Strategia di trading Forex breakout dinamica SnR

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Strategia di trading Forex breakout dinamica SnR

Le strategie di breakout sono uno dei tipi di strategie più comunemente utilizzate dai trader professionisti e al dettaglio. Secondo me, giustamente, dovrebbe esserlo.

Naturalmente, la redditività è la chiave principale per giudicare i diversi tipi di strategie e i supporti e le resistenze si sono rivelati tali. Tuttavia, mi piacciono le strategie di breakout per un motivo: hanno senso.

Se ci pensi, i supporti e le resistenze sono livelli che il mercato ritiene troppo costosi o troppo economici. Ciò spinge i partecipanti al mercato a vendere a un certo livello o ad acquistare a un altro, provocando un rimbalzo del prezzo entro un intervallo di prezzo accettato. Ciò che accade durante un breakout dovrebbe interessare i trader. Durante un breakout, il prezzo considerato troppo basso o troppo alto viene ignorato come tale. Il prezzo viene scambiato oltre l’intervallo accettato andando in una certa direzione. Ciò significa che qualcosa sta accadendo nel mercato. Può succedere che gli orsi o i tori stiano rinunciando a un certo livello di prezzo e siano disposti a fare trading a un prezzo molto più alto o più basso. Questo è ciò che provoca un breakout.

Momento e breakout

Sebbene i breakout siano scenari eccellenti su cui costruire una strategia, la maggior parte dei trader trova difficile determinare se un'area di supporto o resistenza sta per essere rotta o se il prezzo l'ha appena toccata o sfondata, per poi invertire all'interno del range.

La chiave per avere un trading di breakout con maggiore probabilità è cercare lo slancio. Ma cos'è veramente? Cos'è lo slancio? Nella scienza, la quantità di moto è il prodotto di due cose: massa e velocità. Lo stesso vale per il trading. La quantità di moto è ancora massa e velocità. Tuttavia, lo identifichiamo in modo diverso. In questo caso, la massa è il volume degli scambi e la velocità è la velocità con cui cambia il prezzo. Ciò che di solito avviene in tre, quattro o cinque, anche dieci candele, potrebbe avvenire in una sola candela. La variazione del livello dei prezzi, del volume delle transazioni, avviene tutto in una sola candela. Il risultato è una candela lunga e corposa con solo un piccolo stoppino su entrambi i lati. Questa è una candela momentum.

I breakout commerciali avvengono solo quando c’è slancio dietro di esso. Preferiresti scommettere su un camion in corsa che sfonda un muro di mattoni piuttosto che su uno scooter, giusto?

Concetto di strategia commerciale

Sapendo che le candele momentum sono un indicatore di un breakout ad alta probabilità, intraprenderemo operazioni di breakout in cui è stata una candela momentum a sfondarlo.

Ma prima dobbiamo essere in grado di identificare i nostri supporti e resistenze. Per aiutarci in questo, utilizzeremo un indicatore personalizzato che ci aiuta a trovarli: l'indicatore SupportResistanceLevels.

Questo indicatore traccia comodamente supporti e resistenze orizzontali, con punti azzurrati come supporti e punti rossi come resistenze. Questi si basano sugli swing massimi e minimi precedenti, che è il modo in cui vengono tracciati un supporto e una resistenza normali.

Quindi, aspettiamo che una candela momentum corposa lo superi e chiuda al di fuori dell'intervallo.

Le nostre iscrizioni saranno in attesa di ordini di stop entry. Questo perché spesso, anche con una candela momentum, si verifica un leggero nuovo test del supporto o della resistenza precedente quando viene rotto. Durante questa fase non sappiamo ancora se si tratti di un vero e proprio breakout o di un fake-out. È meglio entrare quando il breakout è confermato e lo facciamo utilizzando gli ordini stop pendenti.

  • Supporta i livelli di resistenza

Coppia di valute: qualsiasi

Intervallo temporale: grafico a 1 ora e superiore

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

  • Una candela di momentum rialzista dovrebbe rompersi e chiudersi al di sopra del livello di resistenza (punti rossi)
  • Imposta un ordine buy stop in sospeso leggermente al di sopra del massimo della candela di breakout, che dovrebbe essere attivato sulla candela successiva.
  • Se l'ordine stop non viene attivato sulla candela successiva, annulla l'ordine stop acquisto

Stop Loss

  • Imposta lo stop loss al di sotto del livello di resistenza

Take Profit

  • Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

  • Una candela con momentum ribassista dovrebbe rompersi e chiudersi al di sotto del livello di supporto (punti blu)
  • Imposta un ordine di vendita stop in sospeso leggermente al di sotto del minimo della candela di breakout, che dovrebbe essere attivato dalla candela successiva.
  • Se l'ordine stop non viene attivato sulla candela successiva, annulla l'ordine stop vendita

Stop Loss

  • Imposta lo stop loss al di sopra del livello di supporto

Take Profit

Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa strategia è una strategia di lavoro utilizzata da molti trader di breakout e flusso di ordini. I trader che lo fanno manualmente spesso determinano i recenti massimi e minimi ininterrotti e attendono i breakout da lì supporti e resistenze predeterminati.

È anche una pratica comune attendere i nuovi test. Alcuni trader scelgono tempi inferiori per determinare il nuovo test ed entrano a un prezzo migliore al nuovo test. Si tratta però di una tecnica avanzata. Acquistare alla rottura del massimo della candela o vendere alla rottura del minimo della candela è la tecnica intermedia, che funziona anch'essa bene.

Se notate, dei quattro scambi campione, tre sono stati ritracciati vicino all'area del supporto o della resistenza, rappresentata dagli stoppini. Questi sono i nostri nuovi test. Solo uno non aveva quasi lo stoppino, ed è stato il primo scambio di acquisto. Ciò di solito si verifica se la candela momentum è troppo forte o se il prezzo non si è fermato quando la candela sta per chiudersi.

Spero che questa strategia abbia educato alcuni trader principianti. Questa è una strategia piuttosto semplice, ma utilizza solo l'aiuto di un indicatore che identifica i massimi e i minimi degli swing e disegna supporti e resistenze basati su di esso.

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