Questa strategia di trading opera sulla confluenza tra un trend a lungo termine e segnali di inversione media. Questo perché il trading nella direzione del trend a lungo termine generalmente ha una probabilità di vincita maggiore rispetto al trading contro il trend. La domanda è quando entrare nel trend. Uno dei modi più logici per entrare in un mercato di tendenza è sui pullback. Ciò ci consente di entrare in un'operazione nella direzione del trend ma con un prezzo di entrata migliore. I mercati spesso oscillano secondo uno schema al rialzo o al ribasso ogni volta che si trova in una tendenza e queste oscillazioni offrono un'opportunità. I sottili squilibri come le indicazioni di ipercomprato e ipervenduto ci offrono l'opportunità di cronometrare l'ingresso nel mercato in modo più accurato.
Commodity Channel Index
Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore di tipo oscillatore basato sul momentum. Rileva la direzione del momentum, i livelli di prezzo di ipercomprato e ipervenduto, nonché potenziali inversioni di media.
L'indicatore CCI calcola la deviazione del prezzo dal prezzo medio statistico. Lo fa calcolando il prezzo tipico, che è la media del prezzo massimo, minimo e di chiusura. Viene quindi calcolato la media mobile semplice (SMA) del prezzo tipico. In ciascun periodo, la SMA del prezzo tipico viene sottratta dal prezzo tipico corrente. La differenza viene quindi ulteriormente attenuata calcolando la sua media mobile semplice. La SMA risultante viene quindi moltiplicata per 0.015. Il valore CCI finale viene quindi calcolato dividendo il prodotto della fase precedente per la differenza tra il prezzo tipico corrente e la sua media mobile semplice.
L'indicatore CCI traccia una linea che oscilla attorno allo zero. Ha anche indicatori ai livelli -100 e 100. Le linee CCI che scendono sotto -100 indicano un mercato ipervenduto, mentre le linee CCI che superano 100 indicano un mercato ipercomprato, entrambe condizioni privilegiate per un'inversione di media.
Oltre ad essere un indicatore di inversione della media, il CCI può essere utilizzato anche per identificare le divergenze rispetto all’azione dei prezzi.
Nonostante il nome, il Commodity Channel Index può essere applicato a vari strumenti negoziabili oltre alle materie prime, come le coppie di valute forex.
100 Media mobile esponenziale
La linea 100 della media mobile esponenziale (EMA) è un efficace indicatore di tendenza a lungo termine.
La media mobile a 100 periodi è uno degli indicatori di media mobile a medio e lungo termine più popolari che i trader utilizzano per identificare la direzione del trend.
I trader identificano la direzione del trend in base a dove si trova generalmente l'azione dei prezzi rispetto alla linea 100 MA. La tendenza è rialzista ogni volta che l'azione dei prezzi è generalmente superiore a 100 MA, e ribassista quando l'azione dei prezzi è generalmente inferiore a 100 MA.
Un altro metodo utilizzato dai trader per identificare la direzione del trend è osservare la pendenza della linea 100 MA. Poiché le medie mobili si spostano verso il punto in cui si trova la maggior parte dell’azione dei prezzi, anche la pendenza delle linee della media mobile tende ad arricciarsi verso il punto in cui si trova l’azione dei prezzi. Pertanto, i trader possono confermare la direzione del trend in base alla pendenza della linea della media mobile. Il trend è rialzista ogni volta che la linea 100 MA è in salita, mentre è ribassista ogni volta che la linea 100 MA è in discesa.
Tra i vari metodi di calcolo delle medie mobili, la media mobile esponenziale (EMA) è uno dei più efficaci. È molto reattivo ai recenti movimenti dei prezzi, ma allo stesso tempo mantiene la sua fluidità, che lo rende meno suscettibile al rumore del mercato. Questo perché il metodo della media mobile esponenziale attribuisce maggiore peso ai dati sui prezzi più recenti. Ciò crea una linea della media mobile che è molto reattiva ai movimenti dei prezzi, ma allo stesso tempo ha un fattore di livellamento nel suo calcolo.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di continuazione del trend che commercia in confluenza con un segnale di inversione della media. Tuttavia, invece di prendere i segnali di inversione della media in qualsiasi direzione, le operazioni vengono intraprese esclusivamente nella direzione del trend a lungo termine.
La linea 100 EMA viene utilizzata per identificare la direzione del trend a lungo termine. Ciò si basa su dove l'azione dei prezzi si trova generalmente in relazione alla linea 100 EMA, nonché sulla pendenza della linea. Le operazioni vengono quindi filtrate in base alla direzione del trend, evitando operazioni che si muovono contro la linea 100 EMA.
Aspettiamo quindi profondi pullback che dovrebbero far sì che il CCI sia ipervenduto o ipercomprato a seconda che la sua linea scenda sotto -100 o superi 100.
Le negoziazioni vengono quindi effettuate ogni volta che si verifica una confluenza tra una candela momentum che si muove nella direzione del trend e la linea CCI che ritorna nell'intervallo compreso tra -100 e 100, confermando il segnale di inversione media.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L’azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere superiore alla linea 100 EMA.
- La linea 100 EMA dovrebbe salire.
- L’azione dei prezzi dovrebbe essere in un trend rialzista basato su uno schema di oscillazione crescente.
- Attendere che l'azione dei prezzi si ritiri facendo scendere la linea CCI sotto -100.
- Apri un ordine di acquisto non appena la linea CCI supera -100.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi il trade non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L’azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere inferiore alla linea 100 EMA.
- La linea 100 EMA dovrebbe scendere.
- L’azione dei prezzi dovrebbe essere in una tendenza al ribasso basata su uno schema di oscillazione in calo.
- Attendere che l'azione dei prezzi si ritiri causando il superamento della linea CCI sopra 100.
- Apri un ordine di vendita non appena la linea CCI scende sotto 100.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi il trade non appena l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia di trading tende ad avere un'elevata probabilità di vincita rispetto alla maggior parte delle strategie che seguono il trend. Fornisce inoltre configurazioni commerciali che in genere hanno fattori di profitto positivi perché le operazioni spesso producono profitti superiori al rischio.
Tuttavia, questa strategia non dovrebbe essere negoziata alla cieca in modo meccanico. I trader dovrebbero utilizzare questa strategia solo nei mercati con tendenze chiare e ampie oscillazioni e ritiri dei prezzi.
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