Bayangkan sebuah skenario di mana harga saham terus naik, mencapai titik tertinggi baru setiap harinya. Kedengarannya seperti mimpi bagi trader jangka panjang, bukan? Tapi tunggu sebentar. Jika Anda melihat sekilas pada bilah volume di bagan Anda, dan bilah tersebut menunjukkan hal yang berbeda – menyusut secara konsisten – itu adalah tanda bahaya. Ini adalah contoh klasik Divergensi Volume Harga.
Sederhananya, Divergensi Volume Harga terjadi ketika pergerakan harga suatu aset bertentangan dengan volume perdagangan terkait. Ini menunjukkan sebuah potensi Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, mengisyaratkan kemungkinan pembalikan atau kelanjutan tren. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat memperoleh wawasan berharga mengenai sentimen yang mendasari pasar.
Mengapa Divergensi Volume Harga Penting Bagi Pengguna MT5?
Keindahan Divergensi Volume Harga terletak pada kemampuannya bertindak sebagai indikator utama. Meskipun pergerakan harga sering kali bereaksi terhadap perubahan penawaran dan permintaan, terkadang volume dapat mendahului perubahan harga tersebut. Hal ini memberikan pengguna MT5 potensi peringatan dini tentang kemungkinan pergeseran tren, sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan posisi mereka.
Bayangkan Anda berada dalam posisi panjang pada suatu saham yang sedang mengalami penurunan. Namun kemudian, Anda melihat penurunan volume yang terus-menerus meskipun harga naik. Divergensi ini bisa menjadi sinyal bahwa tren naik mungkin mulai melemah, sehingga mendorong Anda untuk mempertimbangkan mengambil keuntungan atau menetapkan perintah stop-loss untuk melindungi modal Anda.
Memahami Volume di MT5
Sebelum menyelami Divergensi Volume Harga lebih dalam, mari kita membangun dasar yang kuat dengan memahami Volume di MT5.
Jenis Data Volume Di MT5
MT5 menyediakan dua tipe utama data volume:
- Volume Centang: Ini mengukur jumlah pergerakan harga individu yang terjadi selama jangka waktu tertentu.
- Volume Nyata: Ini mencerminkan jumlah sebenarnya saham atau kontrak yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu.
Keterbatasan Volume Data Dalam Forex
Bagi pengguna MT5 yang terutama berfokus pada pasar Forex, penting untuk mengetahui batasan utama: data volume forex tidak selalu tersedia secara langsung. Hal ini karena perdagangan valas dilakukan secara elektronik melalui jaringan yang terdesentralisasi, sehingga sulit untuk melacak jumlah pasti unit yang diperdagangkan.
Namun, jangan putus asa! Meskipun data volume riil mungkin tidak ada, MT5 menawarkan indikator volume alternatif seperti Tick Volume dan indikator yang berasal dari data harga, seperti On-Balance-Volume (OBV), yang akan kita bahas nanti. Alat-alat ini tetap dapat memberikan wawasan berharga mengenai aktivitas pasar, meskipun alat tersebut tidak mewakili volume perdagangan sebenarnya.
Jenis Divergensi Volume Harga
Sekarang setelah kita memahami pentingnya volume, mari kita jelajahi berbagai jenis Divergensi Volume Harga:
Divergensi Bullish Reguler
Skenario ini terjadi ketika harga membuat titik terendah lebih rendah, namun volume menciptakan titik terendah lebih tinggi. Sederhananya, meskipun harga sedang turun, penurunan volume menunjukkan berkurangnya tekanan jual. Ini bisa menjadi tanda bahwa tren turun mungkin kehilangan momentum, berpotensi mengisyaratkan pembalikan menuju tren naik.
Divergensi Bearish Tersembunyi
Skenario ini terjadi ketika harga membuat nilai tertinggi menjadi lebih rendah, namun volume menciptakan nilai tertinggi yang lebih tinggi. Ketika harga mencoba untuk mendorong lebih tinggi, peningkatan volume menunjukkan peningkatan tekanan jual. Ini bisa menjadi tanda potensi pelemahan dalam tren naik, mengisyaratkan kemungkinan pembalikan bearish.
Mengidentifikasi Divergensi Pada Grafik MT5
Menemukan Divergensi Volume Harga pada grafik MT5 Anda adalah proses yang relatif mudah. Berikut panduan singkatnya:
- Muat instrumen dan rentang waktu yang Anda inginkan di MT5.
- Tambahkan indikator volume ke grafik Anda. Opsi populer mencakup Volume Tick atau indikator khusus berdasarkan data harga seperti OBV (kita akan membahas indikator ini lebih detail nanti).
- Analisis pergerakan harga di sepanjang bilah volume. Carilah perbedaan di antara keduanya.
- Identifikasi pola divergensi potensial: Apakah harga menciptakan titik tertinggi/terendah baru sementara volume menciptakan titik terendah/tinggi lebih rendah/tinggi?
Ingat, satu contoh divergensi tidak boleh dianggap sebagai sinyal perdagangan yang pasti. Sebaiknya gabungkan Divergensi Volume Harga dengan alat analisis teknis lainnya seperti level support dan resistance, garis tren, atau indikator momentum untuk strategi perdagangan yang lebih kuat.
