Strategia Forex divergenza DeMarker

Gennaio 15, 2018

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Strategia Forex divergenza DeMarker

Gli indicatori oscillanti hanno i loro punti di forza e di debolezza. Alcuni indicatori eccellono nel valutare la tendenza a lungo termine del mercato, altri la tendenza a breve termine. Alcuni indicatori hanno un intervallo dinamico, altri hanno un intervallo fisso. Alcuni indicatori sono facili da usare per le divergenze, altri sono difficili da usare con le divergenze.

Anche l'indicatore DeMarker ha i suoi pro e contro. Uno dei suoi vantaggi è che è molto reattivo ai movimenti dei prezzi, permettendogli di avere picchi e valli frastagliati. Un altro è che si basa su un intervallo fisso da zero a uno, che gli consente di avere livelli fissi di ipercomprato e ipervenduto. Ma a differenza dell'indicatore stocastico, l'indicatore DeMarker non oscilla troppo rapidamente tra le aree ipercomprato e ipervenduto.

A causa di queste caratteristiche, l'indicatore DeMarker è un eccellente indicatore da utilizzare per le divergenze. Gli indicatori di ipercomprato e ipervenduto consentono un facile filtraggio dei picchi e delle valli che potremmo prendere in considerazione per una configurazione commerciale divergente. Inoltre, i suoi picchi e valli frastagliati rendono più facile individuare dove si trovano le divergenze.

Il suo svantaggio, tuttavia, è che, a causa della sua reattività al prezzo, un trader non abituato all'indicatore DeMarker può essere facilmente scrollato di dosso un'operazione se l'indicatore si muove leggermente.

Le divergenze

Le divergenze sono fondamentalmente disaccordi tra l'oscillazione del prezzo sul grafico reale e l'oscillazione di un indicatore. Ciò è determinato dai massimi e dai minimi dell'azione dei prezzi e dall'indicatore oscillante.

Ad esempio, se un prezzo forma un massimo più alto ma l’indicatore forma un massimo più basso, ciò sarebbe considerato una divergenza, in particolare una divergenza ribassista regolare.

Se il prezzo forma un massimo inferiore ma l’indicatore forma un massimo superiore, si tratterebbe di una divergenza ribassista nascosta.

Un grafico con i prezzi che formano un minimo-basso e un indicatore che forma un minimo-alto costituirebbe una divergenza rialzista regolare.

Infine, se il prezzo forma un minimo più alto mentre l’indicatore forma un minimo più basso, si tratterebbe di una divergenza rialzista nascosta.

Per rendere le cose più facili da visualizzare, ti forniremo un grafico qui sotto.

Le divergenze sono strumenti potenti nel trading poiché indicano effettivamente una probabile rapida inversione di prezzo. Questo perché il prezzo e l'indicatore non sono d'accordo per un momento, il che costringe l'uno a seguire l'altro.

Le configurazioni commerciali: entrate, stop loss e uscite

Picchi e valli che vanno oltre le aree di ipercomprato e ipervenduto saranno le aree target delle divergenze. Sebbene possano esserci divergenze all'interno delle aree normali, queste aree non producono divergenze con alta probabilità, quindi le filtreremo.

Non appena viene rilevata una divergenza, l'operazione dovrebbe essere effettuata alla chiusura della candela. Poiché l'indicatore DeMarker ha un intervallo fisso, i picchi e le valli quando collegati formano solitamente una linea orizzontale anziché una linea inclinata. Queste sarebbero comunque considerate divergenze se il prezzo formasse picchi e valli più alti o più bassi.

Sarebbe utile anche avere qualche conoscenza sull'azione dei prezzi per indicare se il prezzo sta per invertire.

Lo stop loss sarebbe solo pochi pip sotto la candela di entrata per le configurazioni di acquisto o pochi pip sopra la candela di entrata per le configurazioni di vendita.

Per le uscite, prenderemo profitto parziale quando l'indicatore DeMarker raggiunge la linea del 50%. Inoltre, quando ciò accade, lo stop loss dovrebbe essere spostato al pareggio.

Il profitto finale dovrebbe essere preso quando l'indicatore DeMarker attraversa la linea di ipercomprato per le configurazioni di acquisto o la linea di ipervenduto per le configurazioni di vendita.

Configurazione regolare della divergenza ribassista

Questo è un esempio di una divergenza ribassista regolare. L'indicatore DeMarker ha formato picchi sopra il territorio di ipercomprato, che quando collegato forma una linea leggermente inclinata verso il basso. D'altra parte, il prezzo ha formato un massimo chiaramente più alto. Inoltre, l’azione dei prezzi ha supportato l’indicazione che il prezzo potrebbe invertirsi.

Le posizioni sono state chiuse non appena l'indicatore DeMarker ha toccato la linea del 50% e la linea del 30% indicando che era già ipervenduto. Questo scambio ha guadagnato 44 pip in totale.

Divergenza ribassista nascosta

Su questo grafico, potremmo vedere il prezzo formare un massimo inferiore, mentre l'indicatore DeMarker ha formato un massimo superiore. Questa è considerata una divergenza ribassista nascosta. Se questa operazione fosse stata effettuata, avrebbe guadagnato un totale di 107 pip.

Configurazione della divergenza rialzista nascosta

Questa configurazione è valida perché il prezzo ha formato un minimo più alto mentre l'oscillatore DeMarker ha formato un minimo più basso, quindi questa è una divergenza rialzista nascosta. Non appena l'indicatore DeMarker tocca rispettivamente la linea del 50% e del 70%, vengono prelevati i profitti parziali e finali. Su questa operazione, se l'operazione fosse stata effettuata, si sarebbero guadagnati 42 pip.

Divergenza rialzista regolare

Questo è un esempio di un regolare scambio di divergenza rialzista. Il prezzo ha formato un minimo decrescente mentre l'oscillatore DeMarker ha formato un minimo superiore, rendendo questa configurazione una valida divergenza rialzista regolare. Questa configurazione commerciale avrebbe potuto guadagnare 17 pip per uno scalping decente su un grafico a 15 minuti.

Conclusione

L'oscillatore DeMarker è un eccellente indicatore da utilizzare per rilevare le divergenze. I suoi picchi e valli frastagliati e le aree di ipercomprato e ipervenduto consentono un facile rilevamento di tali divergenze, inoltre filtra le divergenze che non hanno ancora attraversato le aree di ipervenduto e ipercomprato.

Dato che questa strategia non utilizza un indicatore per individuare l'esatta candela d'ingresso, sarebbe utile avere una certa conoscenza dell'azione dei prezzi.

Se utilizzato correttamente e con una buona gestione del denaro, questo strumento ha il potenziale per aiutare i trader a guadagnare dal mercato.