Trading Forex con divergenze

Ottobre 5, 2017

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Trading Forex con divergenze Strategia

Il trading utilizzando le divergenze è una delle strategie nel trading Forex che ha un vantaggio statistico molto elevato. Questo perché le divergenze consentono ai trader di avere un’elevata probabilità statistica di prevedere correttamente quando il mercato cambierà. E poiché operiamo sul punto di svolta del prezzo, stiamo cercando di cogliere il minimo del prezzo quando acquistiamo, o il massimo del prezzo quando vendiamo. “Compra a poco… vendi a tanto!” In questo modo, avremo l'opportunità di guadagnare più pip anche se stiamo rischiando solo una frazione di ciò che potremmo guadagnare. Questo è ciò che rende il trading con divergenze molto potente.

Allora, cosa sono le divergenze? Le divergenze si verificano fondamentalmente quando l'oscillazione dell'azione del prezzo sul grafico differisce dall'intensità dell'oscillazione dell'indicatore che stai utilizzando. Se hai familiarità con l'azione dei prezzi, potresti avere familiarità con il modo in cui i prezzi formano massimi più alti, massimi più bassi, minimi più bassi e minimi più alti. Anche gli oscillatori fanno questo. Nella maggior parte dei casi, gli indicatori oscillanti tendono a concordare con l’azione dei prezzi. Se l'azione dei prezzi forma un massimo più alto, l'indicatore oscillante di solito forma un massimo più alto. Se l’azione dei prezzi forma un minimo inferiore, anche l’indicatore oscillante dovrebbe fare lo stesso. Lo stesso vale per i massimi decrescenti e i minimi superiori. Questo dovrebbe essere lo scenario abituale, il prezzo e l’indicatore concordano tra loro.

L'opportunità si presenta quindi quando il prezzo e l'oscillatore non sono d'accordo. Questo perché ogni volta che non sono d'accordo, prima o poi, bisogna seguirne l'esempio, e di solito è il prezzo. Una volta che ciò accade, tendono a verificarsi brusche svolte. Queste sono chiamate divergenze.

Tipi di divergenze

Ora ci sono quattro tipi di divergenze: divergenza rialzista regolare, divergenza rialzista nascosta, divergenza ribassista regolare e divergenza ribassista nascosta. Di seguito è riportato un riepilogo dei tipi di divergenze.

Divergenza rialzista regolare

Azione del prezzo: maggiore-minimo, quindi minore-minimo
Indicatore dell'oscillatore: Basso-Basso poi Alto-Basso

Divergenza rialzista nascosta

Azione del prezzo: Basso-Basso poi Alto-Basso
Indicatore dell'oscillatore: Superiore-Basso quindi Inferiore-Basso

Divergenza ribassista regolare

Azione dei prezzi: più basso-alto poi più alto-alto
Indicatore dell'oscillatore: Superiore-Alto quindi Basso-Alto

Divergenza rialzista nascosta

Azione dei prezzi: più alto-più alto poi più basso-massimo
Indicatore dell'oscillatore: Basso-Alto e poi Alto-Alto

Se avessi notato, le divergenze regolari e nascoste hanno le loro caratteristiche. Le divergenze regolari sono più un modello di inversione importante. Segnala che un importante trend rialzista o ribassista sta per invertirsi. Ciò rende le divergenze regolari molto redditizie, poiché quando si verificano, di solito segue un forte cambiamento di prezzo, dando ai trader l’opportunità di guadagnare più pip su una singola operazione.

Le divergenze nascoste, d'altro canto, sono più un tipo di pattern di continuazione. Di solito si verificano in seguito a lievi correzioni di prezzo su un mercato in trend, sia che si tratti di un trend al rialzo o al ribasso. Ciò d'altra parte consente ai trader di prevedere facilmente dove si sta dirigendo il prezzo, poiché stanno facendo trading seguendo la tendenza. Tuttavia, si dovrebbe comunque usare cautela, soprattutto quando si verificano divergenze nascoste su un mercato con trend esteso, che a volte dà solo una leggera spinta prima di spostarsi lateralmente o invertire.

