20-4 Strategia di trading Forex falsa
Probabilmente hai sentito parlare di strategie di breakout. È molto comune e popolare tra molti trader. Se non hai familiarità con ciò che è, si tratta fondamentalmente di una strategia che effettua operazioni ogni volta che un supporto o una resistenza, o un massimo o un minimo precedente, viene rotto. Ora, le strategie di breakout di solito funzionano. Tuttavia, ci sono anche molti casi in cui questo tipo di strategia fallisce completamente. E i trader di breakout rimangono sbalorditi quando il mercato si rivolta contro di loro. Analizziamo perché i breakout funzionano e cosa potrebbe impedirgli di funzionare.
Per questa strategia, utilizzeremo il concetto di massimi e minimi precedenti invece di supporto e resistenza con due punti collegati. Questo è più facile da capire ed è più facile da individuare in un grafico. Anticiperemo quindi questi massimi o minimi come aree di supporto o resistenza da cui il prezzo potrebbe uscire.
Quindi, cosa comporta uno sballo e cosa lo ha causato? I massimi su un grafico dei prezzi sono punti in cui il prezzo si è ritirato e ha iniziato a scendere. Ciò significa che a quel livello di prezzo, gli operatori del mercato pensano che il prezzo sia già troppo alto e sono più che disposti a vendere. In breve, questo è un punto di prezzo in cui ci sono venditori pronti. Poiché questi punti di prezzo sono aree in cui ci sono venditori pronti, se il prezzo rivisita quell'area, gli ordini di vendita dovrebbero essere attivati e dovrebbero far scendere il prezzo. Tuttavia, durante uno scenario di breakout, la spinta al rialzo del prezzo è così forte che il prezzo romperebbe il massimo precedente. L'idea alla base delle strategie di breakout è che, poiché il prezzo ha superato il massimo precedente, tutti i venditori pronti a quel punto di prezzo avrebbero dovuto essere esauriti, provocando così una maggiore spinta al rialzo dopo il breakout. È vero il contrario anche in caso di superamento dei minimi precedenti.
Tuttavia, a volte, anche quando un precedente massimo o minimo viene rotto, non sempre ne consegue che il prezzo continui nella direzione del breakout. A volte, il prezzo si ritira immediatamente e rimbalza sul massimo o sul minimo. Chiameremo questi scenari falsi.
Non credo che una rottura del massimo o del minimo precedente significhi immediatamente che i venditori o gli acquirenti pronti siano esausti. Questo perché non tutte le voci sono ordini in sospeso. Alcuni reagiscono un po’ più lentamente. Alcuni guardano a tempi più lunghi. Alcuni commerciano alla chiusura della candela. Ciò significa che il prezzo potrebbe ancora ritirarsi dai massimi o dai minimi mentre questi trader che sono venditori o acquirenti pronti iniziano ad entrare nelle loro operazioni. Quindi, vediamo una candela che crea un nuovo massimo ma non riesce a chiudersi al di sopra del massimo precedente.
La configurazione: scambiare la strategia 20-4 Fake Out
In questa strategia, assumeremo che le candele che creano nuovi massimi o minimi di 20 periodi, ma sono a più di quattro periodi di distanza dal massimo o minimo di 20 periodi precedenti, siano aree in cui il prezzo potrebbe rimbalzare, a condizione che il prezzo non sia riuscito a chiudere oltre il massimo o il minimo dei 20 periodi precedenti.
Perché 20 periodi e perché quattro periodi di distanza dal massimo o dal minimo precedente? Essere un massimo o un minimo di 20 periodi, pur essendo a quattro periodi di distanza dal precedente, rende il nuovo massimo o minimo davvero definito. Sarebbe più facile individuarlo su un grafico, quindi più trader lo guarderanno.
Acquista voce:
- Identifica un minimo di 20 periodi prima della candela corrente
- La nuova candela dovrebbe formare un nuovo minimo di 20 periodi senza chiudere al di sotto del precedente minimo di 20 periodi
- I due minimi dovrebbero essere a 4 periodi di distanza
- Imposta un ordine buy stop in sospeso sul massimo della nuova candela
- Se l'ordine viene eseguito sulla candela successiva, gestisci l'operazione
- Se l'ordine non viene eseguito alla candela successiva, chiudi l'ordine pendente
Stop Loss: Imposta lo stop loss al minimo della candela di entrata
Take Profit: Imposta il take profit sul massimo precedente più recente in base all'azione dei prezzi
Voce di vendita:
- Identifica un massimo di 20 periodi prima della candela attuale
- La nuova candela dovrebbe formare un nuovo massimo di 20 periodi senza chiudersi al di sopra del precedente massimo di 20 periodi
- I due massimi dovrebbero essere distanti 4 periodi
- Imposta un ordine di vendita stop in sospeso sul minimo della nuova candela
- Se l'ordine viene eseguito sulla candela successiva, gestisci l'operazione
- Se l'ordine non viene eseguito alla candela successiva, chiudi l'ordine pendente
Stop Loss: Imposta lo stop loss al massimo della candela d'ingresso
Take Profit: Imposta il take profit al minimo precedente più recente in base all'azione dei prezzi
Conclusione
I fake-out sono comuni quanto lo sono i breakout. Avendo questa strategia nel tuo arsenale, hai qualcosa che potresti usare ogni volta che vedi una struttura di mercato in cui altri trader sono alla ricerca di breakout. Ma dovresti decidere cosa preferisci, breakouts o fake-outs.
Una delle cose che potresti aggiungere a questa strategia è un sistema per gestire le perdite di trailing stop. A volte il prezzo semplicemente non raggiunge del tutto l'obiettivo del take profit. Avendo trailing stop loss, potresti comunque ottenere un profitto anche se il tuo obiettivo di prezzo non viene raggiunto.
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