Strategie Forex

Strategia di trading Forex per trader giornalieri di 5 minuti

13 settembre 2019

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Strategia di trading Forex per trader giornalieri di 5 minuti

Day Trader... non so cosa significhi quel titolo, ma penso che sia interessante. Potrei essere solo io, ma penso che anche molti trader principianti vengano risucchiati dall'idea di voler esserlo. Potrebbe essere uno di quei film in cui i commercianti giornalieri vengono glorificati in una sorta di giovani milionari fantastici che possono moltiplicare i soldi ogni giorno. Bene, questo potrebbe essere vero per alcuni, ma la realtà è che il day trading è solo uno dei tanti modi per fare soldi facendo trading sui mercati.

Stili di trading basati sul tempo di detenzione

Il trading può essere classificato in quattro categorie in base al tempo di mantenimento della strategia: scalping, day trading, swing trading e position trading. Tutti hanno i suoi vantaggi e svantaggi. Tutto potrebbe essere redditizio.

Innanzitutto, lo scalping. Lo scalping è uno stile di trading in cui i trader in genere mantengono l'operazione solo per pochi minuti, anche secondi. Poiché i trader mantengono l'operazione solo per un breve periodo, anche i profitti sono solo per pochi pip o tick. Tuttavia, a causa delle molteplici opportunità di trading che potrebbero verificarsi all’interno di una sessione di trading, questi piccoli profitti potrebbero anche rappresentare una somma enorme se accumulati. Inoltre, a causa dei piccoli movimenti necessari per trarre profitto, i trader tendono a rischiare solo pochi pip, il che significa anche che le dimensioni della posizione potrebbero essere aumentate mantenendo lo stesso rischio in termini di importo in dollari. Sebbene possa sembrare una buona idea, potrebbe essere considerata rischiosa. Non è inverosimile avere una serie di operazioni in perdita, che nel caso dello scalping potrebbero verificarsi in poche ore, persino minuti. D’altro canto, avere una strategia di trading ad alta probabilità potrebbe anche significare guadagnare molti soldi in breve tempo. Uno svantaggio dello scalping è il costo del trading, ovvero lo spread e le commissioni. Questi sono gli ostacoli che un’operazione deve superare per poter trarre profitto. Nello scalping, ciò significherebbe molto perché i trader in genere traggono profitto da piccoli movimenti. Un'operazione avrebbe potuto essere redditizia in base al movimento dei prezzi, ma comunque finire con una leggera perdita a causa delle commissioni e dello spread.

Successivamente, il trading giornaliero. Nel trading giornaliero, i trader in genere mantengono una posizione da pochi minuti a diverse ore, ma raramente durano più di un giorno. Ciò significa che i trader giornalieri possono guadagnare qualche pip o tick in più per operazione perché mantengono le posizioni un po’ più a lungo rispetto agli scalper. Ciò consente loro di superare l’ostacolo del costo del trading un po’ più facilmente. Tuttavia, il numero di operazioni che potrebbero generare in un giorno potrebbe essere leggermente inferiore rispetto agli scalper aggressivi.

Poi, gli swing trader. Gli swing trader in genere mantengono le posizioni per diversi giorni o addirittura settimane. Questi trader sono alla ricerca di grandi movimenti che potrebbero facilmente superare i 100 pip. Tuttavia, potrebbero generare solo poche operazioni entro una settimana o addirittura un mese. Su questi intervalli di tempo, si dice che si generi meno rumore sui grafici. È lì, ma è sepolto nelle candele. Tuttavia, recentemente, a causa della velocità con cui vengono generate le notizie, un singolo tweet errato di politici o una dichiarazione dei banchieri centrali potrebbe invertire il sentiment di un mercato in pochi minuti, provocando un balzo del mercato di 30, 40, 50, persino un centinaio. pip. Va bene se va a modo tuo. Male se non lo fa. Inoltre, oltre alle commissioni e allo spread, vengono solitamente aggiunti gli swap, che costano un po’ di più ai trader semplicemente mantenendo la posizione durante la notte. Gli swing trader sono anche a rischio di gap nel fine settimana e di rischi overnight, ovvero il rischio che il prezzo si muova fortemente contro la tua posizione commerciale mentre dormi.

Infine, i trader di posizione. È qui che giocano gli investitori e i banchieri a lungo termine. Ebbene, non tutti i trader bancari operano in questo modo, ma generalmente viene loro richiesto di mantenere una determinata prospettiva di mercato per diversi mesi. Il trading di posizione significa che un trader prende una posizione, mantenendo le operazioni per diversi mesi. In genere guardano al lato macroeconomico e fondamentale delle cose e commerciano in base alle loro prospettive, stratificate con alcune analisi tecniche.

Personalmente, tra i quattro, sono piuttosto attratto dal day trading. Sembra un punto debole. Nessun rischio di gap durante la notte e nel fine settimana. Nessun costo di scambio aggiuntivo. Commissioni e ostacoli allo spread più facili rispetto allo scalping. Inoltre, potresti anche effettuare diverse operazioni in un giorno a seconda della tua strategia.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia è una strategia di trading giornaliero che viene negoziata sul grafico a 5 minuti. Mentre alcuni considererebbero il grafico a 5 minuti come un arco temporale per lo scalping, questa strategia consente operazioni che potrebbero essere mantenute per un bel po' di tempo ma raramente vanno oltre un giorno.

Questa strategia utilizza diversi indicatori personalizzati.

Una è una variazione dell'oscillatore stocastico, la Wallaby stocastici. Questo verrà utilizzato osservando la posizione della linea dell'indicatore rispetto alla sua linea mediana. Sopra 50 significa che il mercato è rialzista. Sotto 50 significa che il mercato è ribassista.

Un paio di indicatori da utilizzare si basano sulle medie mobili i-AMA-ottimale e la vr_media_mobile. Questi indicatori verranno utilizzati come trigger. I crossover che salgono dovrebbero generare un acquisto mentre i crossover che scendono dovrebbero generare una vendita.

Infine, come filtro verrà utilizzato un indicatore MACD standard. Gli istogrammi positivi indicano che il mercato è rialzista mentre gli istogrammi negativi indicano che il mercato è ribassista.

Indicatori:

vr_media_mobile
i-AMA-ottimale
Wallaby
MACD

Intervallo temporale: solo grafico a 5 minuti

Coppia di valute: preferibilmente EURUSD e GBPUSD

Sessione di negoziazione: sessioni di Londra e New York

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

La linea blu del vr_media_mobile dovrebbe attraversare sopra la linea arancione tratteggiata del Indicatore i-AMA-ottimale
I Wallaby stocastico l'indicatore dovrebbe essere superiore a 50
Gli istogrammi MACD dovrebbero essere positivi
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sotto la linea arancione tratteggiata

uscita

Trascina lo stop loss sotto la linea arancione tratteggiata finché non viene raggiunto
Chiudi l'operazione manualmente se l'istogramma MACD diventa negativo

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

La linea rossa del vr_media_mobile dovrebbe attraversare sotto la linea arancione tratteggiata del Indicatore i-AMA-ottimale
I Wallaby stocastico l'indicatore dovrebbe essere inferiore a 50
Gli istogrammi MACD dovrebbero essere negativi
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sopra la linea arancione tratteggiata

uscita

Trascina lo stop loss sopra la linea arancione tratteggiata finché non viene raggiunto
Chiudi l'operazione manualmente se l'istogramma MACD diventa positivo

Conclusione

Questa strategia di trading è una strategia di trading giornaliera fissata sul grafico a 5 minuti.

Con questa strategia, se l'operazione prende slancio e inizia ad avere un trend, la posizione potrebbe essere mantenuta per molte candele, anche per l'intera sessione di negoziazione. Ciò consente al trade di catturare parecchi pip evitando allo stesso tempo di mantenere la posizione durante la notte.

Se la sessione di trading sta per terminare e la posizione è ancora aperta, puoi scegliere di utilizzare un trailing stop loss per continuare l'operazione o chiudere manualmente l'operazione prima della chiusura. Anche la chiusura della sessione potrebbe essere in acque insidiose perché questo è il momento in cui i grandi operatori regolano le loro posizioni che sono state prese a causa del flusso del mercato intraday.