Il trading forex AUD/USD, noto anche come "Aussie", è diventato una delle principali coppie di valute negli ultimi anni. La coppia combinava le influenti economie in espansione di Australia e Stati Uniti come risultato dell’aumento delle materie prime in Australia negli ultimi decenni. In questo articolo imparerai tutto sulla coppia AUD/USD. Inizieremo dai suoi vantaggi, svantaggi rispetto alle correlazioni valutarie, strategia, storia, segnali, orari di negoziazione e molto altro ancora.
Cos'è l'AUD/USD?
Per una migliore comprensione della coppia AUD/USD, dobbiamo scavare più a fondo nel suo significato preciso. AUD/USD è il tasso di cambio che mostra quanti dollari americani sono necessari per acquistare un dollaro australiano.
Ad oggi, la coppia AUD/USD è la quarta coppia di valute più attivamente scambiata in tutto il mondo. Negli ultimi anni, questa coppia ha registrato una crescita pari a circa il 7% del fatturato totale del mercato Forex. Ma non è tra i sei che compongono l’indice del dollaro USA o USDX.
Motivi per fare trading con AUD/USD
Ecco alcuni dei motivi per fare trading con la coppia di valute AUD/USD:
- Stabilità economica – Secondo i dati, l’economia australiana si rafforza grazie alle materie prime e alle esportazioni, pur mantenendo solide basi attraverso una banca centrale. L'economia del paese continua a crescere anno dopo anno. Allo stesso tempo, altri paesi hanno economie sofferenti a causa della recessione economica globale.
- Volatilità – I trader giornalieri possono trarre vantaggio dal fantastico volume e dalla volatilità della coppia di valute AUD/USD a causa dell’elevato differenziale di tasso di interesse tra Australia e Stati Uniti. Significa più possibilità di realizzare profitti. La coppia inoltre corre verso l'alto molto più velocemente di altre, soprattutto nei mercati rialzisti. D’altro canto, può scendere a livelli bassi molto più rapidamente in contesti di mercato ribassisti.
- Relazioni commerciali e PIL – L’Australia ha rapporti commerciali con la Cina, consentendo alla sua economia di evitare gli effetti della crisi finanziaria globale. Inoltre, il PIL australiano è in aumento e ciò rende vantaggioso investire in questi paesi.
- Principali prestazioni valutarie – Negli ultimi anni, il dollaro australiano è diventato la valuta con la performance più elevata tra le altre principali valute. Si registra un aumento superiore al 30% rispetto al dollaro USA.
- Disponibilità delle risorse – Grazie alla vasta gamma di risorse disponibili, l’analisi giornaliera e settimanale è diventata oggi più semplice. Forum e siti Web forniscono panoramiche del mercato e studi. È possibile condurre analisi delle onde di Elliott nonché indicatori personalizzati, grafici a 5 minuti, 1 minuto, 15 minuti e 1 ora.
- Diversi veicoli commerciali – A causa della crescente popolarità dell’AUD/USD, i trader possono trarre vantaggio da una varietà di veicoli di trading, inclusi gli ETF, i futures E-micro, nonché un ampio spettro di opzioni.
I rischi e gli svantaggi dell'AUD/USD
La coppia valutaria AUD/USD presenta ancora rischi e inconvenienti nonostante la sua crescita eccezionale e le tendenze interessanti. Ecco i rischi che si corrono quando si fa trading con AUD/USD:
- Volatilità – Uno dei vantaggi interessanti di questa coppia di valute è la sua volatilità. Tuttavia, può anche portare a perdite significative. Per questo motivo, i trader devono utilizzare un sistema di gestione del denaro efficace quando investono capitali sostanziali con la coppia di valute AUD/USD.
- Idea sbagliata di stabilità – Spesso i trader diventano così fiduciosi sulla stabilità dell’economia statunitense rispetto ad altri, come l’Australia. Ma poiché si tratta di una coppia incrociata, i trader devono prima studiare entrambe le economie, confrontandole tra loro. Mantenerti aggiornato sulle questioni economiche e politiche in entrambi i paesi potrebbe costarti una fortuna.
- Sfrutta i rischi – Con AUD/USD, il trading con margine ti consente di prendere in prestito risorse per far salire di livello la tua posizione. Il fatto è che può aumentare i potenziali profitti e può anche amplificare le perdite.
- Competizione automatizzata – Anche se disponi di spread di offerta interessanti, insieme a grafici in tempo reale e grafici a barre puoi prevedere le tue possibilità di realizzare un profitto considerevole. La concorrenza nel mercato oggi è ad un altro livello a causa del progresso tecnologico. Ora stai competendo con algoritmi di trading all'avanguardia che prima non esistevano.
