Le strategie Momentum Breakout sono probabilmente uno dei tipi di strategie di trading più redditizi. Consente rendimenti elevati che potrebbero fornire profitti tre o quattro volte superiori al rischio posto sullo stop loss. Questo tipo di strategia, se implementata bene, fornirebbe profitti consistenti nel lungo periodo.
Sì, le strategie Momentum Breakout sono fantastiche, ma dove le troviamo? Per capire dove trovare i momentum breakouts, dobbiamo prima comprendere il comportamento ciclico del mercato. Il mercato si comporta in due modi, espansione e contrazione, la differenza sarebbe solo il grado di volatilità e il periodo di tempo in cui si potrebbero osservare la contrazione e l’espansione.
Queste due fasi di solito si muovono in cicli. I trader potrebbero aspettarsi che il mercato si espanda dopo una chiara contrazione del mercato. D’altro canto, il mercato solitamente si contrae subito dopo una forte espansione del mercato. L’unica eccezione è quando si verifica una forte inversione di tendenza che invertirebbe immediatamente una precedente fase di espansione.
Fare trading sui breakout del momentum sarebbe più semplice se i trader potessero identificare le contrazioni del mercato perché di solito è subito dopo la contrazione del mercato che si verifica un forte breakout del momentum.
La strategia di trading Forex Momentum Breakout delle bande di Bollinger è una strategia che consente ai trader di identificare le fasi di contrazione che si verificano prima di un breakout del momentum. Consente inoltre ai trader di identificare e confermare sistematicamente un breakout di momentum sulla base di due semplici indicatori tecnici.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono probabilmente uno degli indicatori tecnici più completi. È principalmente un indicatore di tendenza e di momentum, ma fornisce anche indicazioni sulla volatilità e sui mercati ipercomprati o ipervenduti.
Le Bande di Bollinger sono composte da tre linee o bande. La linea di mezzo è una linea di base della media mobile semplice (SMA) solitamente impostata su 20 periodi. Le linee esterne sono deviazioni standard derivate dalla linea centrale.
Poiché la linea mediana delle Bande di Bollinger è una linea di 20 SMA, le Bande di Bollinger sono tecnicamente un indicatore di tendenza. I trader potrebbero identificare la direzione del trend in base alla posizione del prezzo rispetto alla sua linea mediana, nonché alla pendenza della linea mediana.
Le fasce esterne vengono utilizzate per vari scopi.
Come indicatore di momentum, i trader potrebbero identificare un forte momentum ogni volta che il prezzo supera le bande di Bollinger e rimane vicino a una delle bande esterne.
Potrebbe anche essere utilizzato per identificare l’esatto contrario, ovvero una probabile inversione della media. I prezzi che sono oltre le bande esterne sono considerati ipercomprati o ipervenduti. Se l’azione dei prezzi mostra segni di rifiuto delle bande esterne, il prezzo potrebbe iniziare a invertirsi.
Infine, potrebbe anche essere utilizzato come indicatore di volatilità. Le bande si contrarrebbero semplicemente durante una fase di contrazione e si espanderebbero durante una fase di espansione.
Indicatore di momentum da 100 pip
L'indicatore Momentum da 100 Pips è un indicatore tecnico personalizzato sviluppato per identificare forti tendenze e slancio.
È composto da due linee di media mobile modificata. La linea più veloce è di colore blu mentre la linea più lenta è di colore rosso. Queste linee fungono da indicatore di crossover della media mobile.
Le tendenze rialziste sono indicate dalla linea blu sopra la linea rossa. Al contrario, le tendenze ribassiste sono indicate dalla linea blu sotto la linea rossa. Pertanto, l’incrocio delle due linee indicherebbe una probabile inversione di tendenza.
Le linee sono tipicamente molto morbide. Non crea picchi e inversioni improvvisi, anche se il prezzo creerebbe alcuni picchi minori. Nonostante la sua fluidità, è comunque molto reattivo ai movimenti dei prezzi. Questa combinazione di fluidità e reattività lo rende un eccellente indicatore di tendenza.
