Molti trader Forex confondono tra il momentum trading e il trend following. Anche se tecnicamente le condizioni o gli scenari di mercato potrebbero essere leggermente diversi, entrambi hanno anche molte somiglianze, il che crea molta confusione per i nuovi trader.
Il momentum è fondamentalmente uno scenario di mercato in cui il prezzo si muove fortemente in una direzione. Ciò significa che il prezzo non si sta solo muovendo in una direzione generale, ma si sta anche muovendo molto in una certa direzione in un periodo molto breve.
Il trend, d'altro canto, ha anche lo stesso elemento di muoversi in una direzione generale, ma non deve necessariamente muoversi fortemente in breve tempo. Potrebbe muoversi costantemente verso l’alto o verso il basso ed essere comunque definito un trend. Finché il prezzo si muove in una direzione “generale”, è ancora considerato una tendenza.
Il modo più semplice in cui i trader identificano il momentum è osservando le candele momentum. Queste sono candele che hanno corpi lunghi e pieni con pochi o nessun stoppino. Ciò significa che il prezzo si è mosso in una certa direzione molto velocemente.
D'altra parte, i trader identificano le tendenze in base all'azione dei prezzi osservando uno schema di punti di swing in costante aumento o diminuzione. Ciò significa che, sebbene si verifichino dei ritracciamenti, il prezzo si sta ancora muovendo in una direzione generale.
Sebbene tecnicamente diversi, entrambi hanno ancora molte somiglianze. L'unica variazione è la velocità. Come dice un trader, “Una tendenza è una corsa, e una corsa è una tendenza. L’unica differenza è la tempistica”.
Sebbene entrambe le strategie siano implementate in modo diverso, gli ingressi di momentum tendono a risultare in una tendenza. Questo perché il prezzo tende a continuare la direzione dello slancio, il che potrebbe dar luogo a un trend.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un classico indicatore tecnico che è molto versatile e può essere utilizzato per vari scopi.
L'indicatore delle Bande di Bollinger traccia tre linee sul grafico dei prezzi. La linea di mezzo è una linea della media mobile semplice (SMA) che solitamente è impostata su 20 periodi. Le linee o bande esterne sono fondamentalmente deviazioni standard spostate dalla linea centrale, che di solito è fissata a +/- 2 deviazioni standard.
La linea di mezzo funziona proprio come una comune linea della media mobile. Potrebbe essere utilizzato per identificare la direzione del trend in base alla posizione dell'azione dei prezzi in relazione ad essa, nonché alla pendenza della linea stessa. Potrebbe anche essere utilizzato per segnali di ingresso crossover e come supporto dinamico o linea di resistenza.
Le linee esterne fungono da supporto o resistenza. I trader di inversione media identificano queste linee come indicatori di ipercomprato e ipervenduto. L’azione dei prezzi che respinge queste aree potrebbe indicare che il prezzo potrebbe iniziare a invertire. I trader di momentum, d'altro canto, identificano queste linee come punti di breakout. L'azione dei prezzi che supera fortemente le bande indica un possibile scenario di momentum breakout proveniente da una fase di contrazione del mercato.
Poiché le bande si basano su deviazioni standard, utilizzando questo indicatore è possibile identificare anche la volatilità. Una banda di Bollinger contratta indica un mercato in contrazione, mentre una banda di Bollinger in espansione potrebbe indicare una fase di espansione del mercato.
Media mobile triangolare
La media mobile triangolare (TMA) è un tipo di indicatore tecnico a media mobile modificata.
Le medie mobili sono indicatori molto utili soprattutto per identificare la direzione dei trend e le inversioni di trend. Aiuta i trader a identificare oggettivamente le tendenze in base al movimento medio del prezzo.
Tuttavia, nonostante la loro popolarità, le medie mobili tendono ad avere uno svantaggio, ovvero che tendono ad essere molto inaffidabili in condizioni di mercato instabili. I segnali della media mobile tendono a produrre falsi segnali ogni volta che il mercato è irregolare, soprattutto in una situazione a frusta.
La media mobile triangolare è una media mobile modificata che attenua drasticamente la linea della media mobile che viene tracciata. Questo perché le linee TMA sono doppiamente smussate. Il risultato è una linea della media mobile che è tipicamente molto liscia e abbastanza affidabile.
Indicatore di tendenza
L'indicatore di tendenza è un indicatore tecnico personalizzato che traccia due linee oscillanti su una finestra separata. Una linea è blu e l'altra è rossa. La direzione del trend viene indicata in base al modo in cui queste due linee si sovrappongono. L'orientamento del trend è rialzista ogni volta che la linea blu è sopra la linea rossa e ribassista ogni volta che la linea blu è sotto la linea rossa.
Questo indicatore può essere utilizzato anche per identificare potenziali inversioni di tendenza. Gli incroci tra le due linee indicano una possibile inversione di tendenza. I divari in espansione tra le due linee indicano che la tendenza sta guadagnando slancio.
Trading Strategia
Questa strategia di trading è una combinazione di una strategia di inversione di tendenza basata su crossover e una strategia di momentum basata su breakout dalle fasi di contrazione del mercato.
Innanzitutto, la linea media mobile media delle Bande di Bollinger dovrebbe incrociare la linea TMA. Ciò indica un’inversione di tendenza. Ciò dovrebbe essere confermato anche dall'incrocio delle linee dell'indicatore di tendenza.
Quindi, una candela momentum dovrebbe rompersi al di fuori delle Bande di Bollinger nella direzione del nuovo trend. Ciò confermerebbe la configurazione del trend e dello slancio commerciale.
Indicatori:
- TMA
- Periodi: 36
- Candidati a: 6
- Bande di Bollinger
- Trend
- Periodo delle bande: 45
- Periodo di potenza: 37
Intervalli di tempo preferiti: Grafici a 30 minuti, 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppie di valute: FX major, minors e cross
Sessioni di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea mediana delle Bande di Bollinger dovrebbe incrociarsi sopra la linea TMA.
- La linea blu dell'indicatore di tendenza dovrebbe incrociarsi sopra la linea rossa.
- Una candela momentum rialzista dovrebbe chiudersi sopra la linea superiore delle Bande di Bollinger.
- Inserisci un ordine di acquisto alla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea mediana della banda di Bollinger incrocia sotto la linea TMA.
- Chiudi l'operazione non appena la linea blu dell'indicatore di tendenza incrocia sotto la linea rossa.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea mediana delle Bande di Bollinger dovrebbe incrociarsi sotto la linea TMA.
- La linea blu dell'indicatore di tendenza dovrebbe incrociarsi sotto la linea rossa.
- Una candela momentum ribassista dovrebbe chiudersi al di sotto della linea inferiore delle Bande di Bollinger.
- Inserisci un ordine di vendita sulla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea mediana della banda di Bollinger incrocia la linea TMA.
- Chiudi l'operazione non appena la linea blu dell'indicatore di tendenza supera la linea rossa.
Conclusione
I breakout del momentum che utilizzano le bande di Bollinger sono una strategia di trading consolidata e utilizzata da molti trader di momentum. La combinazione di questo tipo di configurazione commerciale con incroci di medie mobili e una conferma basata su un indicatore di tendenza aiuta a migliorare l'affidabilità della configurazione commerciale.
Tuttavia, tutto si riduce ancora all’abilità del trader nell’identificare rotture di momentum ad alta probabilità provenienti da fasi di contrazione del mercato. I trader che riescono a identificare efficacemente questi breakout hanno buone possibilità di produrre profitti consistenti utilizzando questa strategia.
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