Influenze sul movimento
Ci sono una serie di fattori che influenzano i prezzi, tra cui i seguenti:
Commercio e materie prime
- Correlazioni commerciali – Questo fattore è particolarmente cruciale per il dollaro australiano poiché l’economia australiana è strettamente associata alle relazioni commerciali in Asia. Per questo motivo, le possibilità della domanda di materie prime da parte dell’India, della Cina e, in altri tempi, del Giappone possono influenzare la forza dell’AUD.
- Prezzi vantaggiosi – Il ruolo dell’economia australiana nelle materie prime può talvolta influenzarla. L’Australia è il più grande esportatore di minerale di ferro e carbone. Pertanto, quando i prezzi delle materie prime aumentano, il dollaro australiano molto spesso sale di livello. Allo stesso tempo, la diminuzione del prezzo delle materie prime può indebolire il dollaro australiano.
Correlazioni valutarie
Quando fai trading con AUD/USD, considera anche le correlazioni valutarie rilevanti. È importante notare che le coppie di valute non si muovono da sole. Puoi immaginare il successo e i fallimenti di particolari coppie di valute che hanno un effetto domino su altre.
La correlazione è una misura statistica che varia da -1 a +1. Una coppia che cade sul lato della correlazione "0" dipende se la coppia di valute è correlata negativamente o positivamente.
Per aiutarti a comprendere il significato della correlazione negativa e positiva sulle coppie di valute, consulta la breve spiegazione di seguito:
- Correlazione negativa – Questo tipo di correlazione sulle coppie di valute si verifica quando la coppia si muove nella direzione opposta. Tra gli esempi di coppie che hanno una correlazione negativa ci sono USD/JPY, USD/CHF e USD/CAD. Queste coppie hanno una correlazione negativa poiché la loro valuta base è il dollaro USA.
- Correlazione positiva – Quando le coppie si muovono insieme, hanno una correlazione positiva. Alcune delle coppie di valute correlate positivamente sono GBP/USD, AUD/USD e EUR/USD FX. Queste coppie hanno una correlazione positiva perché il dollaro USA è la loro controvaluta, consentendo a ciascuna valuta di riflettere le variazioni dell'USD.
Correlazione dell'oro
L'AUD/USD ha anche una correlazione positiva con l'oro, cosa che tutti i trader devono sapere. Quando l’oro sale, la coppia scende e viceversa. Ciò significa che puoi facilmente prevedere il movimento della coppia AUD/USD il giorno successivo monitorando il movimento dell'oro sul mercato.
Strategia di trading giornaliero per AUD/USD
Di seguito sono riportati alcuni dei fattori che devi tenere d'occhio per migliorare le tue prestazioni di trading giornaliero con AUD/USD:
Sincronizzazione
Il tempismo può fare una differenza enorme sui tuoi profitti giornalieri, soprattutto quando fai trading giornaliero online o dal vivo con la coppia AUD/USD. Sebbene il trading sul Forex sia disponibile 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, ci sono momenti particolari in cui sono necessari livelli più elevati di volume e volatilità per ottenere profitti sostanziali.
L'orario di lavoro australiano prevede i movimenti giornalieri più importanti e un volume più elevato. Inoltre, osserva gli orari di negoziazione più attivi negli Stati Uniti. È inoltre necessario monitorare le buste paga non agricole, i rapporti economici, gli ordini di beni durevoli, nonché i dati sull’inflazione al consumo, che possono tutti innescare cambiamenti e picchi significativi.
Se vuoi osservare la volatilità più considerevole, tieni attentamente d'occhio il day trading dalle 00:00 alle 02:00 GMT e dalle 06:00 alle 08:00 GMT. La maggior parte delle attività commerciali e di volume è migliore tra le 12:00 e le 17:00 GMT.
Aggiornamenti di notizie
Quando si tratta di trading, il trader ha il proprio modo di prendere decisioni. Alcuni utilizzano grafici giornalieri di base e grafici storici dei prezzi, mentre altri basano le loro aspettative sulle notizie.
I problemi del mercato possono tradursi in sentimenti economici, che possono cambiare rapidamente con le ultime notizie. Se riesci a monitorare gli eventi attuali in una particolare economia attraverso gli aggiornamenti delle notizie, puoi trarre vantaggio da tale metodo.
Ecco alcune delle risorse di notizie più affidabili di cui ti puoi fidare:
I trader Forex esperti spiegano anche mosse quotidiane insolite e tendenze oscure per queste fonti di notizie. Se utilizzati correttamente, gli aggiornamenti delle notizie possono essere un potente strumento che puoi includere nelle tue utilità di trading giornaliere.
Risk Management
Spesso la discussione sull'AUD/USD ruota intorno ai tassi di vendita e acquisto, alle posizioni di apertura e chiusura, alle previsioni orarie e agli intervalli giornalieri. Tuttavia, non include come ridurre il rischio. Se non ti doti di un sistema di gestione del denaro efficace, in futuro sarai comunque fuori dai giochi.
