Il trading non è un’impresa facile soprattutto per i nuovi trader. Potrebbe sembrare un modo semplice per guadagnare denaro ogni volta che i nuovi trader guardano come i trader professionisti fanno crescere i loro conti. Tuttavia, coloro che si dilettano effettivamente in qualsiasi mercato negoziabile saprebbero che la curva di apprendimento non è così facile. I nuovi trader scoprirebbero quanto sia difficile affrontare gli stress psicologici ed emotivi del trading, oltre alle complessità di ogni tipo di strategia di trading mentre cerchiamo di scoprire quale approccio funziona meglio per noi.
Ciò è particolarmente vero nel trading sul Forex. A differenza di altri tipi di strumenti negoziabili, il mercato Forex è quello più rumoroso e può causare confusione ai nuovi trader. Coinvolge più valute correlate e che possono spingere e tirare la domanda e l'offerta per qualsiasi coppia forex. I comunicati stampa fondamentali spesso causano interruzioni in un mercato altrimenti stabile e prevedibile.
Pertanto, i trader Forex hanno bisogno di tutti gli strumenti possibili per trovare il loro ritmo nel mercato Forex. Fortunatamente su Internet sono disponibili numerose risorse gratuite e sorprendentemente molto utili. Sono finiti i giorni in cui le informazioni erano disponibili solo per le élite.
Uno dei siti Web più popolari che possono fornire tali strumenti è www.ForexFactory.com. Fornisce una miriade di strumenti e informazioni che possono aiutare sia gli aspiranti che i trader professionisti a prendere decisioni di trading intelligenti e informate. Qui, approfondiremo come funzionano questi strumenti di trading Forex Factory e come possono aiutarci con il nostro trading.
Home page della fabbrica Forex
La Home Page di Forex Factory contiene molte informazioni in cui i trader possono avere un'istantanea di ciò che sta accadendo nel mercato forex.
Di seguito è riportato un esempio di come appare la home page di Forex Factory.
Per impostazione predefinita, la home page di Forex Factory include lo Scanner, un programma settimanale di comunicati stampa fondamentali, forum, notizie, posizioni da conti live e sessioni temporali dei principali mercati.
Scanner di fabbrica Forex
Il primo strumento che potremmo esplorare nella Home Page è lo Scanner.
Per impostazione predefinita, possiamo trovare le otto coppie di valute con dettagli tra cui l'offerta corrente, il grafico delle ultime sei ore, la variazione totale dei pip nelle ultime sei ore e la variazione percentuale nelle ultime 24 ore. Tutte informazioni utili. Questo ci dà un’istantanea di cosa stanno facendo le principali coppie valutarie in termini di movimenti dei prezzi nelle ultime ore, in quale direzione si stanno muovendo e quale principale coppia valutaria si è mossa più forte in una certa direzione.
In questa istantanea dello Scanner, abbiamo potuto notare come l'azione dei prezzi più recente di quattro delle otto coppie principali sia stata ribassista, tre rialziste e una, in particolare la coppia GBP/JPY, instabile. Potremmo anche notare come, in base alla coppia percentuale visualizzata, la coppia AUD/USD sia stata la più debole, seguita dalla coppia NZD/USD e dalla coppia GBP/USD. Potremmo anche notare che le coppie in cui l'USD era la valuta a termine o la valuta a sinistra della coppia, la coppia forex è rialzista, mentre ogni volta che l'USD era la valuta merce o la valuta a destra della coppia, la coppia forex la coppia è ribassista. I trader che comprendono la correlazione inversa basata sull'inversione delle valute a termine e delle materie prime potrebbero notare che questa istantanea mostra un forte mercato dell'USD con l'USD che è il motore di tale slancio sulla maggior parte delle coppie. I trader più astuti eviterebbero di fare trading contro la forza dell’USD e preferirebbero operare nella direzione del suo slancio. Questa di per sé è una buona tecnica di trading.
