Strategie Forex

Strategia di trading Forex palle d'acciaio

10 Agosto 2018

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Strategia di trading Forex palle d'acciaio

Esistono molti approcci diversi nel trading. Approcci diversi che causano spaccature e differenze tra le diverse tipologie di trader. Di solito deriva dalla mentalità dei trader orgogliosi che pensano che non ci siano altri modi di fare trading se non il loro. Se altri trader o principianti cercano di imparare qualcosa di diverso da quello che stanno facendo, allora, nella loro mente, quell’altro modo dovrebbe essere quello sbagliato. Ebbene, il trading non è proprio così. Il trading è sia scienza che arte. La parte scientifica dice che possiamo quantificare tutto testando i dati e prendiamo decisioni basate su algoritmi. Ma la parte artistica dice che non ci sono regole fisse e qualsiasi cosa finché viene dimostrato che funziona va bene.

Ci sono molte dicotomie e divisioni tra i trader. Una sarebbe la classe di attività, coloro che negoziano azioni, obbligazioni, materie prime, indici, forex, criptovalute, ecc. Un altro sarebbe il tempo di detenzione, coloro che effettuano scalp, scambi giornalieri, scambi swing e scambi di posizione. E i trader di queste classi spesso pensano che non ci siano altri modi per fare trading oltre al loro. Uno potrebbe essere uno scalper di penny stock e guadagnare milioni facendolo, e potrebbe pensare che questo sia l'unico modo migliore per fare trading. Un altro potrebbe essere un trader obbligazionario che fa trading di posizioni come trader istituzionale, e anche lui potrebbe pensare che tutti gli altri trader facciano schifo. Ma questo non è vero. Potrebbero esserci altri modi per commerciare, e anche questi altri modi potrebbero funzionare.

Forse una divisione non così evidente tra i trader è tra coloro che utilizzano gli stop loss e coloro che non lo fanno. Alcuni trader che utilizzano gli stop loss pensano che fare trading senza stop loss sia semplicemente una follia, mentre alcuni che non usano gli stop loss pensano che sia l'unico modo per guadagnare soldi dal mercato. E ad essere sincero, capisco le argomentazioni di entrambe le parti. Utilizzando lo stop loss, i trader conoscono il rischio prima di perdere denaro e, come trader, uno dei nostri compiti è gestire il rischio. Ma per quanto riguarda i non credenti nello stop loss, matematicamente, se si ottiene il giusto dimensionamento della posizione, la probabilità di bruciare il proprio account è piuttosto bassa.

Per dimostrare un punto, guardando l'EUR/USD, una delle coppie di valute più comunemente scambiate, l'intervallo di pip dal 1989 ad oggi è di soli 7,812 pip dal massimo più alto al minimo più basso. Ciò significa che se vendessi al minimo più basso, anche se avessi mantenuto quella posizione fino ad oggi, al massimo più alto, se fai trading su un conto micro con un volume di 1,000, saresti in rosso solo di $ 781.20, senza lo scambio. Se il tuo microaccount contenesse solo mille dollari, non avresti comunque cancellato il tuo account. Se su un conto mini, moltiplica le cifre per 10 e su un conto standard, moltiplicale per 100. Tuttavia, se hai fatto trading con una dimensione della posizione relativamente piccola rispetto alla dimensione del tuo conto, dovresti comunque essere a posto.

Il programma di installazione

Quindi, con questa strategia, esploreremo una strategia di trading che si concentra sul dimensionamento della posizione come mezzo per gestire il denaro, in contrasto con l'utilizzo della percentuale di rischio sullo stop loss. Non discuteremo di entrate e uscite. Puoi utilizzare qualsiasi strategia desideri su questo argomento. Non verrebbe utilizzato alcuno stop loss. La chiave qui è mantenere la posizione finché non è redditizia, quindi uscire utilizzando le regole della strategia scelta. Come direbbero i trader di criptovalute, HODL. Probabilmente è "resisti per la tua cara vita".

