Strategi mean reversal sering digunakan pada kondisi pasar yang tidak sedang tren. Hal ini karena pergerakan harga biasanya akan berayun bolak-balik pada kisaran rata-rata karena harga menjadi jenuh jual atau jenuh beli untuk sementara waktu dalam jangka pendek. Namun, harga secara matematis masih bisa overbought atau oversold bahkan di pasar yang sedang tren berlawanan dengan arah tren.
Strategi ini adalah contoh bagaimana strategi pembalikan rata-rata dapat diperdagangkan di pasar dengan bias tren jangka panjang menggunakan garis SMA 200 dan Indikator Stochastic Engulfing.
Jalur SMA 200
Simple Moving Average (SMA) periode 200 adalah garis tren jangka panjang yang diterima secara luas dan juga dapat bertindak sebagai garis support atau resistance dinamis.
Sebagai indikator arah tren jangka panjang, pedagang akan mengidentifikasi arah tren berdasarkan pergerakan harga secara umum dalam kaitannya dengan garis SMA 200. Kemiringan garis SMA 200 juga secara bertahap mengikuti arah tren.
Dalam tren naik, pergerakan harga biasanya berada di atas garis SMA 200 sedangkan garis SMA 200 miring ke atas. Dalam tren turun, pergerakan harga biasanya berada di bawah garis SMA 200 sementara garisnya miring ke bawah.
Seperti disebutkan di atas, garis SMA 200 juga dapat bertindak sebagai level support atau resistance yang dinamis. Skenario yang umum terjadi adalah harga akan terus memantul dari garis SMA 200 seolah-olah itu adalah level support atau resistance.
Pola Menelan
Pola Engulfing adalah pola kandil pembalikan dengan probabilitas tinggi.
Pola ini dibentuk oleh dua candle, dengan candle kedua berbalik melawan candle pertama sehingga tubuhnya menelan seluruh tubuh candle pertama.
Pola bullish engulfing memiliki candle pertama sebagai candle bearish, sedangkan candle kedua merupakan candle bullish yang ditutup di atas harga pembukaan candle pertama.
Sebaliknya, pola bearish engulfing memiliki candle pertama yang bullish, dan candle kedua adalah candle bearish yang ditutup di bawah harga pembukaan candle pertama.
Pola ini merupakan indikasi yang baik mengenai kemungkinan pembalikan karena ini memberitahu kita bahwa momentum telah bergeser secara drastis sehingga harga akan berbalik sepenuhnya pada periode sebelumnya.
Osilator Stochastic dan Stochastic yang Menelan
Stochastic Oscillator (SO) adalah indikator berbasis momentum yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold.
SO memplot dua garis yang berosilasi dalam rentang nol hingga 100. Arah momentum dan pembalikan momentum biasanya didasarkan pada bagaimana kedua garis berinteraksi dan bersilangan. Arah pembalikan didasarkan pada arah mana garis yang lebih cepat melintasi garis yang lebih lambat.
Kisaran SO juga memiliki penanda di level 20 dan 80. Garis SO di bawah 20 menunjukkan kondisi pasar jenuh jual, sedangkan garis SO di atas 80 menunjukkan kondisi pasar jenuh beli. Crossover yang terjadi di area ini cenderung menjadi sinyal pembalikan rata-rata dengan probabilitas tinggi.
Stochastic Engulfing adalah indikator teknis khusus yang didasarkan pada Stochastic Oscillator dan Pola Engulfing. Indikator ini mengidentifikasi pola engulfing yang terbentuk ketika garis Stochastic Oscillator berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Ini memplot panah yang mengarah ke atas untuk menunjukkan pola bullish engulfing, dan panah yang mengarah ke bawah untuk menunjukkan pola bearish engulfing.
Sinyal bullish yang berkembang ketika garis Stochastic Oscillator berada di atas 80 menunjukkan kemungkinan kelanjutan momentum bullish, sedangkan sinyal bearish yang berkembang ketika garis Stochastic Oscillator berada di bawah 20 menunjukkan kemungkinan kelanjutan momentum bearish.
Di sisi lain, sinyal bullish yang berkembang ketika garis Stochastic Oscillator berada di bawah 20 menunjukkan kemungkinan pembalikan rata-rata bullish, sedangkan sinyal bearish yang berkembang ketika garis Stochastic Oscillator berada di atas 80 menunjukkan kemungkinan pembalikan rata-rata bearish.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi ini adalah strategi perdagangan pembalikan rata-rata yang diperdagangkan searah tren jangka panjang menggunakan garis SMA 200 dan Indikator Stochastic Engulfing.
Kami akan menggunakan garis SMA 200 terlebih dahulu sebagai filter arah tren jangka panjang dengan mengambil sinyal yang sesuai dengan arah tren jangka panjang yang ditunjukkan oleh garis SMA 200. Kedua, kita juga akan menggunakan garis SMA 200 sebagai area support atau resistance dinamis, yang memungkinkan harga mundur di dekat garis SMA 200 sebelum kita mempertimbangkan kemungkinan sinyal pembalikan rata-rata.
Sedangkan untuk Indikator Engulfing Stochastic, kami akan menggunakan sinyal pembalikan rata-rata yang diidentifikasi oleh indikator ini sebagai sinyal masuk perdagangan, selama arah perdagangan bertemu dengan garis SMA 200.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Pergerakan harga secara umum harus berada di atas garis SMA 200.
- Pergerakan harga harus menelusuri kembali garis SMA 200.
- Garis Stochastic Oscillator seharusnya berada di bawah 20 karena pergerakan harga menelusuri kembali di dekat garis SMA 200.
- Masukkan pesanan beli segera setelah pola bullish engulfing terbentuk dan Stochastic Engulfing memplot panah yang mengarah ke atas saat oversold.
Stop Loss
- Atur stop loss pada support di bawah candle entri.
Exit
- Tutup perdagangan segera setelah aksi harga menunjukkan tanda-tanda berakhirnya momentum bullish.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Pergerakan harga umumnya harus berada di bawah garis SMA 200.
- Pergerakan harga harus menelusuri kembali garis SMA 200.
- Garis Stochastic Oscillator harus berada di atas 80 karena pergerakan harga menelusuri kembali dekat garis SMA 200.
- Masukkan order jual segera setelah pola bearish engulfing terbentuk dan Stochastic Engulfing memplot panah yang mengarah ke bawah saat overbought.
Stop Loss
- Atur stop loss pada resistance di atas candle entri.
Exit
Tutup perdagangan segera setelah aksi harga menunjukkan tanda-tanda berakhirnya momentum bearish.
Kesimpulan
Jenis strategi pembalikan rata-rata ini bertentangan dengan strategi pembalikan rata-rata lainnya. Hal ini karena beberapa strategi pembalikan rata-rata diperdagangkan pada pembalikan menuju garis rata-rata bergerak. Pendekatan ini akan baik jika pasar benar-benar datar dan berkisar. Namun, jika pasar memiliki sedikit bias tren jangka panjang, pengaturan pembalikan rata-rata cenderung memiliki jarak perjalanan yang lebih pendek sehingga kurang efisien sebagai pengaturan perdagangan. Sebaliknya, strategi ini mengambil pendekatan yang berbeda. Perdagangan ini berarti pembalikan dengan asumsi bahwa masih ada bias tren jangka panjang dan perdagangan yang diambil ke arah tersebut memungkinkan kemungkinan perdagangan dengan hasil tinggi.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: