La strategia Forex Engulfing Pattern

15 aprile 2018

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La strategia Forex Engulfing Pattern

Il modello engulfing è un semplice modello a candela che indica una spinta o un'inversione del mercato. È una combinazione di due candelieri opposti con il corpo della seconda candela che inghiotte completamente il corpo della prima candela. Un pattern engulfing rialzista è composto da una candela ribassista seguita da una lunga candela rialzista che eclissa completamente il corpo della candela ribassista. Un pattern engulfing ribassista, invece, è composto da una candela rialzista seguita ed eclissata da una lunga candela ribassista.

Grazie alla sua semplicità, il modello engulfing è uno schema comunemente ricorrente, facile da individuare. Ci saranno una manciata di opportunità di trading da cogliere in un giorno utilizzando il modello engulfing.

Il filtro di tendenza della media mobile esponenziale (EMA) 100

Il modello engulfing funziona meglio insieme ad altri indicatori e filtri per aumentare la probabilità di un'operazione vincente.

Una cosa importante da cercare quando si fa trading sul modello engulfing è la direzione del trend. Scambiare il modello engulfing con il trend aumenta le possibilità che l'operazione sia in profitto.

Per identificare la tendenza a medio termine, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 100. La tendenza sarà giudicata dalla posizione del prezzo rispetto alla 100 EMA. Se il prezzo è superiore a 100 EMA, il trend sarà considerato rialzista. Se il prezzo è inferiore a 100 EMA, il trend verrà considerato al ribasso.

Un'altra considerazione sarà la pendenza della 100 EMA. Una EMA 100 con pendenza verso l'alto sarà considerata come avente un trend rialzista, mentre una EMA con pendenza verso il basso sarà considerata come una tendenza al ribasso.

Configurazioni di trading lungo: ingresso, stop loss e take profit

Affinché un modello engulfing rialzista possa essere preso in considerazione, è necessario spuntare le seguenti regole:

La media mobile esponenziale 100 è in rialzo
L'azione del prezzo si trova sopra la 100 EMA
L'estremità destra della EMA 100 non si arriccia verso il basso
Viene riconosciuto un pattern engulfing rialzista valido

L'indicatore Candlestick Recognition Master verrà utilizzato per riconoscere più facilmente i modelli engulfing rialzisti validi. L'indicatore traccerà "L_E" sui modelli di candele riconosciuti come un modello engulfing rialzista valido.

Lo stop loss dovrebbe essere posizionato qualche pip sotto il pattern.

Per quanto riguarda il take profit, imposteremo un take profit basato su un rapporto rischio-rendimento di 2:1. Ciò significa che per ogni pip rischiato sullo stop loss, punteremo a un take profit di due pip.

A causa del numero di opportunità disponibili sul grafico, contrassegneremo semplicemente le operazioni vincenti con “W” e le operazioni perdenti con “L”, in base alle regole sopra elencate. Di seguito è riportato un esempio di un trend rialzista con molteplici opportunità.

Su questo grafico puoi individuare 12 diverse opportunità di trading utilizzando il modello engulfing rialzista. Se le operazioni fossero state effettuate in base alle nostre regole di stop loss pochi pip sotto il pattern e un take profit di 2:1, ci sarebbero state nove operazioni vinte sulle 12 operazioni effettuate. Se, ad esempio, la tua strategia di gestione del denaro è impostata su un importo fisso dell'1% del tuo capitale per ogni operazione effettuata, le nove operazioni vincenti ti avrebbero fatto guadagnare il 18% mentre le tre operazioni perdenti ti avrebbero fatto perdere solo il 3%, dandoti un netto guadagno del 15%. Non male per un paio di giorni di negoziazione.

Configurazione dello short trade: ingresso, stop loss e take profit

Proprio come la configurazione del trade lungo, la nostra configurazione del trade breve per il modello engulfing rialzista sarebbe ancora in qualche modo la stessa, solo che è al contrario.

Per quanto riguarda le nostre regole di trading, per poter accettare l'operazione dovrebbe essere spuntato quanto segue:

La media mobile esponenziale 100 è inclinata verso il basso
L'azione del prezzo si trova al di sotto della 100 EMA
L'estremità destra della 100 MADRE non si arriccia verso l'alto
Viene riconosciuto un pattern ribassista engulfing valido

Lo stop loss sarebbe ora solo pochi pip sopra il modello engulfing ribassista.

Gli obiettivi di take profit sarebbero ancora basati sul rapporto rischio-rendimento 2:1.

Ancora una volta, a causa del numero di operazioni disponibili, contrassegneremo semplicemente le operazioni vincenti come “W” e quelle perdenti come “L”.

Su questo particolare grafico, ci sono 13 modelli di engulfing ribassista che si adattano alle nostre regole di trading. Tuttavia, questo è un vero grafico dal vivo e in un grafico dal vivo ci sono serie di perdite. Delle 13 operazioni, solo sette erano vincenti e sei erano in perdita. Non troppo attraente, vero? Ma prima di ignorare questa strategia, proviamo prima a fare i calcoli. Ricorda, stiamo utilizzando un rapporto rischio-rendimento 2:1. Ancora una volta, impostiamo la nostra regola di gestione del denaro su solo l'1% di rischio per operazione. Le sette operazioni vincenti avrebbero guadagnato il 14%, mentre le sei operazioni perdenti ti avrebbero fatto perdere solo il 6% del tuo conto. Ciò ti dà comunque un profitto netto di crescita dell'8% sul tuo conto di trading. E prendi nota, sono solo un paio di giorni di negoziazione.

Conclusione

Utilizzare questa strategia con il modello engulfing è come sparare con una mitragliatrice. Ci saranno molte operazioni che potrebbero essere effettuate, ci saranno molte operazioni vincenti e sì, ci saranno anche diverse operazioni in perdita. Tuttavia, poiché il take profit si basa su un rapporto rischio-rendimento di 2:1, anche se il rapporto di vincita scendesse fino al 50%, il potenziale di profitto è ancora presente.

A questo tipo di strategia si applica la legge della media. Ciò che intendo dire con questo è dovuto al numero di operazioni disponibili, se si coglie ogni opportunità, anche se ci saranno operazioni in perdita e serie di perdite, potresti comunque far crescere il tuo account a causa dei tempi medi in cui vincerai.

A causa della natura di questa strategia, in cui la percentuale di vincita potrebbe diminuire, suggerirei vivamente di utilizzare un’adeguata strategia di gestione del rischio. Non mettere tutto in un'unica operazione, sarebbe un gioco d'azzardo. Fai trading con saggezza. Fai crescere il tuo account.