Se lo Scanner ci mostrasse una storia diversa in cui l’USD non è il motore della forza o della debolezza, possiamo accoppiare la valuta più forte con quella più debole per avere una configurazione commerciale ad alta probabilità.
Possiamo anche fare clic su ciascuna scheda sotto la finestra Scanner per selezionare quali informazioni vorremmo vedere. Ad esempio, facendo clic sulla scheda "Offerta" possiamo sostituirla con Ask, Bid/Ask, Punto medio, Grafico, Modifica pip, Modifica percentuale, Alto/Basso e Spread pip.
Questo ci consente di personalizzare quali quattro informazioni vogliamo vedere e in quale ordine.
Alcuni trader potrebbero preferire la visualizzazione del prezzo Ask o di entrambi. Quando utilizzi l'opzione Bid/Ask, tieni presente che il prezzo Ask viene visualizzato con le ultime tre cifre del prezzo e l'ultima cifra è una "Pipetta" o una frazione dell'unità base (pip) del valore di una coppia di valute.
L'opzione “Punto medio” è fondamentalmente solo il punto medio del prezzo Bid e Ask.
La selezione “Grafico” presenta diverse modifiche tra cui i trader possono scegliere. I trader possono selezionare il numero di ore e i periodi delle candele da visualizzare, dagli ultimi cinque minuti visualizzati come candela da 1 minuto, utile per gli scalper, fino alle ultime 48 ore visualizzate come candela da 4 ore, che è utile per i trader giornalieri e gli swing trader. Ha anche un'opzione a discesa per il tipo di grafico da utilizzare. Le opzioni includono un grafico a candela, un grafico di apertura-massimo-minimo-chiusura, più popolarmente noto come grafico a barre, grafico a linee, grafico a linee tratteggiate e grafico ad area. I trader possono anche cambiare il colore del grafico in base alle loro preferenze.
Pip Change mostra il numero di pip che il prezzo si è spostato dal punto di partenza all'ultimo n orari stabiliti dal commerciante. In quanto tale, include un'opzione a discesa in cui i trader possono scegliere di vedere la variazione del pip negli ultimi cinque minuti fino alle ultime 48 ore.
Il Pip Change è in qualche modo simile all'Average True Range (ATR). Tuttavia, presenta ancora una grande differenza in ciò che indica e in come potrebbe essere interpretato. L'ATR mostra il numero di pip di cui il prezzo si è spostato dal massimo del periodo fino al suo minimo. Forex Factory Pip Change, d'altra parte, mostra il numero di pip che il prezzo si è spostato dall'apertura del numero di ore preimpostato fino al prezzo corrente. L'ATR fornisce informazioni sulla volatilità del mercato in base ai pip, mentre Pip Change fornisce informazioni sulla direzione del prezzo di una coppia forex, nonché sulla forza dello slancio della variazione del prezzo. I trader possono utilizzare queste informazioni per identificare in quale direzione si sta muovendo la coppia e se si sta muovendo con un forte slancio o meno.
Percentage Change prende le informazioni provenienti dal Pip Change e le converte in percentuale. Visualizza la percentuale di variazione del Pip rispetto al suo intervallo di base in base a un determinato numero di ore. Pertanto, i trader hanno anche la possibilità di modificare l'intervallo di tempo su cui lo strumento basa la sua variazione percentuale, proprio come con l'opzione a discesa Pip Change.
L'opzione Alto/Basso ci fornisce le informazioni relative al prezzo più alto e più basso all'interno dell'intervallo preimpostato scelto dal trader. Anche questo ha la stessa opzione a discesa del menu a discesa Pip Change. I trader possono utilizzare queste informazioni per avere una stima se il prezzo è già vicino al minimo o al massimo del suo range, che in molti casi sono anche livelli di supporto o resistenza.
Pip Spread mostra la differenza tra il prezzo bid e ask, altrimenti noto come Spread. Queste informazioni sono molto utili per gli scalper in quanto rappresentano il costo di trading più basilare che i trader dovrebbero sostenere. Ciò è particolarmente utile per gli scalper perché gli spread possono essere uno dei motivi principali per cui gli scalper perdono denaro più del dovuto, poiché lo scalping comporta rendimenti inferiori su base pip pur mantenendo lo stesso costo di spread.