Un sistema di gestione del denaro è la tua protezione contro potenziali perdite determinando la dimensione della tua posizione. La maggior parte dei trader consiglia il limite compreso tra l'1 e il 2% del saldo del tuo conto, che puoi rischiare in una singola operazione. Ad esempio, avere $ 10,000 nel tuo account significa che dovresti scommettere solo da $ 100 a $ 200 in un'operazione. Perdere con una fortuna limitata ti impedirà di spendere una fortuna.
Storia
La storia antica dell'AUD/USD
In passato, il dollaro australiano era associato alla sterlina britannica, scendendo e aumentando insieme alla valuta. Ma nel 1946 la situazione cambia. L’AUD è stato bloccato al dollaro statunitense per un breve periodo prima di tornare alla sterlina britannica.
Nel 1996 il dollaro australiano è stato dichiarato valuta decimale. È stata seguita dalla deregolamentazione del sistema finanziario del paese, che si traduce in un significativo movimento dei prezzi dei tassi di cambio a livello globale. Allo stesso tempo, il sistema del mercato aperto divenne il mirino della banca di riserva australiana.
A partire dal 1983, la coppia AUD/USD iniziò a mostrare il suo reale potenziale. Le esportazioni di ferro, rame e oro hanno contribuito in parte a questa forza, rappresentando circa 1 miliardo di dollari australiani e circa la metà delle esportazioni totali del paese.
Oggi, l’Australia e la sua valuta godono di una crescita costante grazie alle sue relazioni commerciali con la Cina, così come alle sue esportazioni stabili con altri paesi.
La storia recente dell'AUD/USD
Il passato ha modellato le tue attuali prospettive forex AUD/USD oggi. Significa che studiare la relazione di questa coppia di valute può aiutarti a fare previsioni e previsioni sui tassi di cambio migliori.
La fama del trading delle coppie di valute AUD, così come dell’economia australiana, mostra un aumento negli ultimi anni. Nel 2012, la coppia AUD/USD è diventata la terza coppia valutaria più popolare al mondo, superando due coppie in soli due anni. Tra i fattori significativi che contribuiscono a questo successo ci sono i tassi di interesse elevati, le relazioni commerciali stabili con la Cina e l’esportazione di materie prime. L'economia dell'Australia ha iniziato a crescere a partire dall'anno 2001, avendo solo una crisi finanziaria globale durante l'anno 2008.
Il ruolo del dollaro USA
Senza comprendere il ruolo vitale del dollaro statunitense, un trader non può fornire previsioni giornaliere, settimanali o mensili accurate. Il PIL del dollaro americano rappresenta circa il 25% del PIL nominale globale ed è secondo dopo la Cina come nazione commerciale più grande del mondo.
Inoltre, gli Stati Uniti sono il secondo produttore più grande. Nel 2013, la produzione industriale del paese ha raggiunto i 2.43 trilioni di dollari, ovvero più della produzione di Francia, Germania, Brasile e India messe insieme.
- Ecco alcuni dei ruoli cruciali del dollaro USA:
- Alcune valute adottano l'USD invece del proprio, mentre altre associano la propria valuta al valore dell'USD.
- Negli ultimi anni, l’87% delle operazioni sul Forex hanno associato il dollaro statunitense.
- Il dollaro americano viene spesso utilizzato principalmente per regolare le transazioni internazionali.
- Diverse banche in tutto il mondo detengono riserve valutarie in USD.
- I paesi dell’OPEC effettuano transazioni petrolifere utilizzando i dollari statunitensi.
Il ruolo del dollaro australiano
Conoscere il ruolo del dollaro australiano è importante anche quando si fa trading con AUD/USD. L'influenza economica della valuta determina le previsioni valutarie.
Ad oggi, l’Australia è la dodicesima economia più grande del mondo. Ha un PIL eccezionale di 12 trilioni di dollari nel 1.56 e i suoi servizi rappresentano il 2013% del PIL. Media, finanza, istruzione e logistica sono i servizi più essenziali dell'Australia.
Sia l’AUD che l’USD hanno una forza determinata dal successo dei loro beni esportati. Per questo motivo il dollaro australiano ha un ruolo significativo nel commercio internazionale.
Ecco alcuni degli indicatori chiave che puoi considerare per fare previsioni accurate sul tuo grafico forex in tempo reale:
- Bilancia commerciale
- PIL
- Consumer Price Index (CPI)
- Cambiamento dell'occupazione
- Indice dei prezzi al produttore (PPI)
Finale dire
L'AUD/USD dà speranza ai trader giornalieri grazie alle sue caratteristiche essenziali per generare profitti sostanziali, come volatilità e liquidità. D’altra parte, il trading con questa coppia di valute comporta una forte concorrenza tra i trader, rendendo essenziale considerare diversi elementi di trading.