Strategia Forex con bandiera toro EMA

Gennaio 20, 2018

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Strategia Forex con bandiera toro EMA

I pattern a bandiera sono uno dei pattern di continuazione più affidabili nel trading forex. Si dice che alcune strategie di bull flag testate in avanti siano addirittura affidabili al 67%. Dato che i modelli di flag rialzisti di solito producono un rapporto rischio-rendimento superiore a 1:2, questo dovrebbe essere un vantaggio commerciale proprio in questo caso. Molti trader giornalieri di pattern hanno fatto fortuna grazie a questi pattern. Ma anche molti trader non riescono a farlo. Perché è così?

Riconoscere i modelli sui grafici forex è molto difficile. Anche dopo essere stati seduti davanti ai grafici giorno dopo giorno per migliaia di ore, si potrebbe ancora avere difficoltà a riconoscere i modelli. Ma esiste un modo per facilitare l’identificazione di questi modelli.

La banda 3 EMA

In questa strategia forex, utilizzeremo le medie mobili come suggerimento su dove potrebbero verificarsi modelli di flag rialzisti. Il prezzo tende a rimbalzare sulle medie mobili, rendendo più facile prevedere dove questi modelli potrebbero decollare.

Le medie mobili esponenziali (EMA) sono medie mobili altamente reattive che sembrano avvicinarsi al prezzo, ma sono anche abbastanza fluide da rendere il tutto più facile agli occhi del trader. Anche se il prezzo si muove in modo irregolare, le bande EMA tendono comunque a stratificarsi uniformemente sul grafico.

A titolo di confronto, ecco un esempio di una banda EMA 20-30-100.

Ed ecco un esempio della stessa banda 20-30-100, sullo stesso grafico, utilizzando la media mobile semplice (SMA).

Nota come lo spazio tra le bande SMA tende a restringersi e ad allargarsi in alcune aree, mentre le bande EMA tendono ad essere più stratificate.

Per questa strategia, l'obiettivo è aiutare i trader a identificare i modelli di flag rialzisti utilizzando i rimbalzi sugli EMA come suggerimento su dove il prezzo potrebbe decollare.

Con questa strategia, utilizzeremo l'EMA 20-30-100 per aiutarci a identificare le aree in cui potrebbero verificarsi bandiere rialziste e dove potrebbe rimbalzare.

Nella tabella qui sotto, sei in grado di riconoscere un modello di bandiera rialzista?

Alcuni potrebbero, altri no.

Ma ecco lo stesso grafico con i 3 EMA.

Nota quanto è più semplice riconoscere i pattern utilizzando i 3 EMA. E notate come il prezzo è uscito dal modello di bandiera rialzista nell'area dell'EMA 20-30.

Configurazione della bandiera del toro: ingresso, stop loss e take profit

Per considerare di negoziare questa strategia, l'EMA 20-30-100 dovrebbe essere stratificato senza problemi con 20 EMA in alto, 30 EMA al centro e 100 EMA in basso. Naturalmente, anche il prezzo tenderebbe a rimanere al di sopra delle bande EMA. Ciò significherà una tendenza rialzista in cui possiamo catturare configurazioni di bandiere rialziste.

Una bandiera rialzista identificabile dovrebbe formarsi nell'area vicino alla media mobile esponenziale 20-30. Tuttavia, dovremo attendere che il prezzo superi la resistenza e testare nuovamente la resistenza rotta prima di piazzare i nostri ordini pendenti.

Se queste cose accadono, allora potremmo piazzare il nostro ordine buy stop in sospeso al massimo della candela di breakout.

Lo stop loss dovrebbe essere posizionato pochi pip sotto la candela di nuovo test.

L'obiettivo di take profit potrebbe essere diviso in due se si formasse uno swing alto sull'apice del pattern della bandiera rialzista.

Il primo take profit sarebbe al massimo del pattern bull flag.

Il secondo obiettivo di take profit si baserebbe sulla lunghezza dell’asta della bandiera. Misureremo la lunghezza del palo e la useremo come base per la spinta prevista dello sfondamento. Prenderemo di mira solo l'80% di quella spinta, poiché a volte l'intera spinta non viene completata.

In questo scambio l'impostazione ha avuto successo. Una forte candela è uscita dalla linea di resistenza ed è avvenuto un nuovo test. Questo è un grafico orario quindi non dovrebbe essere un problema impostare l'ordine buy stop. Non appena è stato raggiunto l'ordine buy stop, l'operazione è stata avviata e da allora in poi tutto è andato liscio. L'operazione ha guadagnato 30 pip rischiando solo 7.5 pip, per un rapporto rischio-rendimento di 1:4.

Conclusione

Il pattern della bandiera rialzista basato sulla 3 EMA è un'eccellente strategia di trading. Ci sono anche trader che hanno fatto fortuna scambiando questo modello da soli. Tuttavia, questo non è qualcosa che vedresti ogni giorno su una singola coppia di valute. Per trovare queste opportunità, dovresti scansionare diverse coppie di valute in diversi intervalli di tempo. Non appena ne trovi uno, dovresti attendere il breakout e ripetere il test dell'azione dei prezzi. Fai questo, ripeti e dovresti guadagnarci un po' di soldi.