Strategie Forex

Strategia di trading Forex con bandiera 1450

28 Maggio 2019

654

Strategia di trading Forex con bandiera 1450

Il pattern trading è una di quelle strategie là fuori che semplicemente funziona. È stato testato, studiato, commercializzato e dimostrato che apporta ottimi risultati. Tuttavia, molti scelgono di ignorare questo tipo di strategia perché sembra troppo semplicistica. Altri pensano che semplicemente non abbia senso. Mentre altri semplicemente non vorrebbero impegnarsi per diventare esperti nell’identificazione dei modelli.

Ho incontrato trader che semplicemente non credono nel pattern trading semplicemente perché non pensano che i pattern semplicemente non sembrino avere alcun senso nel trading. Ma quando ci pensi, i pattern rappresentano un comportamento ripetuto tra molti trader ed espresso su un grafico. I modelli si formano in un certo modo perché i trader rispondono nello stesso modo e per le stesse ragioni comportamentali a determinate condizioni di mercato.

Ad esempio, un triangolo rappresenta una congestione del mercato. Ciò significa che il volume sta gradualmente diminuendo sempre più mentre i trader si spostano in disparte in attesa della prossima grande spinta, che di solito avviene alla rottura di un pattern a triangolo.

Un triangolo ascendente o discendente, invece, è la stessa congestione del mercato, solo che la congestione è diventata unilaterale. Ciò significa che su un triangolo ascendente, gli orsi stanno semplicemente cercando di mantenere la linea, mentre i rialzisti stanno ancora cercando di spingere il mercato. Poiché gli orsi non riescono a mantenere il livello di resistenza, il mercato entra in una rapida espansione rialzista e viceversa.

Il modello a bandiera: cosa significa e perché funziona?

Bandiere e gagliardetti sono modelli di continuazione che si verificano dopo una rapida espansione del mercato. La rapida espansione del mercato è rappresentata dal polo del modello. Quindi, dopo la fase di rapida espansione, il mercato entra in una fase di congestione formando un pattern laterale o un ritracciamento. Questa fase di contrazione forma il corpo della bandiera o del gagliardetto.

Bandiere e stendardi hanno modelli diversi ma hanno quasi le stesse caratteristiche ed effetti, solo che hanno una leggera differenza nella forma e nel modello. Le bandiere hanno un supporto e una resistenza più perpendicolari sul corpo. I gagliardetti invece hanno una fase di contrazione un po' più asimmetrica che diventa gradualmente più stretta. In un certo senso, questo restringimento del supporto e della resistenza significa che il volume si sta gradualmente assottigliando, proprio come il modello a triangolo. Ciò rende i gagliardetti molto potenti perché quando il volume represso entra nel mercato, provoca un improvviso picco nella fase di espansione, sebbene anche i pattern a bandiera tendano spesso ad avere questo tipo di fasi di espansione.

Quindi, perché funziona? Innanzitutto si tratta del tipico ciclo di espansione e contrazione del mercato. Ciò significa che è abbastanza prevedibile che quando il prezzo rompe il supporto o la resistenza su un modello di bandiera, la fase successiva sarà un’espansione improvvisa. Un altro motivo potrebbe essere che le bandiere sono tipicamente ritracciamenti, il che significa che entrare durante questa fase nel mercato potrebbe consentire a un trader di entrare con una nuova spinta andando nella stessa direzione del trend stabilito. Infine, è un modello di continuazione, il che significa che spesso operiamo con la tendenza.

Concetto di strategia commerciale

Sebbene i modelli di bandiera e pennant siano modelli ad alta probabilità, molti trader trovano difficile fare trading. Questo perché identificarlo è abbastanza difficile per un occhio non allenato.

L'idea alla base di questa strategia è quella di utilizzare le medie mobili per identificare l'area in cui potrebbero formarsi bandiere e stendardi dopo una spinta improvvisa. Per fare ciò, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 14 e 50 periodi. Dopo una spinta improvvisa, aspetteremo che il prezzo ritorni nell'area tra queste due medie mobili. Quindi, proveremo a identificare i modelli di bandiere o gagliardetti su di esso. Se potessimo identificarne uno, attenderemo il breakout e scambieremo di conseguenza.

Utilizzeremo anche la EMA 200 per aiutarci a identificare la tendenza. Ciò significa che il prezzo e gli altri due EMA dovrebbero trovarsi sul lato corretto della 200 EMA. Ciò significa anche che tutti e tre gli EMA dovrebbero essere impilati a seconda della direzione del trend.

EMA a 14 periodi (Oro)
EMA a 50 periodi (verde)
EMA a 200 periodi (Marrone)

Tempistica: qualsiasi

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Dovrebbe verificarsi una spinta rialzista dei prezzi
Il prezzo dovrebbe essere superiore agli EMA
Gli EMA dovrebbero essere impilati nel seguente ordine:
- 14 MADRE: superiore
- 50 MADRE: medio
- 200 MADRE: in basso
Attendi che il prezzo ritracci tra 14 e 50 EMA
Dovrebbe essere identificabile un modello di bandiera o gagliardetto
Attendi la chiusura della candela che supera la linea di resistenza
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela di breakout

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela d'ingresso

Take Profit

Imposta il take profit su 2 volte il rischio

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Dovrebbe verificarsi una spinta ribassista dei prezzi
Il prezzo dovrebbe essere inferiore agli EMA
Gli EMA dovrebbero essere impilati nel seguente ordine:
- 200 MADRE: superiore
- 50 MADRE: medio
- 14 MADRE: in basso
Attendi che il prezzo ritracci tra 14 e 50 EMA
Dovrebbe essere identificabile un modello di bandiera o gagliardetto
Attendi la chiusura della candela che rompe al di sotto della linea di supporto
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela di breakdown

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela d'ingresso

Take Profit

Imposta il take profit su 2 volte il rischio

Conclusione

Questa è una strategia da cui molti trader hanno tratto profitto. In effetti, ci sono trader che affermano di ottenere un rendimento superiore al 100% sui propri profitti anno dopo anno con questo tipo di strategia, e anche di più.

È semplice ed è logico dal punto di vista comportamentale. Potremmo ora spiegare perché funziona in base a come pensa il mercato.

Tuttavia, non tutti i modelli dovrebbero essere presi subito. Evita di negoziare modelli di espansione poiché ciò significa che il mercato non è congestionato ma si sta piuttosto espandendo gradualmente, diminuendo la probabilità di una fase di rapida espansione al momento del breakout. Ciò rende anche un po’ più difficile l’identificazione del supporto e della resistenza poiché queste linee verrebbero spesso spostate su modelli in espansione.

Anche altri trader preferiscono utilizzare lo stop loss come strategia di uscita. Ciò potrebbe funzionare su un mercato in forte trend con meno ostacoli lungo il percorso. Tuttavia, durante i mercati con trend lento, questa strategia potrebbe fallire perché potresti essere escluso dal trade prima che il trend finisca.

Anche altri impostano i propri profitti in modo diverso. Alcuni set traggono profitto dal punto più alto o più basso della spinta o dell'asta del modello a bandiera. Altri usano il palo come metro per misurare quanto potrebbe essere lunga la prossima spinta. Altri utilizzano un metodo di espansione di Fibonacci che consente loro di impostare stop loss a un livello di espansione di Fibonacci.

Studia questo concetto e potresti anche essere uno di quelli che guadagnano da questi schemi.