Poiché le dimensioni delle posizioni su questo tipo di strategia saranno molto basse, il modo per farlo è attraverso lo swing trading o il trading di posizione. Inoltre, scambia più coppie di valute e prova a costruire un portafoglio di coppie di valute utilizzando la tua strategia. Ciò renderà utile il tuo tempo mentre costruisci il tuo portafoglio e, si spera, una maggior parte delle tue posizioni sarà sul green utilizzando la tua strategia di ingresso.

Sul numero magico. Dato che nel campione della coppia EUR/USD, il range dei pip non ha superato gli 8,000, il rapporto conservativo sarebbe 1,000:1,000. Ciò significa un saldo del conto di 1,000 dollari USA per scambiare un volume di 1,000 o 0.01 lotti. Aumenterai il dimensionamento della tua posizione a 2,000 solo una volta che il saldo del tuo conto raggiungerà i 2,000 USD. Queste cifre dovrebbero applicarsi ai microconti che consentono tali saldi e dimensioni degli scambi in modo che tutti possano identificarsi con le cifre. Per i conti mini, le cifre devono essere moltiplicate per 10. Per i conti standard in cui il volume minimo scambiato dovrebbe essere almeno 1 lotto o 100,000 volumi, moltiplicare le cifre per 100.

Lasso di tempo: Un intervallo temporale di 4 ore e superiore, preferibilmente utilizzando i grafici giornalieri

Rapporti di dimensionamento della posizione

Prudente – 1,000 volumi o 0.01 lotti: US$ 1,000

Rischio medio – 1,000 volumi o 0.01 lotti: US$ 500

Aggressive – 1,000 volumi o 0.01 lotti: US$ 200

Per motivi di discussione, mostrerò un grafico di esempio utilizzando il grafico giornaliero. Sceglieremo una voce casuale che è andata terribilmente storta. Vediamo quanto saresti in rosso se scegliessi una delle peggiori voci possibili.

Diciamo, ad esempio, che hai venduto la coppia AUD/USD al livello mostrato sul grafico pensando che il trend al ribasso continuerà, date le due solide candele ribassiste prima dell'ingresso. Poi, nei giorni successivi, il mercato ha invertito fortemente. Il mercato ha continuato a invertire la rotta per più di un mese, 33 giorni di negoziazione per l'esattezza, raggiungendo il prezzo peggiore del grafico. Tuttavia, su un conto micro con circa 1,000 dollari USA, scambiando 0.01 lotti, dovresti perdere solo 62 dollari. Questo è un importo che il conto da $ 1,000 potrebbe facilmente gestire. Quindi, mentre lo tieni premuto, il prezzo torna vicino al tuo livello. Se mantenessi fino ad oggi, saresti vicino al pareggio.

Conclusione

Questa non è una strategia completa, per così dire, ma è un concetto molto importante. Considerare la gestione del denaro come un rapporto tra il dimensionamento della posizione e il saldo del conto. Se fatto bene, dovresti ridurre al minimo il rischio, anche se non avevi uno stop loss in atto.

Sebbene sia stato menzionato sopra che costruire un portafoglio di posizioni basato su una solida strategia di entrata e uscita sarebbe positivo, dovresti comunque fare attenzione nel costruire un portafoglio con posizioni correlate. Ad esempio, se si scambiano coppie di valute con l'USD che va in una direzione, poi una guerra commerciale o una notizia della Fed causano l'inversione delle posizioni delle coppie USD. Se avessi 10 posizioni con una valuta USD coinvolta, sarebbe come scambiare un volume di 10,000 invece di 1,000 per ogni 1,000 USD sul conto.

L’avvertenza però è che tutto può succedere. Quell’operazione su 10,000 potrebbe comunque cancellare il tuo account. Non consiglierei di farlo subito su un account live. Non lo consiglierei anche se non disponi di una strategia di rapporto ad alta precisione sulle tue entrate e uscite. In realtà, questa strategia non è per tutti. Si applica la solita esclusione di responsabilità sul trading, soprattutto su questa strategia rischiosa. Qualsiasi perdita subita sarà tua responsabilità come trader. Ecco perché questa strategia è solo per coloro che possiedono Balls of Steel.