Strategie Forex

Strategia di trading Forex con rimbalzo della banda

1 Giugno 2019

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Strategia di trading Forex con rimbalzo della banda

Fare trading seguendo il trend è uno dei modi più semplici per guadagnare denaro dal mercato Forex. Questo è vero non solo per il forex ma anche per tutti gli altri strumenti di trading, che si tratti di penny stock trading, trading di indici, opzioni binarie, materie prime, ecc. Questa è conoscenza comune tra molti trader. Sentiresti spesso l'adagio del trading: "Fai trading seguendo il trend". Ma anche se la maggior parte dei trader lo sa, molti si trovano in difficoltà nel determinare la direzione di un trend.

Trading con tendenza della banda della media mobile esponenziale (EMA).

Le medie mobili sono uno dei modi migliori per determinare la tendenza. Il concetto alla base è semplice e logico. Ottieni la media delle recenti chiusure storiche dei prezzi, quindi confronta il prezzo corrente con la media. Se il prezzo corrente è più alto, allora abbiamo un trend rialzista, se il prezzo è più basso, allora abbiamo un trend al ribasso. Questo concetto è comunemente utilizzato con la media mobile esponenziale (EMA) a 50 e 200 periodi.

Sebbene questo concetto funzioni, ci sono momenti in cui la tendenza a breve, medio e lungo termine non concorda. Il prezzo potrebbe essere inferiore a 50 EMA ma superiore a 200 EMA. Cosa poi? Quale direzione dovremmo prendere?

Esiste un altro modo per determinare la tendenza utilizzando gli EMA. Questo avviene utilizzando più EMA. A volte potresti vedere i trader avere una banda di medie mobili sul loro grafico. Questo è fondamentalmente quello che stanno facendo. Determinano il trend in base alla posizione delle medie mobili rispetto ad un'altra media mobile con un periodo diverso.

Ad esempio, potremmo avere una EMA a 25, 60 e 100 periodi, tutti comunemente utilizzati. Quindi potremmo determinare una tendenza se i tre EMA sono sovrapposti e in quale direzione stanno andando. Se l’EMA più veloce è in alto, in questo caso 25, e la più lenta è in basso, 100, allora abbiamo una condizione di mercato rialzista. Se è il contrario, allora abbiamo una propensione al ribasso.

Concetto di strategia di trading della banda EMA

Il concetto alla base di questa strategia è utilizzare la banda EMA come indicatore della direzione del trend. Utilizzeremo gli EMA che abbiamo usato come esempio sopra.

25 MADRE: Oro
60 MADRE: Verde
100 MADRE: Marrone

Se la media mobile esponenziale 25 è in alto e la media mobile esponenziale 100 è in basso, allora effettueremo operazioni di acquisto. Se la EMA 25 è in basso e la EMA 100 in alto, cercheremo configurazioni di vendita. Se gli EMA non sono allineati, non intraprenderemo alcuna operazione poiché il mercato potrebbe ancora invertire e non ha ancora stabilito una tendenza.

Quindi, per il nostro ingresso, cercheremo di scambiare profondi ritracciamenti contrari alla nostra direzione di trading. Questi profondi ritracciamenti dovrebbero essere una condizione di mercato sovraestesa a breve termine, matura per un’inversione e la ripresa della direzione del trend principale.

Per determinare se il mercato è in una condizione sovraesposta utilizzeremo l'indicatore personalizzato Robby DSS. Si tratta di un indicatore oscillante regolare che determina i punti di svolta tracciando punti rossi e blu. Ha anche un indicatore di ipervenduto e ipercomprato sulle linee 20 e 80. Al di sotto di 20 sarebbe considerata una condizione di mercato ipervenduto. Al di sopra di 80 sarebbe una condizione di mercato ipercomprato. Per determinare i nostri punti di ingresso, cercheremo cambiamenti di colore su queste aree che concordano con la direzione del bias di tendenza delle bande EMA.

Indicatori:

25 MADRE: Oro
60 MADRE: Verde
100 MADRE: Marrone
Robby DSS Forex

Intervallo temporale: grafici a 1 ora, a 4 ore e giornalieri

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione:

Gli EMA dovrebbero essere impilati
- 25 MADRE – superiore
- 60 MADRE – medio
- 100 MADRE – in basso
Il Robby DSS dovrebbe essere in una condizione di mercato ipervenduto
Inserisci un ordine di acquisto a mercato alla chiusura della candela corrispondente al cambiamento di colore dell'indicatore Robby DSS da rosso a blu

Stop Loss:

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

Take Profit:

Opzione 1: imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss
Opzione 2: imposta l'obiettivo di take profit al massimo dello swing massimo precedente

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione:

Gli EMA dovrebbero essere impilati
- 25 MADRE – in basso
- 60 MADRE – medio
- 100 MADRE – superiore
Il Robby DSS dovrebbe trovarsi in una condizione di mercato eccessiva
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela corrispondente al cambiamento di colore dell'indicatore Robby DSS da blu a rosso

Stop Loss:

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

Take Profit:

Opzione 1: imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss
Opzione 2: imposta l'obiettivo di take profit al minimo dello swing minimo precedente

Conclusione

Questa è una strategia che produrrebbe configurazioni commerciali ad altissima probabilità. Dato che le operazioni effettuate sarebbero nella direzione della tendenza generale e le voci si basano su condizioni di mercato sovraesposte a breve termine, ciò consentirebbe ai trader di entrare nel mercato a condizioni di inversione privilegiate, che allo stesso tempo vanno con la direzione di la tendenza generale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di take profit, uno dei due sarebbe ottimo e avrebbe i propri vantaggi e svantaggi. Fissare l’obiettivo a un rischio doppio fisserebbe il rapporto rendimento-rischio a 2:1. Qualsiasi rapporto superiore a 1:1 potrebbe essere redditizio nei miei conti purché anche il rapporto vincite-sconfitte sia positivo. Inoltre, ci saranno momenti in cui se i punti swing venissero utilizzati come target di profitto, il rapporto rischio-ricompensa sarebbe inferiore a 2:1. Potresti lasciare molto sul tavolo poiché queste aree potrebbero spesso essere superate poiché il prezzo di solito raggiunge nuovi massimi o minimi in un mercato di tendenza.

D’altra parte, se l’impostazione del trade consentisse uno stop loss stretto, allora potremmo avere obiettivi maggiori di 2:1. Tuttavia, non dovremmo fissare obiettivi solo per capriccio. L'obiettivo logico in questo caso sarebbero i punti swing, poiché anche questi sono supporti e resistenze naturali. Poiché stiamo negoziando esclusivamente sui mercati di tendenza, c'è un'alta probabilità che i punti di oscillazione vengano superati, dandoci un'operazione ad alta probabilità.

Il punto chiave è avere un rapporto rischio-rendimento pari a 2:1 o superiore.

Un’altra strategia di uscita potrebbe essere quella di uscire con un trailing stop. Questo potrebbe essere quello di trascinare lo stop loss qualche candela indietro o di trascinarlo in base ai frattali. Entrambi potrebbero funzionare. Ciò ti consentirebbe di cavalcare l’intero trend a breve termine, ma potrebbe anche far fluttuare il rapporto rendimento-rischio al di sopra o al di sotto di 2:1.

Prova e modifica e potresti avere una buona strategia a portata di mano.