Trading Strategia
Le bande di Bollinger sono uno dei migliori indicatori da utilizzare quando si negoziano breakout di momentum. Questo perché le bande di Bollinger potrebbero fornire informazioni sulla volatilità e sullo slancio del mercato.
Questa strategia di trading negozia su breakout di momentum basati sulle Bande di Bollinger e conferma i breakout di momentum basati sull'indicatore Momentum di 100 Pips.
Per negoziare questa strategia, i trader dovrebbero attendere che il mercato si contragga, come indicato dalle Bande di Bollinger contratte. Aspettiamo quindi che il prezzo si espanda con un forte slancio. Ciò è indicato da una forte candela momentum che si chiude oltre le Bande di Bollinger.
L'indicatore Momentum a 100 Pips dovrebbe anche confermare il breakout del momentum in base alla posizione delle due linee, alla pendenza delle linee e alla loro posizione rispetto alla linea mediana delle Bande di Bollinger.
I breakout di momentum che utilizzano le Bande di Bollinger dovrebbero essere confermati dal superamento del prezzo al di sopra della candela di breakout. Per questo motivo, una volta soddisfatte le condizioni di cui sopra, utilizzeremmo gli ordini stop entry per attivare l'operazione.
Indicatori:
- Bande di Bollinger
- Slancio a 100 punti
Intervalli di tempo preferiti: Grafici a 30 minuti, 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppie di valute: FX major, minors e cross
Sessioni di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Le bande di Bollinger dovrebbero essere in una fase di contrazione.
- Il prezzo dovrebbe chiudere al di sopra della banda di Bollinger superiore con un forte slancio.
- Le bande di Bollinger dovrebbero iniziare ad espandersi.
- La linea blu dell'indicatore Momentum a 100 Pips dovrebbe essere sopra la linea rossa.
- Entrambe le linee dovrebbero inclinarsi verso l'alto e incrociarsi sopra la linea mediana delle Bande di Bollinger.
- Imposta un ordine stop di acquisto sopra la candela di breakout del momentum.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale o sulla congestione sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena le linee dell'indicatore Momentum a 100 Pips si appiattiscono.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Le bande di Bollinger dovrebbero essere in una fase di contrazione.
- Il prezzo dovrebbe chiudere al di sotto della banda di Bollinger inferiore con un forte slancio.
- Le bande di Bollinger dovrebbero iniziare ad espandersi.
- La linea blu dell'indicatore Momentum 100 Pips dovrebbe essere sotto la linea rossa.
- Entrambe le linee dovrebbero inclinarsi verso il basso e incrociarsi sotto la linea mediana delle Bande di Bollinger.
- Imposta un ordine di vendita stop al di sotto della candela di breakout del momentum.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale o sulla congestione sopra la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena le linee dell'indicatore Momentum a 100 Pips si appiattiscono.
Conclusione
Le strategie di momentum breakout sono intrinsecamente strategie ad alto rischio e rendimento elevato. Questa strategia non è diversa dalle altre strategie di momentum breakout. Si basa su elevati rapporti rischio-rendimento, pur consentendo alcune piccole perdite di tanto in tanto. Tuttavia, questo è ancora molto redditizio perché la strategia di uscita a tempo indeterminato consente ai trader di trarre vantaggio dalle corse del mercato, che di solito si verificano subito dopo un breakout di slancio. Queste operazioni consentirebbero ai trader di trarre molto profitto da una singola operazione.
I trader in grado di padroneggiare l'identificazione delle fasi di contrazione ed espansione utilizzando le Bande di Bollinger potrebbero trarre vantaggio da questa strategia. Richiede anche disciplina psicologica poiché subire piccole perdite di tanto in tanto potrebbe demoralizzare alcuni trader. Tuttavia, i trader dovrebbero tenere presente che finché riescono a cogliere quelle poche operazioni buone, potrebbero essere molto redditizi nel lungo periodo.
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