Divergensi umumnya dianggap sebagai sinyal perdagangan pembalikan. Banyak pedagang berpengalaman menggunakan divergensi sebagai bagian dari persenjataan perdagangan mereka atau sebagai bagian integral dari strategi perdagangan mereka untuk mengidentifikasi pengaturan perdagangan dengan probabilitas tinggi. Namun, dengan kombinasi sinyal perdagangan yang tepat, divergensi dapat menjadi lebih efektif jika diperdagangkan sesuai arah tren.
Strategi ini adalah contoh bagaimana divergensi dapat diperdagangkan dengan tren berdasarkan Chaikin Oscillator.
Pembalikan Divergensi
Divergensi adalah titik-titik pada grafik harga di mana pergerakan harga dan jenis indikator osilator yang terkait tidak sesuai dengan intensitas ayunan harga.
Aksi harga bergerak naik dan turun pada grafik harga dalam serangkaian pulsa naik dan turun. Pulsa atau gelombang ini dan pembalikannya berikutnya ke arah yang berlawanan menciptakan puncak dan lembah yang disebut swing high dan swing low.
Osilator meniru pergerakan aksi harga berdasarkan perhitungan matematis yang mendasari pergerakan harga. Pergerakannya juga menciptakan puncak dan lembah yang biasanya mencerminkan pergerakan harga. Namun, terkadang ketinggian atau kedalaman puncak dan palung pada osilator tidak sepadan dengan tinggi atau kedalaman swing high dan swing low pada aksi harga. Inilah yang kita sebut dengan divergensi. Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan berbagai jenis divergensi.
Divergensi cenderung menjadi indikasi probabilitas tinggi bahwa aksi harga akan segera berbalik arah dengan cukup kuat ke arah tertentu.
Osilator Chaikin
Osilator Chaikin adalah jenis indikator osilator yang dikembangkan oleh Marc Chaikin. Ini adalah osilator momentum yang memplot garis berdasarkan Garis Distribusi Akumulasi mirip dengan metode MACD.
Osilator Chaikin menghitung perbedaan antara Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) 3-bar dan Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) 10-bar dari Jalur Distribusi Akumulasi. Kemudian memplot hasilnya sebagai garis osilator yang berosilasi di sekitar titik tengah nol.
Di bawah ini adalah rumus bentuk panjang Osilator Chaikin.
- Pengganda Arus Uang = [(Tutup – Rendah) – (Tinggi – Tutup)] / (Tinggi – Rendah)
- Volume Aliran Uang = Pengganda Aliran Uang x Volume Periode Berjalan
- ADL = ADL Sebelumnya + Volume Aliran Uang Periode Saat Ini
- Osilator Chaikin = (EMA 3 hari ADL) – (EMA ADL 10 hari)
Osilator Chaikin memplot garis yang berosilasi bebas di sekitar garis tengahnya, yaitu nol. Artinya tidak terikat dalam rentang tertentu. Hal ini membuat Osilator Chaikin sangat berguna untuk mengidentifikasi divergensi karena ia memplot garis yang tidak miring agar sesuai dengan rentang tertentu.
SMA 30 dan SMA 50 Area Support atau Resistance Dinamis
Garis moving average biasanya digunakan untuk menentukan arah tren dan pembalikan tren. Hal ini dapat didasarkan pada lokasi pergerakan harga di sekitar garis moving average, kemiringan garis moving average, atau perpotongan sepasang garis moving average.
Selain itu, garis moving average juga dapat digunakan sebagai dasar area support atau resistance yang dinamis, terutama pada jenis pasar yang sedang tren. Harga mungkin memantul dari area antara dua garis moving average, yang berfungsi sebagai area support dinamis atau area resistance dinamis.
Simple Moving Average (SMA) periode 30 dan Simple Moving Average (SMA) periode 50 adalah sepasang garis moving average yang bagus dan dapat bertindak sebagai area support atau resistance yang dinamis. Harga cenderung memantul dari area ini setiap kali pasar sedang mengalami tren dalam jangka menengah.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi perdagangan ini menggabungkan elemen kelanjutan tren dan elemen perdagangan pembalikan menggunakan garis SMA 30 dan SMA 50, serta Osilator Chaikin.
Garis SMA 30 dan SMA 50 digunakan sebagai indikator arah tren dan sebagai area support atau resistance yang dinamis. Arah tren pertama kali diidentifikasi berdasarkan bagaimana kedua garis tersebut tumpang tindih. Peluang perdagangan kemudian diantisipasi ketika harga kembali ke area antara garis SMA 30 dan SMA 50.
Saat harga menarik kembali ke area support atau resistance dinamis SMA 30 dan 50, pergerakan harga akan segera berbalik dari area tersebut, yang akan membentuk pola engulfing atau momentum candle yang mendorong area tersebut.
Kita kemudian dapat membandingkan pergerakan harga berdasarkan perubahan harga terkini dengan garis osilator yang sesuai pada Osilator Chaikin dan mengamati kemungkinan divergensi tersembunyi. Peluang perdagangan dianggap valid jika divergensi tersembunyi terkonfirmasi.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus berada di atas garis SMA 30 dan SMA 50.
- Garis SMA 30 harus berada di atas garis SMA 50.
- Harga harus menelusuri kembali menuju area antara garis SMA 30 dan SMA 50 dan memantul membentuk candle momentum bullish.
- Masukkan order beli jika candle momentum bullish bertemu dengan divergensi bullish yang tersembunyi.
Stop Loss
- Atur stop loss pada support di bawah candle entri.
Exit
- Tetapkan target take profit pada 2x risiko stop loss.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus berada di bawah garis SMA 30 dan SMA 50.
- Garis SMA 30 harus berada di bawah garis SMA 50.
- Harga harus menelusuri kembali area antara garis SMA 30 dan SMA 50 dan memantul ke bawah membentuk candle momentum bearish.
- Masukkan order jual jika candle momentum bullish bertemu dengan divergensi tersembunyi bearish.
Stop Loss
- Atur stop loss pada resistance di atas candle entri.
Exit
- Tetapkan target take profit pada 2x risiko stop loss.
Kesimpulan
Perdagangan yang memantul dari area dukungan atau resistensi yang dinamis selama pasar yang sedang tren itu sendiri merupakan pengaturan perdagangan dengan probabilitas tinggi. Menambahkan pertemuan berdasarkan divergensi akan meningkatkan probabilitas yang lebih menguntungkan kita. Ini memberi kita pengaturan perdagangan dengan probabilitas tinggi yang dapat memberi kita keuntungan yang layak pada beberapa perdagangannya.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: