34 Strategia di trading Forex incrociata con EMA e azione dei prezzi

Dicembre 15, 2017

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34 Strategia di trading Forex incrociata con EMA e azione dei prezzi

Medie mobili, potresti averne sentito parlare molto. Ma forse ti starai anche chiedendo come potrebbe essere utilizzato in una strategia. Bene, ci sono molti modi in cui è possibile utilizzare le medie mobili. Potrebbe essere usato come indicazione di tendenza, come supporto dinamico, ecc. Diverse strategie forex, diverse prospettive, alcune funzionano, altre no, ognuno per conto suo.

Ma uno dei modi in cui potrebbero essere utilizzate le medie mobili è con un crossover. Ricorda, le medie mobili potrebbero essere utilizzate per rilevare la direzione di un trend, giusto? Quindi, se le medie mobili potessero essere utilizzate per indicare una tendenza, allora potrebbero anche essere utilizzate per indicare un’inversione di tendenza.

Quindi, come individuare una probabile inversione di tendenza? Semplice, attraverso un crossover con media mobile esponenziale. Fondamentalmente, ciò che cercheremo in questa strategia è uno scenario in cui l'azione dei prezzi incrocia la media mobile esponenziale (EMA) di 34 anni. Ciò significa la fine della tendenza precedente e il probabile inizio di una nuova tendenza. Se riusciamo a cogliere questo tipo di inversioni e riusciamo a superare la nuova tendenza, potremmo incassare un sacco di pip.

I tempi

In base alla mia osservazione, i mercati tendono a presentare più inversioni di tendenza negli intervalli temporali più brevi. Sì, anche i tempi più lunghi hanno delle tendenze, tuttavia, a causa della natura dei tempi più lunghi, le tendenze richiedono più tempo per invertirsi. Pertanto, entro un periodo vengono presentate opportunità minori rispetto ai tempi inferiori.

Per questa strategia utilizzeremo i grafici a 5 e 15 minuti. Potrebbe trattarsi di una strategia di scalping o di day trading.

Consiglierei tuttavia di non utilizzare questa strategia sul grafico a 1 minuto. Perché? Perché i grafici a 1 minuto sono piuttosto complicati. Innanzitutto, il trader deve essere in grado di decidere rapidamente. E anche se il trader sviluppa quella capacità di prendere decisioni rapide, i falsi sono troppi per essere contati sul grafico a 1 minuto. Questo perché anche un movimento di pochi pip potrebbe formare una lunga candela nel grafico a 1 minuto, causando confusione in molti trader.

Le regole del setup breve: ingresso e stop loss

L'ingresso sarà basato su crossover. Innanzitutto, cercheremo una tendenza estesa. Ciò significa che una tendenza precedente va avanti da parecchio tempo e potrebbe essere giunto il momento di invertirla. “Ciò che sale, deve scendere.”

Questo è il tipo di scenario che vorremmo scambiare. Un trend rialzista con un rally molto forte. I partecipanti al mercato si sono resi conto che il prezzo era troppo alto. Quindi, l’azione dei prezzi ha superato la 34 EMA. Quindi inizia la tendenza al ribasso.

Per entrare nel mercato. Dovremmo cercare una candela che chiuda fortemente al di sotto della 34 EMA. Non dovrebbe trattarsi solo di un tocco sulla 34 EMA o di una chiusura indecisa al di sotto di essa. Di solito, l’azione dei prezzi riproverebbe la 34 EMA come supporto prima di continuare a scendere.

Per scambiarlo, inseriremo un ordine Sell Stop proprio sotto la candela che ha chiuso sotto la 34 EMA. Non appena viene raggiunto l'ordine di vendita stop, allora siamo in posizione di scambio.

Per quanto riguarda lo stop loss, dovrebbe essere qualche pip sopra la candela di segnale, che sarebbe naturalmente al di sopra della 34 EMA. Ricorda, anche la EMA 34 è considerata un supporto dinamico. Ciò significa che se la tendenza si inverte davvero, il prezzo non dovrebbe tornare al di sopra della 34 EMA.

Trailing Stop Loss per il massimo profitto

Poiché puntiamo sul presupposto che la tendenza si invertirà, cercheremo di superare l'operazione. Per fare ciò, utilizzeremo un trailing stop loss. I trailing stop loss devono essere posizionati su massimi minori formati da ritracciamenti minori del prezzo mentre il prezzo continua a scendere.

Questa operazione è stata interrotta con un profitto di 139 pip, rischiando solo 24 pip sullo stop loss. Questo è un rapporto rischio-rendimento superiore a 5:1.

Configurazione dell'acquisto: ingresso, stop loss e uscita

Per quanto riguarda la configurazione di acquisto, tutto sarebbe semplicemente il contrario della configurazione di vendita. Ancora una volta, cercheremo che il prezzo chiuda fortemente al di sopra della 34 EMA. L’azione dei prezzi tenderebbe quindi a testare nuovamente la 34 EMA. Per entrare nell'operazione, ancora una volta, utilizzeremo un ordine buy stop.

Lo stop loss dovrebbe inoltre essere posizionato appena pochi pip sotto la candela di entrata e sotto la EMA 34.

Infine, i trailing stop loss dovrebbero essere posizionati anche sui minimi più alti formati sui ritracciamenti dei prezzi, poiché il prezzo continua a spingere al rialzo.

Se questa operazione fosse stata effettuata, avrebbe guadagnato 93 pip su questo trend rialzista, mentre lo stop loss è di soli 16 pip. Ancora una volta, il rapporto rischio-rendimento sarebbe stato all’incirca di 5:1.

Conclusione

Usare la EMA 34 per cogliere un'inversione di tendenza nella fase iniziale consente al trader di guadagnare tanti pip rispetto al rischio posto sullo stop loss. Ciò consente un rapporto rischio-rendimento molto elevato, che è un aspetto molto importante nel trading in quanto consente al trader di coprire le perdite delle operazioni in perdita. Un rapporto rischio-rendimento di 5:1 consente al trader di coprire tutte le perdite di cinque operazioni perdenti.

Tuttavia, anche le inversioni di tendenza del trading comportano dei rischi. Ci sono momenti in cui, dopo un trend, il prezzo entra in un mercato variabile. Attenzione ai whipsaw, che sono segnali rivelatori di un mercato in espansione. In questi scenari, questa strategia non dovrebbe essere utilizzata. Dovrebbe essere impiegata un’altra strategia di range trading.