR/JPY. Ora che sai come ottenere da solo la correlazione valutaria, puoi utilizzarla per avere una visione migliore del Forex. Ti aiuterà anche a sviluppare un'ipotesi migliore sul tuo grafico in tempo reale.

Strategie da utilizzare durante il trading giornaliero con EUR/JPY

Non importa se stai optando per un sistema di breakout o una strategia di scalping con un expert advisor. Di seguito sono disponibili numerose considerazioni essenziali che possono migliorare la tua strategia di trading.

Sincronizzazione

Proprio come qualsiasi altra coppia di valute, il tempismo è essenziale se vuoi fare trading con successo con EUR/JPY. Significa che una parte fondamentale della tua strategia colpisce al momento giusto per fare trading.

Molti trader falliscono perché credono che più scambi si tradurranno sempre in maggiori profitti. Ma la cosa triste è che ciò non significa sempre che dovresti fare trading sul FX dal giorno alla notte, anche se puoi. Ora la domanda: quando è il momento giusto per fare trading? Controlla quanto segue:

Alzati e risplendi

Se vuoi profitti più alti, inizia presto. Prepararsi almeno un'ora prima, prima che suoni la campana di apertura.

Sessione asiatica

I mercati asiatici sono i primi a tenere il ritmo quando la liquidità ritorna nel mercato Forex dopo la fine della settimana. Il mercato dei capitali di Tokyo è aperto dalle 00:00 alle 06:00 GMT, che riflette il trading.

Sessione Europea

Prima della chiusura della sessione asiatica, diventa attiva la sessione europea, mantenendo alta l'attività di trading. Tra i mercati finanziari supremi di Londra. L'attività più grande nella sessione europea per la coppia di valute EUR/JPY è dalle 07:30 alle 15:30 GMT. Germania e Francia, invece, estendono questo termine prevedendo un'ulteriore mezz'ora prima e dopo la giornata di negoziazione.

Risk Management

Il rischio è presente in ogni coppia di valute, motivo per cui i trader devono stare attenti ai falsi segnali. Una gestione efficace del rischio è una delle cose migliori che i trader devono fare per evitare di perdere nel gioco del trading. La maggior parte dei trader consiglia di rischiare entro l'1-2% del saldo del tuo conto in un'operazione.

Notizie

Le notizie sono un'altra strategia che puoi includere nel tuo arsenale. Ecco alcune delle fonti più popolari su cui puoi fare affidamento:

Storia

La storia antica dell'EUR/JPY

Lo yen giapponese significa oggetto rotondo o cerchio, che fu lanciato nel 1871 dal governo Meiji per sostituire il vacillante periodo Edo. Prima di questo non esisteva alcun cambio valuta standard.

La storia recente dell'EUR/JPY

Commercio

Il frequente scambio tra Giappone ed Europa si traduce nella coppia di valute EUR/JPY. Il Giappone è oggi la quinta economia mondiale e la maggior parte del suo commercio viene esportato in Europa. Dal 2005 al 2015, le tariffe e le controversie politiche hanno rivelato il costante deficit della bilancia commerciale dell’Europa con il Giappone. Per garantire ciò, i due hanno generato un saldo negativo annuale di 28,741 milioni di sterline dall’anno 2005 al 2011 per l’Europa.

'Abenomics'

Anche le decisioni politiche in Europa e in Giappone influenzano i tassi della coppia EUR/JPY. Quando il primo ministro giapponese Shinzo Abe lanciò il suo piano “Abenomics”, la svalutazione dello yen rispetto all'euro si protrasse per un lungo periodo.

Crisi finanziaria globale (2008)

Da quando è stato introdotto l’euro nel 1999, il rapporto EUR/JPY è stato turbolento. Uno degli esempi di ciò è la crisi finanziaria globale avvenuta nel 2008. La coppia di valute è scesa da 169.78 nel 2008 a 115.00 nel 2009.

Finale dire

Se vuoi giocare al top del mondo del day trading, devi stare attento agli sviluppi in Europa e Giappone. Inoltre, è necessario raccogliere molti report di dati economici e ricordarsi di essere in anticipo quando si utilizza il grafico in streaming live per sviluppare previsioni.

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