Strategia di trading Forex sulle notizie in dissolvenza

Il trading di notizie è uno dei mestieri più difficili da padroneggiare, soprattutto per noi trader al dettaglio. Anche i trader istituzionali e prop hanno tutti gli strumenti e gli assi nella manica, ma continuano a sbagliare. Hanno gruppi di ricerca, aggeggi di fascia alta e piattaforme di trading Bloomberg, oltre a tutte le brillanti menti quantitative dei loro team per aiutarli a prevedere le notizie. Oltre a ciò, hanno il miglior vantaggio con loro, i loro colleghi trader istituzionali. Hanno quello che chiamano il numero del sussurro. Fondamentalmente è una cifra che potrebbe essere trapelata prima dell’effettivo comunicato stampa, o una cifra su cui concorda la maggior parte delle persone che effettuano analisi quantitative. Quindi, scambiano le informazioni che hanno prima della notizia, quindi utilizzano la volatilità che si verifica durante il comunicato stampa per uscire dalla posizione in profitto.

Noi commercianti al dettaglio semplicemente non abbiamo questo vantaggio. Ciò che fa la maggior parte dei venditori al dettaglio è stare a cavallo del prezzo pochi secondi prima del comunicato stampa. Lo facevo. Tuttavia, a causa della presenza di trader algoritmici, gli spread effettivi sono spesso sconosciuti. Questo è molto negativo per gli scambi a cavallo. Questo perché non sai quanto dovresti essere a cavallo, fino al rilascio della notizia vera e propria, e saprai solo se il tuo stop loss viene raggiunto. Vedete, pochi secondi prima del comunicato stampa, questi trader algoritmici ritirano i loro ordini in sospeso. Ciò fa sì che il mercato si prosciughi letteralmente in un batter d'occhio, solo allora lo spread reale potrà essere conosciuto, ma solo dai broker e da coloro il cui stop loss è stato colpito in una frazione di secondo. Io ero uno di quelli. Lo spread si è ampliato di 10 pip e il mio ordine pendente e il mio stop loss sono stati colpiti praticamente nello stesso momento.

Ora, questa non è una strategia di sfogo. Questa è una strategia alternativa per scambiare le notizie, o più intorno alle notizie. A titolo di disclaimer, questa strategia non è così semplice, e non è sempre giusta, ma credo che sia meglio che stare a cavallo delle notizie.

Fare trading sul comunicato stampa vero e proprio è piuttosto difficile a causa del prosciugamento del mercato. Ciò che potremmo fare, tuttavia, è commerciare dopo la notizia. In questo modo abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Abbiamo il comunicato stampa e altro ancora. E operiamo contro la direzione delle notizie, noto anche come dissolvenza delle notizie. Questo è più un metodo controintuitivo, ma penso che ci sia una logica in esso.

Di solito, i trader operano seguendo la direzione della notizia dopo un comunicato stampa. Tuttavia, penso che l'unico effetto delle notizie sia accelerare il prezzo verso il supporto o la resistenza, un supporto o una resistenza molto forte che nemmeno i comunicati stampa fondamentali riescono a superare. La fine della spinta dei prezzi è il supporto o la resistenza effettiva. A questi livelli, ci sono un gran numero di acquirenti e venditori pronti. A questi livelli, coloro che hanno spinto il prezzo durante il comunicato stampa, pensano che sia un’oscillazione del prezzo eccessiva per continuare a spingerlo ulteriormente. Quindi, questo è un livello interessante da guardare. Può succedere che il prezzo crei un nuovo intervallo attorno a questo livello, o che abbia sfondato e inizi a seguire un trend, o che, come accade di solito quando il prezzo raggiunge il supporto o la resistenza, rimbalza. Con questa strategia, scommetteremo che rimbalzerà.

L'impostazione: strategia commerciale di Fade Away News

Con questa strategia, guarderemmo principalmente al grafico a 5 minuti. Sì, il trading di notizie viene idealmente scambiato sul grafico a 1 minuto, ma è in quel momento che si negozia il comunicato stampa vero e proprio. Ciò che stiamo scambiando è l’inversione. Sul grafico a 1 minuto, ci saranno candele che mostreranno brevi ritracciamenti prima che il prezzo continui nella direzione della notizia. Tuttavia, sul grafico a 5 minuti, ci sarà meno rumore. Non è perfetto, ma è meglio. Alcuni trader utilizzano il grafico a 15 minuti per sfumare le notizie, ma spesso trovo che sia un po' troppo tardi.

Faremo trading anche su un grafico nudo. Questo perché penso che nessun indicatore possa quantificare in modo giustificato i grandi movimenti causati dagli scambi di notizie. Di solito sarebbe distorto. Invece, giudicheremo le nostre voci esclusivamente in base alle candele e al rifiuto dei prezzi.

Ciò che cercheremo è la prima candela di inversione sul grafico a 5 minuti. Idealmente dovrebbe avere lunghi stoppini nella direzione delle notizie per indicare il rifiuto del prezzo. Quindi, quando la candela si chiude, impostiamo i nostri ordini stop in sospeso sul massimo o sul minimo, a seconda della direzione del nostro scambio e miriamo al punto da cui è decollato il prezzo. Questo perché se il prezzo si inverte sulle negoziazioni di notizie, invece di riprendersi, di solito colma il divario creato dal suo inizio al suo picco.

Voce di vendita:

• I dati relativi al comunicato stampa dovrebbero concordare con la direzione della spinta dei prezzi dovuta al comunicato stampa
• Il prezzo dovrebbe aumentare
• Sul grafico a 5 minuti, attendi la prima candela ribassista, preferibilmente con stoppini lunghi in cima
• Alla chiusura della candela, imposta un ordine di ingresso con stop di vendita in sospeso al minimo della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss qualche pip sopra il massimo della candela

Take Profit: Imposta l'obiettivo del take profit all'apertura della candela del picco delle notizie

Acquista voce:

• I dati relativi al comunicato stampa dovrebbero concordare con la direzione della spinta dei prezzi dovuta al comunicato stampa
• Il prezzo dovrebbe scendere
• Sul grafico a 5 minuti, attendi la prima candela rialzista, preferibilmente con stoppini lunghi nella parte inferiore
• Alla chiusura della candela, imposta un ordine di ingresso buy stop in sospeso al massimo della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss qualche pip sotto il minimo della candela

Take Profit: Imposta l'obiettivo del take profit all'apertura della candela del picco delle notizie

Conclusione

Questa è una strategia di dissolvenza delle notizie di base, comunemente utilizzata dai trader. Tuttavia, lo scambio di notizie di per sé è molto difficile. Inoltre, sbiadire la notizia è ancora più difficile. Ma ancora una volta, è meglio che restare a cavalcioni sconsideratamente delle notizie.

Questa strategia funziona bene nei comunicati stampa di mercati non così grandi, come USD, EUR e GBP. Questo perché, in questi mercati, i trader che spingono i prezzi continuano a rimanere senza, quindi è probabile che si verifichino inversioni. Questo di solito funziona sui mercati asiatici, anche se a volte l'ho visto accadere anche con la GBP.

È anche importante seguire lo stop loss poiché a volte il prezzo non copre completamente la distanza percorsa dal picco delle notizie.

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