I trader possono anche scegliere di avere più di quattro parametri per ciascuna delle principali coppie di valute. In questo caso, i trader possono fare clic sul pulsante delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della finestra e selezionare il numero di parametri desiderati.
I trader possono anche selezionare la coppia di valute che preferiscono visualizzare piuttosto che le principali coppie forex. Questo può essere fatto facendo clic sul nome della coppia forex nella riga superiore e digitando il nome della coppia forex preferita e facendo clic su "Salva"
È inoltre disponibile un'opzione per visualizzare i feed dei prezzi in tempo reale. Questo è molto utile in quanto ci consente di prendere decisioni tempestive e informate basate sullo Scanner. Questa opzione si trova anche nell'angolo superiore della finestra.
I trader possono anche visualizzare rapidamente un campione più ampio del grafico di una coppia forex facendo clic su un grafico nella finestra dello scanner.
Facendo clic su uno qualsiasi di questi grafici verremo portati alla finestra del grafico della coppia forex selezionata.
Finestra del grafico di fabbrica Forex
Il Forex Factory Chart è un altro strumento utile di cui i trader possono trarre vantaggio. I trader possono prendere decisioni informate anche senza l'uso di uno strumento grafico a pagamento semplicemente utilizzando questa finestra.
Di seguito è riportato un esempio del grafico Forex Factory che mostra la coppia EUR/USD.
La coppia forex visualizzata sul grafico può essere modificata rapidamente. Questo viene fatto facendo clic sulla coppia Forex nell'angolo in alto a sinistra della finestra, digitando la coppia Forex preferita e facendo clic su "Salva".
Accanto al nome della coppia forex vengono visualizzati gli intervalli di periodo tra cui i trader possono scegliere rapidamente, dal grafico di 1 minuto utilizzato dagli scalper ai grafici giornalieri e mensili utilizzati dagli swing trader e dai position trader.
Questo elenco può essere modificato facendo clic sulla finestra delle impostazioni e selezionando gli “Intervalli visualizzati” desiderati nelle opzioni e facendo clic su “Applica impostazioni”.
Il pulsante “Linee” è uno strumento che ci permette di disegnare linee diagonali, orizzontali e verticali. Questo si fa selezionando il tipo di linea che si preferisce e poi cliccando sul grafico per tracciare i due punti finali della linea, oppure nel caso delle linee orizzontali e verticali, cliccando direttamente una volta sul grafico. Anche il colore delle linee può essere modificato in base alle preferenze del trader.
La scheda "Indicatori" ci consente di selezionare opzioni come la visualizzazione delle ultime notizie e del loro impatto effettivo, il calendario previsto degli eventi e il suo impatto e le sessioni sotto la sequenza temporale del grafico. Ci permette anche di selezionare un'opzione per evidenziare il periodo mentre scorriamo il grafico. La riga Sessioni indica l'ora in cui un determinato mercato importante è in sessione. Le sessioni esposte nella seguente successione: Sydney, Tokyo, Londra e New York. Le righe Notizie e Calendario hanno schede colorate per indicare l'impatto che una notizia potrebbe avere. Il rosso indica una notizia ad alto impatto, l'arancione indica una notizia ad impatto moderato e il giallo indica una notizia a basso impatto.
Il pulsante “Live” ci dà la possibilità di visualizzare i feed dei prezzi in tempo reale da un broker partner.
La scheda Impostazioni ci offre opzioni come la selezione del fuso orario su cui viene tracciato il feed dei prezzi, l'altezza e la larghezza del grafico visualizzato, il tipo di barre visualizzate sul grafico, le opzioni dell'intervallo visualizzato, il tipo di cursore, il colore, e l'opzione per ingrandire e rimpicciolire scorrendo la rotellina del mouse.