Menggabungkan Divergensi Volume Harga dengan Indikator Lainnya
Ingat, Divergensi Volume Harga hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Berikut beberapa cara efektif untuk menggabungkannya dengan indikator lain:
- Rata-Rata Bergerak: Gunakan rata-rata bergerak untuk mengidentifikasi tren keseluruhan. Divergensi terhadap arah tren bisa menjadi sinyal yang kuat.
- MACD: Konvergensi/divergensi garis MACD dapat melengkapi sinyal dari Divergensi Volume Harga.
- RSI: Carilah perbedaan antara harga dan pembacaan RSI. RSI yang overbought dan divergensi bullish mungkin menunjukkan tren naik yang lebih lemah, sedangkan RSI yang oversold dengan divergensi bearish dapat mengindikasikan potensi pembalikan.
Keuntungan Divergensi Volume Harga
- Potensi Identifikasi Pembalikan Tren Dini: Divergensi dapat memberikan petunjuk tentang potensi perubahan tren sebelum terjadi pada harga, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan perdagangan yang proaktif.
- Peningkatan Keyakinan terhadap Tren yang Ada: Ketika divergensi mengkonfirmasi arah tren yang ada, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam mempertahankan posisi yang ada.
Batasan Divergensi Volume Harga
- Tantangan Sinyal Palsu: Tidak semua divergensi menyebabkan pembalikan tren secara langsung. Pasar terkadang mengalami “divergensi palsu” yang gagal tanpa perubahan tren yang signifikan.
- Ketergantungan pada Konteks Pasar: Efektivitas Divergensi Volume Harga dapat bervariasi tergantung kondisi pasar. Ini mungkin lebih dapat diandalkan di pasar yang sedang tren dibandingkan dengan pasar yang berombak atau terbatas pada kisaran.
Teknik Tingkat Lanjut untuk Divergensi Volume Harga
Untuk trader berpengalaman yang ingin menyempurnakan analisis Divergensi Volume Harga, berikut beberapa teknik lanjutannya:
Divergensi dengan Osilator Volume
Indikator tertentu, seperti Volume MACD, menggabungkan data harga dan volume ke dalam satu osilator. Perbedaan antara osilator dan harga dapat memberikan sinyal konfirmasi tambahan.
Mengidentifikasi Divergence pada Timeframe Berbeda
Analisis pola divergensi pada beberapa rentang waktu (misalnya, grafik harian dan per jam). Jika divergensi muncul di beberapa timeframe, hal tersebut dapat memperkuat potensi pergeseran tren.
Menggabungkan Divergensi dengan Pola Aksi Harga
Carilah pertemuan antara divergensi dan pola aksi harga yang sudah ada seperti head and shoulder atau double tops/bottoms. Analisis gabungan ini dapat memberikan sinyal perdagangan yang lebih kuat.
Cara Berdagang dengan Indikator Divergensi Volume Harga
Beli Entri
- Mengenali: Carilah harga terendah yang lebih rendah dengan volume terendah yang lebih tinggi (Divergence Bullish Reguler) atau harga terendah yang lebih tinggi dengan volume terendah yang lebih rendah (Divergensi Bullish Tersembunyi).
- Konfirmasi: Tunggu hingga harga menembus di atas level resistance atau pola candlestick bullish seperti hammer atau engulfing bar.
- Masuk: Masuk jauh setelah sinyal konfirmasi.
- Penghentian Kerugian: Tempatkan di bawah swing low atau level support baru-baru ini.
- Mengambil keuntungan: Targetkan tingkat keuntungan potensial berdasarkan analisis teknis (misalnya, level retracement Fibonacci) atau tetapkan trailing stop-loss untuk mengunci keuntungan.
Jual Entri
- Mengenali: Carilah harga tertinggi yang lebih tinggi dengan volume tertinggi yang lebih rendah (Divergen Bearish Reguler) atau harga tertinggi yang lebih rendah dengan volume tertinggi yang lebih tinggi (Divergensi Bearish Tersembunyi).
- Konfirmasi: Tunggu hingga harga menembus di bawah level support atau pola candlestick bearish seperti shooting star atau bearish engulfing bar.
- Masuk: Masukkan sinyal pendek setelah konfirmasi.
- Penghentian Kerugian: Tempatkan di atas swing high atau level resistance baru-baru ini.
- Mengambil keuntungan: Targetkan tingkat keuntungan potensial berdasarkan analisis teknis atau tetapkan trailing stop-loss untuk mengunci keuntungan.
Kesimpulan
Indikator Divergensi Volume harga (PVD) untuk MT5 adalah alat yang berharga bagi para pedagang untuk mengidentifikasi potensi titik balik di pasar. Dengan menganalisis hubungan antara pergerakan harga dan perubahan volume, indikator PVD dapat memberi sinyal kapan tren harga mungkin kehilangan momentum atau kapan pembalikan tren akan segera terjadi. Dengan memasukkan PVD ke dalam strategi perdagangan Anda bersama dengan indikator teknis lainnya, Anda berpotensi meningkatkan entri dan keluar perdagangan Anda untuk hasil yang lebih baik.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
(Unduh Indikator MT5 Gratis)
Klik di bawah ini untuk mengunduh: