Kebanyakan pedagang mencari cara untuk mendapatkan keunggulan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan atas pasar. Banyak pedagang menemukannya ketika mereka menemukan indikator teknis yang memberi mereka informasi yang benar mengingat kondisi pasar saat ini.
Sebagian besar indikator teknis berfungsi. Namun, sebagian besar indikator hanya berfungsi untuk kondisi pasar tertentu. Beberapa indikator teknis bekerja paling baik selama kondisi pasar sedang tren. Indikator-indikator ini biasanya masuk dalam kategori indikator teknikal yang mengikuti tren. Beberapa indikator teknis bekerja dengan baik pada pasar yang berkisar di mana harga sering kali berbalik arah setiap kali pasar berada pada kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Di sisi lain, sebagian besar termasuk dalam kategori indikator teknis jenis osilator.
Bollinger Bands adalah indikator jenis pita atau saluran yang dikembangkan oleh John Bollinger sebagai sarana untuk mengukur volatilitas pasar.
Bollinger Bands unik karena merupakan salah satu dari sedikit indikator teknis yang dapat memberikan informasi penting untuk berbagai jenis kondisi pasar. Ini memberikan informasi mengenai arah tren yang sangat penting dalam pasar yang sedang tren. Ini juga memberikan informasi mengenai kondisi harga overbought dan oversold, yang relevan dalam rentang pasar. Ini juga memberikan informasi mengenai volatilitas, yang membantu kita mengidentifikasi kontraksi dan ekspansi pasar, serta risiko yang melekat berdasarkan volatilitas pasar. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi momentum terobosan dari kontraksi pasar, yang sudah menjadi strategi tersendiri.
Rumus Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator tipe band yang memplot tiga garis. Garis tengah adalah garis Simple Moving Average (SMA) yang telah ditetapkan pada 20 periode. Garis luar merupakan standar deviasi berdasarkan garis tengah, yaitu garis SMA 20.
Pita atas dihitung dengan menambahkan dua kali standar deviasi suatu periode ke garis SMA 20. Sebaliknya, pita bawah dihitung dengan mengurangkan dua kali standar deviasi periode yang sama dari garis SMA 20 yang sama.
Garis Bollinger Bands dihitung sebagai berikut.
BOLU = MA (TP, n) + M * σ [TP, n]
BOLU = MA (TP, n) - M * σ [TP, n]
Dimana:
BOLU = Bollinger Band Atas
BOLU = Bollinger Band Bawah
MA = Rata-Rata Pergerakan
TP = Harga Khas = (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
n = Jumlah periode dalam periode pemulusan
m = Jumlah simpangan baku
σ [TP, n] = Deviasi Standar selama yang terakhir n periode TP
Bollinger Bands dan Tren
Garis tengah Bollinger Bands adalah garis dasar Simple Moving Average 20 periode. Oleh karena itu, seperti kebanyakan garis moving average, garis tengah Bollinger Bands juga dapat digunakan sebagai dasar arah tren. Terlebih lagi karena garis SMA 20 adalah garis rata-rata bergerak yang umum digunakan untuk mengidentifikasi arah tren jangka pendek.
Di pasar yang sedang tren, pergerakan harga cenderung tetap berada di separuh Bollinger Band tempat arah tren berada.
Dalam tren naik, pergerakan harga akan tetap berada di paruh atas Bollinger Bands.
Di sisi lain, pergerakan harga akan cenderung bertahan di bagian bawah Bollinger Bands dalam tren turun.
Hal ini juga dapat digunakan untuk membedakan pasar yang sedang tren dan pasar yang tidak sedang tren karena pergerakan harga cenderung melintasi garis tengah selama pasar berombak atau berkisar.
Karakteristik ini menjadikan Bollinger Bands alat yang efektif untuk mengidentifikasi pasar yang sedang tren serta arah trennya.
Bollinger Bands dan Volatilitas
Karena Bollinger Bands juga terutama dikembangkan untuk menunjukkan volatilitas pasar, penting juga bagi kita untuk mempelajari cara menggunakannya sebagai indikator volatilitas.
Seperti disebutkan sebelumnya, band luar Bollinger Bands didasarkan pada Deviasi Standar. Oleh karena itu, kontraksi dan perluasan pita luar merupakan indikasi volatilitas pasar.
Pasar dengan volatilitas rendah juga memiliki Standar Deviasi yang rendah. Hal ini menyebabkan indikator memplot Bollinger Band yang berkontraksi. Ketika pasar memperoleh volume perdagangan dan volatilitas, Standar Deviasi juga tumbuh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan garis luar Bollinger Bands menjauh dari garis tengah, menyebabkan keseluruhan struktur Bollinger Bands melebar.
Bollinger Bands dan Pasar Overbought atau Oversold
Bollinger Bands tidak hanya efektif untuk mengidentifikasi tren dan volatilitas. Hal ini juga sangat efektif dalam mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold, yang merupakan kondisi utama untuk pembalikan tren.
Garis luar Bollinger Bands mewakili tingkat harga ekstrem. Dalam Bollinger Band yang ditetapkan pada dua Standar Deviasi, harga yang menembus melampaui kisaran Bollinger Bands menunjukkan bahwa harga telah menjauh lebih dari dua Standar Deviasi dari harga rata-rata.
Penerobosan harga di atas Bollinger Bands atas menunjukkan pasar jenuh beli, sedangkan harga yang turun di bawah Bollinger Bands bawah menunjukkan pasar jenuh jual, keduanya merupakan kondisi utama untuk pembalikan rata-rata atau pembalikan tren.
Namun, tidak semua penembusan di luar level tersebut menunjukkan bahwa harga sebenarnya akan berbalik arah. Indikasi pembalikan dapat diamati berdasarkan aksi harga yang menunjukkan karakteristik potensi pembalikan tren, seperti pola kandil pembalikan yang mendorong level ekstrem tersebut.
Pola kandil pembalikan bullish yang mendorong Bollinger Bands bawah menunjukkan pembalikan bullish yang berasal dari kondisi jenuh jual, sedangkan pola kandil pembalikan bearish yang mendorong Bollinger Bands atas menunjukkan pembalikan bearish yang berasal dari kondisi jenuh beli.
Bollinger Bands dan Momentum Breakout
Siklus pasar adalah pola berulang yang dapat menghadirkan peluang perdagangan bagi para pedagang. Kontraksi pasar biasanya diikuti oleh ekspansi pasar yang kuat. Oleh karena itu, momentum terobosan yang terjadi setelah kontraksi pasar dapat menjadi momentum masuk perdagangan terobosan yang baik.
Penembusan momentum dapat diidentifikasi berdasarkan momentum candle yang kuat yang menembus di luar Bollinger Bands dan menutup dengan kuat di luar Bollinger Bands. Lilin momentum ini mungkin menunjukkan dimulainya fase ekspansi pasar, yang mungkin mengarah pada tren yang kuat.
Kesimpulan
Bollinger Bands adalah indikator teknis serbaguna yang dapat digunakan di berbagai pasar. Menggunakan indikator ini akan memungkinkan pedagang menganalisis dan membaca pasar sebagaimana adanya daripada memaksanya agar sesuai dengan strategi Anda. Trader hanya perlu belajar membedakan apa yang dilakukan pasar berdasarkan bagaimana harga merespons Bollinger Bands.