La barra nella parte inferiore del grafico ci consente di navigare rapidamente nel grafico visualizzato trascinando l'intera barra o trascinando un'estremità della barra. Ciò modifica rapidamente l'intervallo di barre visualizzate sul grafico in base al periodo selezionato sulla barra.
I pulsanti freccia su e giù nell'angolo in basso a destra ci consentono di modificare facilmente l'altezza del grafico trascinando il pulsante su o giù.
Finestra Sessioni
Sebbene il mercato Forex sia aperto 24 ore al giorno, ciò non significa necessariamente che i trader debbano operare 24 ore al giorno. Sarebbe dannoso per un commerciante farlo. Non è vantaggioso per un trader rischiare la salute per guadagnare qualche pip di tanto in tanto. I trader dovrebbero imparare a cronometrare il mercato forex.
Alcune coppie Forex si muovono con elevata volatilità in determinati orari della giornata. Ciò è dovuto principalmente al fatto che una delle valute nella coppia Forex viene scambiata attivamente da un mercato importante. Questo aumento dell’attività è dovuto al fatto che il mercato principale che utilizza la valuta è aperto e commercia attivamente.
Ad esempio, l'AUD e il NZD sono molto probabilmente attivi ogni volta che il mercato di Sydney è in sessione, lo JPY è attivo quando Tokyo e i mercati asiatici sono in sessione, l'EUR e la GBP sono attivi quando sono in sessione Francoforte e Londra e l'USD è attivo quando il mercato di New York è in sessione.
Pertanto, è saggio che i trader operino solo quando i principali mercati sono attivi. Avere uno strumento che ci consente di visualizzare rapidamente quali mercati sono aperti ci consente di cronometrare le nostre sessioni di trading personali. Ci consente inoltre di isolare quali valute sono più attive e di concentrarci su quelle coppie di valute attive invece di disperdere la nostra attenzione su più valute.
Lo strumento Sessioni della Forex Factory ci consente di farlo. Visualizza rapidamente quale mercato è attualmente aperto, quale mercato aprirà successivamente e quale mercato è chiuso o in un giorno festivo.
Di seguito è riportato un esempio di come appare la finestra Sessioni.
Visualizza la sequenza temporale in base al fuso orario preferito dal trader. Quindi traccia le battute per mostrare le sessioni di Sydney, Tokyo, Londra e New York. Visualizza anche l'ora locale nel fuso orario del mercato. Evidenzia anche il fuso orario aperto. Lo strumento Sessioni indica anche opportunamente quale mercato è chiuso per festività, il che di solito spiegherebbe una condizione di mercato di volatilità insolitamente bassa.
Strumento calendario
La finestra Calendario viene visualizzata anche sulla home page di Forex Factory. Questa finestra fornisce un'istantanea degli eventi passati e futuri della giornata che potrebbero influenzare alcune valute e le relative coppie forex.
Di seguito è riportata un'istantanea di Calendario di fabbrica Forex finestra nella home page.
Qui potremmo trovare la data e l'orario di ogni prossimo evento di notizie, la coppia di valute che molto probabilmente sarebbe interessata, la gravità del suo probabile impatto come indicato dal colore della sua scheda, il nome dell'evento di notizie, i dettagli, i dati attuali, previsti e precedenti, nonché la possibilità di aprire il grafico dei dati economici passati.
L'impatto di una notizia imminente è indicato in base al colore della sua scheda. Il rosso indica una notizia ad alto impatto, l'arancione indica una notizia ad impatto intermedio, mentre il giallo indica una notizia a basso impatto. I trader più astuti terranno sempre in considerazione il probabile effetto di una notizia ad alto impatto sulle loro operazioni. O eviterebbero di fare trading durante tali comunicati stampa, aspetterebbero che il comunicato finisca e la volatilità delle valute diminuisca o rafforzerebbero i loro stop loss prima di un comunicato stampa quando si trovano in un'operazione redditizia aperta.
I dati economici effettivi influiscono anche se confrontati con i dati economici previsti. Alcuni dati economici possono avere una correlazione inversa con la forza della valuta, mentre altri hanno una correlazione diretta. I dati economici direttamente correlati causerebbero il rafforzamento di una valuta quando la cifra effettiva è superiore a quella prevista, mentre i dati correlati inversamente causerebbero l’indebolimento di una valuta quando la cifra effettiva è inferiore a quella prevista.
Il pulsante Dettagli fornisce anche informazioni approfondite sul comunicato stampa, comprese informazioni su come e perché influisce sulla valuta, dati storici e comunicati stampa correlati. Questa finestra è molto istruttiva e potrebbe essere una fonte di buona formazione per l'analisi fondamentale.
Il pulsante Grafico ci consente di visualizzare il confronto storico dei dati economici attuali, previsti e precedenti. Ciò ci consente di valutare quanto siano accurate le previsioni per determinati dati economici e il grado del loro effetto su una coppia di valute.
Strumento Posizioni
Lo strumento Posizioni fornito da Forex Factory è un eccellente strumento per il sentiment del mercato. Ci fornisce un'istantanea del fatto che i trader siano rialzisti o ribassisti riguardo a una determinata coppia in base al numero di trader collegati a Forex Factory che effettuano un'operazione breve o lunga.
Forex Factory dispone di una banca dati di operazioni provenienti da trader collegati al loro strumento Trade Explorer. Questo è uno strumento analitico che raccoglie dati riguardanti le operazioni storiche di un trader e analizza le statistiche del trader.
Le stesse informazioni, provenienti dalle decisioni commerciali dei trader di conti reali, vengono inserite anche nello strumento Posizioni. Di seguito è riportato un esempio della finestra Forex Factory Position.
In questa finestra vedremo una colonna che indica la coppia di valute o lo strumento, la percentuale e il numero di trader che hanno una posizione lunga e la percentuale e il numero di trader che hanno una posizione corta.
Questo strumento può anche essere modificato per visualizzare il numero e la percentuale di trader, nonché il numero di lotti.
Il numero dei trader potrebbe già essere molto utile. Tuttavia, anche identificare il numero di lotti scambiati sarebbe un’informazione gradita in quanto ci darebbe un’idea della convinzione dei trader. I trader tendono a negoziare con lotti più alti quando sono convinti che il prezzo si stia muovendo in una certa direzione e tendono a negoziare quantità più piccole quando non sono sicuri della loro posizione.
Identificare in quale posizione si trova la maggior parte dei trader su Forex Factory ci consente di avere un campione di quale sia il sentiment del mercato. Anche se la dimensione del campione potrebbe non essere abbastanza grande da essere definitiva, le informazioni fornite sono già utili.
Come trader, preferiremmo sicuramente fare trading nella direzione scelta dalla maggior parte dei trader. Ciò ci consente di fluire nella direzione del sentimento del mercato.
Ad esempio, se il 60% dei trader assume posizioni long, sarebbe saggio per noi operare nella stessa direzione. Se invece il 60% dei trader assume una posizione short, allora sarebbe saggio prendere una posizione short.
Conclusione
Gli strumenti di trading forniti da Forex Factory sono informazioni molto utili di cui i trader possono trarre vantaggio. In effetti, i trader possono già prendere decisioni di trading valide sulla base delle informazioni fornite da questi strumenti.
Lo strumento Calendario delle notizie da solo può aiutarci a decidere se fare trading o meno e persino a implementare una strategia di trading di notizie che ha un potenziale di profitto molto elevato.
Lo strumento Scanner ci fornisce un'istantanea di quali valute e coppie si stanno muovendo e in quale direzione. Solo questo può già costituire la base per una decisione commerciale.
Se non sei soddisfatto di queste informazioni, è anche possibile visualizzare un grafico forex per raccogliere maggiori informazioni.
Oltre a ciò, potremmo anche includere il sentiment del mercato nella nostra decisione di trading utilizzando lo strumento Posizioni.
Combinare tutte le informazioni provenienti dagli strumenti Forex Factory e dar loro un senso sarebbe sicuramente di grande aiuto sia per i trader principianti che per quelli professionisti.