Il prezzo solitamente si muove all’interno di un intervallo accettabile per il mercato. I tori e gli orsi solitamente commerciano entro un intervallo che ritengono equo. La maggior parte delle transazioni avverrebbe entro intervalli. Si dice che il mercato abbia un trend solo per il 20% delle volte e oscilli intorno all'80% delle volte. Se guardassi un grafico dei prezzi e lo ingrandissi, vedresti facilmente come si muove il prezzo all'interno di questi intervalli. Ciò che vedresti spesso è il movimento del prezzo su e giù all'interno di un determinato intervallo.
Tuttavia, ci sono casi in cui il prezzo esce da un intervallo. Queste condizioni di breakout sono le prime indicazioni che il prezzo sta per fare un forte movimento in una direzione. Questo perché al di fuori di questi intervalli, il mercato riterrebbe già ingiusto il prezzo. Ciò farebbe sì che il prezzo si muova fortemente in una direzione poiché la polarizzazione del mercato inizierebbe a spostarsi pesantemente da una parte.
Il range breakout trading è un’ottima strategia di trading. Tuttavia, il mercato solitamente non si muove entro i confini di un intervallo fisso. La strategia di trading Forex Donchian Breakout consente ai trader di negoziare sistematicamente breakout da una gamma dinamica. Si avvale di due indicatori. Uno per identificare la gamma dinamica e l'altro per confermare lo spostamento dello slancio.
Canale di Donchian
Donchian Channel è un indicatore tecnico sviluppato per aiutare i trader a identificare la fascia più recente del mercato. Fondamentalmente identifica il massimo più alto e il minimo più basso del passato n periodi.
L'indicatore del Canale Donchian traccia semplicemente tre linee. La linea più alta si basa sul massimo più alto di un dato periodo, mentre la linea inferiore si basa sul minimo più basso dello stesso periodo. La linea di mezzo è semplicemente la mediana tra le due linee. Ciò forma una struttura simile a un canale che segna la gamma del mercato e la sua mediana entro un dato periodo.
Il Canale Donchian potrebbe essere utilizzato in modo molto simile ad altri tipi di indicatori di banda o canale. Viene utilizzato principalmente per identificare lo slancio e la tendenza.
Le tendenze potrebbero essere identificate in base a dove l’azione dei prezzi si muove solitamente rispetto alla linea mediana. Anche la linea di mezzo di solito si muove nella direzione del trend poiché l’azione dei prezzi crea oscillazioni più alte o più basse.
Potrebbe anche essere usato per identificare lo slancio. I trader potrebbero semplicemente interpretare la chiusura dei prezzi al di fuori del canale come un’indicazione di momentum. Questo perché il prezzo sta effettivamente superando il massimo o il minimo di un determinato intervallo.
Infine, potrebbe anche essere utilizzato per identificare la volatilità. Un Donchian Channel contratto significa che il prezzo si mantiene all'interno di un intervallo ristretto, mentre un Donchian Channel in espansione significa che il prezzo sta guadagnando volatilità, rompendo i massimi o i minimi o entrambi.
Indicatore DeMarker
L'indicatore DeMarker (DeM) è un indicatore tecnico utilizzato per identificare trend e momentum. Fondamentalmente confronta il massimo e il minimo più recenti del prezzo in un dato periodo con il periodo precedente. Ciò crea un'indicazione della domanda o dell'offerta di un particolare strumento di trading.
L'indicatore DeMarker viene tracciato come un oscillatore. Fondamentalmente traccia una linea che oscilla nell'intervallo da 0 a 1. Ha indicatori su 0.3 e 0.7. Questo rappresenta il range normale della linea DeM. Una linea DeM che supera 0.7 potrebbe indicare un mercato ipercomprato, mentre una linea DeM che scende al di sotto di 0.3 potrebbe indicare un mercato ipervenduto.
Ha anche degli indicatori a 0.5, che rappresenta la linea mediana dell'intervallo. Una linea DeM generalmente superiore a 0.5 indica una tendenza rialzista, mentre una linea DeM generalmente inferiore a 0.5 indica una tendenza ribassista. Una linea DeM che supera 0.5 potrebbe anche essere interpretata come una possibile inversione di tendenza.
Trading Strategia
Questa strategia di trading è una strategia di momentum breakout che utilizza la gamma del Donchian Channel per anticipare possibili momentum breakout.
Per negoziare questa strategia, i trader dovrebbero identificare un mercato che varia cercando mercati con canali Donchian piatti o variabili. I trader dovrebbero quindi attendere che una candela momentum si rompa al di fuori del Canale di Donchian.
L'indicatore DeM viene utilizzato per confermare lo spostamento del momentum. Questo si basa sulla linea DeM che attraversa la sua linea mediana.
Indicatori:
- Bande Donchiane
- DeMarker
Periodo di tempo preferito: Grafici di 15 minuti, 30 minuti, 1 ora e 4 ore
Coppie di valute: FX major, minors e cross
Sessioni di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Il Canale Donchian dovrebbe essere a portata di mano.
- Una candela di momentum rialzista dovrebbe chiudersi sopra la linea superiore del Canale Donchian.
- La linea DeM dovrebbe superare 0.5.
- Inserisci un ordine di acquisto non appena le condizioni di cui sopra sono confermate.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al minimo delle ultime due candele.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena il prezzo chiude al di sotto della linea mediana del Canale Donchian.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Il Canale Donchian dovrebbe essere a portata di mano.
- Una candela con momentum ribassista dovrebbe chiudersi sotto la linea inferiore del Canale Donchian.
- La linea DeM dovrebbe attraversare sotto 0.5.
- Inserisci un ordine di vendita non appena le condizioni di cui sopra sono confermate.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al massimo delle ultime due candele.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena il prezzo chiude al di sopra della linea mediana del Canale Donchian.
Conclusione
Questa strategia di trading è un'ottima strategia di breakout. Consente ai trader di negoziare sistematicamente breakout in base al massimo o al minimo di un intervallo.
La chiusura del prezzo al di fuori del Canale di Donchian conferma che il prezzo ha rotto e chiuso oltre un determinato intervallo.
La chiave per negoziare bene questa strategia è identificare i mercati con il giusto range e le giuste candele di momentum. Queste candele dovrebbero essere significative in relazione al range del Donchian Channel.
Broker MT4 consigliati
XM Broker
- Free $ 50 Per iniziare a fare trading all'istante! (Profitto prelevabile)
- Bonus di deposito fino a $5,000
- Programma fedeltà illimitato
- Broker Forex pluripremiato
- Bonus esclusivi aggiuntivi Durante tutto l'anno
>> Registrati per un conto broker XM qui <
Broker FBS
- Scambia 100 bonus: $ 100 gratuiti per iniziare il tuo viaggio nel trading!
- 100% Bonus: Raddoppia il tuo deposito fino a $ 10,000 e fai trading con un capitale maggiore.
- Utilizza fino a 1: 3000: Massimizzare i profitti potenziali con una delle opzioni di leva finanziaria più elevate disponibili.
- Premio "Miglior broker di assistenza clienti in Asia".: Eccellenza riconosciuta nell'assistenza e nel servizio clienti.
- Promozioni stagionali: Approfitta di una varietà di bonus esclusivi e offerte promozionali tutto l'anno.
>> Registrati per un conto broker FBS qui <
Clicca qui sotto per scaricare: