Entrare in un trend confermato a breve termine ed uscire dal trade prima dell'inversione a breve termine è una logica chiave quando si negoziano i trend. Sebbene possa sembrare semplice, pochissimi trader imparano questa abilità molto importante. Potrebbe essere perché la maggior parte dei trader ritiene che una configurazione di trading abbia la stessa logica per le entrate e le uscite. Anche se la simmetria per le entrate e le uscite potrebbe funzionare in alcuni casi e potrebbe persino ottenere maggiori profitti in un mercato in forte trend, concentrarsi su trend confermati a breve termine e uscire anticipatamente di solito consente configurazioni commerciali più probabili.
L'approccio di questa strategia è quello di entrare in un trend confermato a breve termine e di uscirne prima dell'effettiva inversione utilizzando due indicatori che si completano a vicenda in modo tale.
Aroon su e giù
In sanscrito, "Aroon" si traduce in "Le prime luci dell'alba". Guardando come funziona, sembra segnalare l’alba di una nuova tendenza a breve termine.
L'indicatore Aroon è abbastanza diverso rispetto ad altri oscillatori di momentum. Mentre altri oscillatori di momentum danno enfasi al prezzo in relazione a un numero di periodi, l'indicatore Aroon dà enfasi al tempo in relazione al massimo e al minimo di un prezzo. Lo fa contando il numero di periodi trascorsi dall'ultimo massimo e dall'ultimo minimo e dividendolo per il numero base di periodi.
L'indicatore Aroon ha due linee, Aroon Up e Aroon Down. Se il prezzo raggiunge costantemente nuovi massimi, l'Aroon Up sarà superiore all'Aroon Down. Se d'altro canto il prezzo tocca costantemente nuovi minimi, l'Aroon Down sarà al di sopra dell'Aroon Up.
Sebbene l'indicatore Aroon significhi “Le prime luci dell'alba”, non fornisce esattamente segnali commerciali troppo presto. In qualche modo dà un segnale su una tendenza confermata.
Fisher Yur4ik
Per quanto strano sia il nome di questo indicatore, anche l’idea alla base della strategia sembra essere altrettanto misteriosa. L'autore di questo indicatore è riuscito a mantenere per sé l'idea o la formula matematica alla base di questo indicatore.
Quello che sappiamo è che traccia le barre dell'istogramma che oscillano attorno allo zero. Se le barre tracciate sono positive, il trend è rialzista. Se negativo, allora è ribassista.
Anche se non sappiamo esattamente come questo indicatore disegna le sue barre, in qualche modo sembra funzionare bene nel determinare le tendenze a breve termine. Una sua caratteristica è che tende maggiormente verso una tendenza molto precoce. I segnali vengono generalmente generati prima rispetto ad altri indicatori.
Concetto di strategia commerciale
Come saprai, gli indicatori di cui sopra sono i nostri principali punti di entrata e di uscita per questa strategia, ma prima di arrivarci, determiniamo innanzitutto il nostro principale filtro di tendenza.
Per questa strategia, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 50 periodi come filtro di tendenza principale. Questa media mobile viene generalmente utilizzata per determinare la tendenza a medio termine. Dato che stiamo negoziando sulla tendenza a breve termine, vorremmo allineare le nostre operazioni a breve termine con la tendenza intermedia. La tendenza sarà determinata osservando la posizione del prezzo in relazione alla 50 EMA.
Per quanto riguarda il segnale di ingresso, baseremo le nostre voci sull'indicatore personalizzato Aroon Up & Down. I segnali di ingresso saranno determinati dall'incrocio delle linee Aroon Up e Aroon Down. Poiché l’indicatore Aroon genera segnali un po’ più tardi, quando la tendenza a breve termine viene confermata, questo indicatore è ideale per il tipo di strategia che desideriamo.
I segnali di uscita saranno esattamente l’opposto. Ciò che vogliamo è un’uscita leggermente anticipata rispetto all’effettiva inversione della tendenza a breve termine. È qui che entra in gioco l'indicatore Fisher Yur4ik. Le operazioni verranno chiuse manualmente non appena l'indicatore Fisher Yur4ik si inverte.
Poiché operiamo sulla tendenza a breve termine e abbiamo la tendenza a medio termine come filtro, baseremo il nostro stop loss sulla 50 EMA. Tuttavia, lo stop loss sarà uno stop loss di emergenza. Se l'impostazione dell'operazione viene invalidata da Fisher Yur4ik prima di raggiungere lo stop loss, l'operazione dovrà comunque essere chiusa anche in perdita.
Indicatori:
- 50 MADRE (verde)
- Aroon
- Aroon Up (Dodger Blu)
- Aroon Giù (Rosso)
- Fisher_Yur4ik
- Rialzista (calce)
- Ribassista (rosso)
Lasso di tempo: Grafici a 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppia di valute: eventuali coppie maggiori e minori
Sessione di trading: qualsiasi (scambi giornalieri nelle sessioni di Tokyo, Londra e New York)
Acquista la configurazione commerciale (lunga).
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere superiore a 50 EMA
- L'indicatore Fisher Yur4ik dovrebbe stampare barre di calce
- Inserisci un ordine di acquisto non appena la linea Aroon Up incrocia la linea Aroon Down
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sotto di 50 EMA
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'indicatore Fisher Yur4ik stampa una barra rossa
Vendere (breve) Impostazione commerciale
Iscrizione
- Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
- L'indicatore Fisher Yur4ik dovrebbe stampare barre rosse
- Inserisci un ordine di vendita non appena la linea Aroon Up incrocia sotto la linea Aroon Down
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra la EMA 50
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'indicatore Fisher Yur4ik stampa una barra di calce
Conclusione
Questa strategia è un’ottima strategia. Questo perché è incentrato sull'ingresso in una configurazione basata sul trend confermata, mentre l'uscita prima dell'effettiva inversione. Questo metodo consente ai trader di effettuare operazioni ad alta probabilità, senza restituire gran parte dei profitti al mercato.
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