The Trade

Gli indicatori comuni utilizzati con le divergenze sono i soliti indicatori dell'oscillatore, come il MACD. Il problema con il MACD, però, è che di solito resta indietro rispetto al prezzo. Ciò causa un po’ di confusione tra i trader poiché i punti di svolta tra il prezzo e il MACD di solito non sono sincronizzati. Tuttavia, ce ne sono altri che hanno trovato un modo per eliminare il ritardo di un indicatore MACD.

Ciò che utilizzeremo invece è l'indicatore Wildhog. Il vantaggio di questo indicatore è che, a differenza del MACD, ha un ritardo minore. Inoltre, questo tipo di indicatore oscillante mostra punti di svolta netti, che ci consentono di identificare facilmente il picco e il minimo dell'indicatore.

Per quanto riguarda il timeframe, questa strategia potrebbe funzionare per la maggior parte dei timeframe, tuttavia suggerirei di utilizzarla sul grafico H4 per il day trading o lo swing trading. Il motivo è che i tempi inferiori, come M5 e M15, presentano ancora rumore e, più spesso, le divergenze si rivelano false.

L'entrata

Non appena l'indicatore mostra linee che indicano che esiste una divergenza e potresti confermare, secondo il nostro cheat sheet sopra, che potrebbe essere classificato come una divergenza, potremmo quindi entrare nell'operazione.

Una leggera cautela però, poiché l'indicatore a volte mostra delle linee anche se non è il picco o il minimo. Se ciò accade, ignora le linee e non intraprendere l'operazione. Sì, potrebbero ancora funzionare, ma sono meno affidabili. Dovremmo seguire la nostra definizione di divergenza e non limitarci a seguire ciecamente ciò che l’indicatore ci dice.

Inoltre, cerca di essere cauto ogni volta che hai un setup con un ampio stop-loss, a causa di una candela di segnale lunga. A volte, con queste configurazioni, l’inversione potrebbe essere completata con poche candele, a volte anche solo con una o due. Questo tipo di operazione è la solita causa di sofferenza per la maggior parte dei trader che utilizzano le divergenze.

Lo stop loss

Poiché le divergenze di solito si formano durante un'inversione, che si tratti di un'inversione maggiore o semplicemente di una leggera correzione, questi punti di svolta di solito formano un frattale, un picco o un minimo. È qui che dovremmo mettere il nostro Stop Loss. Dovremmo posizionare il nostro stop loss a pochi pip di distanza dal picco appena formato (divergenza ribassista) o dal minimo (divergenza rialzista).

Il Take Profit

Per questa strategia, non utilizzeremo un take profit rigido e fisso. Poiché si tratta di una strategia basata su indicatori, anche il nostro Take-Profit si baserebbe sull'indicatore. Ciò significa che chiuderemo manualmente le nostre operazioni. Chiuderemo le nostre operazioni non appena l'indicatore creerà un picco o un minimo, il che significa che il prezzo potrebbe cambiare direzione.

Commercio regolare di divergenza rialzista

Commercio con divergenza rialzista nascosta

Commercio regolare di divergenza ribassista

Commercio con divergenza ribassista nascosta

Conclusione

Le divergenze di trading sono molto potenti e possono farti guadagnare molti pip. Il vantaggio è che ci sarà sempre l’opportunità di fare trading sulle divergenze ogni giorno, se esamini la tua lista di coppie di valute che scambi. Questo non si applica solo al trading sul Forex, ma potrebbe essere fatto anche con altri mercati, come quello delle materie prime, dell'oro, del petrolio, dell'argento, ecc. Anche se questo non è un sistema perfetto, ha i suoi difetti e a volte riceve falsi segnali, ma le divergenze, rispetto ad altre strategie, hanno un vantaggio statistico molto elevato. Un rapporto di vincita elevato più un rapporto di rendimento del rischio elevato. Esegui tu stesso il back-test, il forward-test e usalo.