Le configurazioni di continuazione del trend possono essere scambiate insieme ad una configurazione di breakout del momentum.
Quando si negozia questo tipo di strategia, è importante identificare chiaramente la direzione del trend e la fase di contrazione del mercato che si verifica prima della maggior parte dei breakout. Dovremmo anche identificare i livelli di supporto e resistenza che dovrebbero essere superati in modo da poter reagire in modo più efficace man mano che si sviluppano le configurazioni di momentum breakout.
Questa strategia mostra come possiamo negoziare configurazioni di breakout di momentum nella direzione del trend utilizzando le bande di Bollinger, 50 EMA e RSI.
50 Media mobile esponenziale
Le medie mobili sono probabilmente i tipi più basilari di indicatori tecnici. Si tratta di strumenti semplici che i trader possono utilizzare per identificare le direzioni di tendenza e le probabili inversioni di tendenza.
I trader possono facilmente identificare la direzione del trend o la distorsione del trend utilizzando le linee della media mobile osservando dove si trova generalmente l'azione del prezzo in relazione alla linea della media mobile. A parte questo, anche le linee della media mobile tendono ad inclinarsi nella direzione del trend. Pertanto, la pendenza della linea della media mobile può anche confermare visivamente la direzione del trend o la tendenza al trend identificata dal trader.
Alcuni periodi di linea della media mobile sono più ampiamente utilizzati rispetto ad altri. Alcuni sono generalmente accettati come indicazione della direzione del trend basata su orizzonti temporali variabili.
La media mobile a 50 barre è ampiamente accettata come indicatore di tendenza a medio termine. In effetti, molti trader operano esclusivamente nella direzione indicata dalla linea della media mobile 50.
Relative Strength Index
Il Relative Strength Index (RSI) è un indicatore tecnico di tipo oscillatore molto versatile. Viene utilizzato principalmente per identificare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. Tuttavia, può anche essere utilizzato per identificare lo slancio e la direzione del trend.
L'RSI traccia una linea che oscilla nell'intervallo da zero a 100. L'oscillazione di questa linea si basa sul guadagno medio e sulla perdita media del prezzo sulla base dei recenti dati storici sui prezzi.
L'intervallo dell'RSI ha tipicamente indicatori ai livelli 30 e 70. Questi indicatori rappresentano i livelli di ipervenduto e ipercomprato sull'intervallo RSI. Una linea RSI che scende al di sotto di 30 è indicativa di un mercato ipervenduto, mentre una linea RSI che supera 70 è indicativa di un mercato ipercomprato. Entrambi gli scenari sono condizioni privilegiate per un’inversione della media. D'altra parte, la linea RSI potrebbe anche continuare a rimanere oltre l'intervallo 30 e 70 ogni volta che lo slancio si muove fortemente in una certa direzione. L'RSI potrebbe continuare a indicare un mercato ipervenduto o ipercomprato, ma ciò potrebbe essere dovuto a un forte slancio.
Molti trader aggiungono anche un indicatore al livello 50. Questo indicatore viene utilizzato principalmente come base per la distorsione del trend. La linea RSI rimane tipicamente sopra 50 in un mercato con trend rialzista e sotto 50 in un mercato con trend al ribasso. Alcuni trader aggiungono anche dei marcatori ai livelli 45 e 55. Il livello 45 agisce tipicamente come livello di supporto per la linea RSI in un mercato con trend rialzista, mentre il livello 55 può anche agire come livello di resistenza per l'RSI in un mercato con trend al ribasso.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico che può essere utilizzato anche per vari scopi. Può indicare la direzione del trend, la volatilità, lo slancio, nonché le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto.
Le Bande di Bollinger tracciano tre linee sul grafico dei prezzi. La linea centrale è una linea della media mobile semplice (SMA) di 20 barre, mentre le due barre esterne spostate sopra e sotto la linea centrale sono deviazioni standard dal prezzo medio.
Poiché la linea di mezzo è una linea di media mobile, le Bande di Bollinger possono essere utilizzate come indicatore della direzione del trend proprio come qualsiasi linea di media mobile. L'azione dei prezzi generalmente rimane nella metà superiore della banda in un mercato con trend rialzista, e nella metà inferiore della banda in un mercato con trend al ribasso.
Le linee esterne possono essere utilizzate per indicare visivamente la volatilità perché si basano su deviazioni standard. Le bande esterne si espandono quando la volatilità aumenta e si contraggono quando la volatilità diminuisce.
Le linee esterne vengono utilizzate principalmente anche per identificare i livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto. L'area sopra la linea superiore è considerata ipercomprata, mentre l'area sotto la linea inferiore è considerata ipervenduta. Tuttavia, le stesse linee esterne possono essere utilizzate anche per identificare forti rotture di momentum. La differenza tra ciascuno scenario si baserebbe su come si forma l'azione dei prezzi quando il prezzo tocca le linee. Il rifiuto del prezzo che si verifica nell'area delle linee esterne è indicativo di una probabile inversione della media, mentre forti breakout di momentum oltre le linee esterne provenienti da una condizione di bassa volatilità sono indicativi di una probabile rottura di momentum forte.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia di momentum breakout che commercia in confluenza con il trend utilizzando le bande di Bollinger, la linea 50 EMA e l'RSI.
La linea 50 EMA viene utilizzata come filtro principale della direzione del trend. Le operazioni vengono effettuate solo nella direzione del trend indicata dalla linea 50 EMA.
Utilizzeremo l'RSI come un altro livello di conferma del trend. Ciò si baserà su dove si trova generalmente la linea RSI rispetto ai marcatori sui livelli 45, 50 e 55.
Le Bande di Bollinger vengono quindi utilizzate come base per identificare i breakout di momentum provenienti dalle fasi di contrazione del mercato.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- La linea centrale delle bande di Bollinger dovrebbe essere sopra la linea 50 EMA.
- La linea RSI dovrebbe rimanere sopra 45.
- Le bande di Bollinger dovrebbero contrarsi.
- L'azione dei prezzi dovrebbe superare la linea superiore delle Bande di Bollinger e la linea di resistenza identificata.
- Inserisci un ordine di acquisto alla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- La linea centrale delle bande di Bollinger dovrebbe essere al di sotto della linea 50 EMA.
- La linea RSI dovrebbe rimanere sotto 55.
- Le bande di Bollinger dovrebbero contrarsi.
- L'azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea inferiore delle Bande di Bollinger e della linea di supporto identificata.
- Inserisci un ordine di vendita sulla conferma di queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione rialzista.
Conclusione
Le strategie di breakout del momentum basate sulle Bande di Bollinger rappresentano una buona strategia per il breakout del momentum proveniente da una fase di contrazione del mercato. Questa strategia allinea semplicemente la configurazione del momentum breakout con la direzione del trend utilizzando l'RSI e la linea 50 EMA.
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