Strategi Trading Forex Crossover yang Difilter
Meskipun sangat populer di kalangan banyak trader, banyak strategi crossover yang gagal memberikan hasil yang diinginkan trader dari sebuah strategi. Faktanya, saya mengenal seorang trader pemula yang membakar akunnya secara membabi buta dengan mengikuti strategi crossover yang populer.
Tapi mengapa ini begitu populer jika tidak berhasil?
Bukan berarti strategi crossover tidak berhasil. Hanya saja memiliki banyak kelemahan sehingga tidak cocok digunakan di semua pasar. Kelemahan yang harus disaring untuk menghindari kerugian.
Salah satu kelemahannya adalah entri terkadang sedikit terlambat. Hal ini karena sebagian besar entri berdasarkan persilangan adalah entri dalam keadaan diperpanjang dalam jangka pendek. Kebanyakan candle yang menyebabkan persilangan memiliki momentum yang terlalu besar, sehingga menyimpang terlalu jauh dari rata-rata pergerakan. Ini bisa berarti lebih sedikit ruang untuk bergerak sesuai arah perdagangan. Hal ini juga dapat menyebabkan pembalikan rata-rata dalam jangka pendek, yang dapat berupa kemunduran kecil, atau lebih buruk lagi, menyebabkan pasar mulai bergerak dalam kisaran tertentu. Ada banyak contoh ketika setelah pergerakan satu sisi yang kuat, pasar akan mulai bergerak dalam kisaran, yang merupakan skenario terburuk untuk strategi crossover.
Kelemahan lain terkait dengan sebelumnya adalah pintu keluarnya juga sedikit terlambat. Strategi crossover bertujuan untuk menangkap pergerakan tren yang besar dengan memasuki pasar di dekat awal pergerakan dan keluar ketika tren sudah pasti berakhir. Inilah kekuatan utama strategi crossover. Namun, hal ini juga merupakan kelemahan dari sebagian besar strategi crossover, karena pintu keluar terkadang merupakan titik harga di mana perdagangan kembali ke zona merah. Trader pada akhirnya akan menyalahkan diri mereka sendiri dengan berpikir jika saja mereka keluar dari perdagangan sedikit lebih awal ketika sudah mendapat untung.
Kelemahan lainnya adalah tidak memperhatikan tren jangka panjang. Saya akan menganggap strategi crossover sebagai strategi pembalikan. Ini adalah strategi pembalikan karena entri berdasarkan persilangan merupakan asumsi bahwa tren sebelumnya telah berakhir, dan tren sebaliknya harus dimulai. Namun, meskipun ini merupakan strategi pembalikan, ini masih merupakan pembalikan tren jangka pendek. Seringkali, entri persilangan tersedia tetapi perdagangannya berlawanan dengan tren jangka panjang. Strategi crossover akan bekerja lebih baik jika perdagangan yang dilakukan mengarah pada tren jangka panjang, karena tren jangka pendek sering kali bergantung pada tren jangka panjang.
Dengan strategi ini, kami akan mencoba mengatasi setiap kelemahan strategi crossover untuk menghasilkan strategi crossover dengan probabilitas perdagangan yang lebih tinggi.
Penyiapan: Strategi Crossover yang Difilter
Dasar-dasar strategi persilangan adalah entri pada persilangan rata-rata pergerakan yang lebih cepat dan rata-rata pergerakan yang lebih lambat. Di bawah ini adalah pengaturan rata-rata pergerakan kami.
- Rata-Rata Pergerakan Cepat: Rata-Rata Pergerakan Tertimbang Linear (LWMA) 8 periode (Emas)
- Rata-Rata Pergerakan Lambat: Rata-Rata Pergerakan Tertimbang Linear (LWMA) 10 periode dengan pergeseran +1 (Magenta)
Untuk mengatasi masalah memasuki candle yang terlalu panjang, kami akan menggunakan indikator Average True Range (ATR) 14 periode dan fast moving average itu sendiri. Untuk menghindari entri yang terlalu panjang, kami hanya akan melakukan perdagangan ketika candle yang menyebabkan persilangan ditutup pada harga yang tidak lebih jauh dari 1 kali ATR dari fast moving average. Hal ini akan memungkinkan perdagangan memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak sesuai arah kita. Di bawah ini adalah contoh filter ini.
Untuk mengatasi masalah keluarnya saham yang terlambat, kami akan menggunakan target take profit. Ya, hal ini akan membatasi keuntungan kita dan meniadakan kekuatan utama dari strategi crossover, namun hal ini juga akan membantu kita menghindari exit ketika harga telah berbalik arah. Akan lebih baik jika kita mengambil sisi konservatif untuk menghindari kehilangan uang. Untuk melakukan ini, kita juga akan menggunakan ATR. Kami akan menetapkan take profit sebesar 3x ATR.
Kelemahan terakhir yang akan kita hadapi adalah masalah tidak melakukan trading dengan tren jangka panjang. Untuk menyaring perdagangan yang tidak mengarah ke tren jangka panjang, kami akan menggunakan 50 Exponential Moving Average (EMA) sebagai filter kami. Kami hanya akan mengambil perdagangan beli jika pengaturannya di atas EMA 50 dan perdagangan jual hanya jika pengaturannya di bawah EMA 50. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya meningkatkan kemungkinan perdagangan yang sukses dengan melakukan perdagangan sesuai tren, kita juga dapat menghindari exit prematur. Terkadang, rata-rata pergerakan akan bersilangan beberapa kali sebelum menuju ke arah perdagangan kita, namun hal ini tidak berarti bahwa tren jangka panjang telah berakhir. Perdagangan strategi crossover, jika melintasi sebelum waktunya tanpa mencapai target kita masih bisa diselamatkan dengan menahan perdagangan, selama harga belum melintasi sisi lain dari 50 EMA.
Pada grafik di bawah ini, jika misalnya kita mengambil persilangan sebelumnya karena kita tidak memfilter entri yang diperpanjang ini menggunakan ATR, kita akan kehilangan uang jika kita keluar pada persilangan terbalik, hanya untuk mengetahui bahwa harga memang kembali ke posisi semula. arah perdagangan kita dan akan mendapat untung jika kita bertahan. Namun, kita mungkin mempunyai alasan untuk menahan perdagangan karena EMA 50 belum ditembus. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan harga akan bergerak sesuai arah yang kita inginkan.
Beli Entri:
- MA cepat (emas) melintasi di atas MA lambat (magenta)
- Setup berada di atas 50 EMA (coklat)
- Harga penutupan tidak lebih jauh dari 1x ATR dari MA cepat (emas)
Stop Loss: Tetapkan stop loss sebesar 2x ATR dari harga masuk
Keluar: Tetapkan take profit sebesar 3x ATR dari harga masuk
Jual Entri:
- MA cepat (emas) melintasi di bawah MA lambat (magenta)
- Setup di bawah 50 EMA (coklat)
- Harga penutupan tidak lebih jauh dari 1x ATR dari MA cepat (emas)
Stop Loss: Tetapkan stop loss sebesar 2x ATR dari harga masuk
Keluar: Tetapkan take profit sebesar 3x ATR dari harga masuk
Kesimpulan
Strategi ini diarahkan untuk mengatasi kelemahan strategi crossover reguler. Dengan melakukan hal ini, kami meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdagangan. Ia juga mencoba menghindari kebisingan persilangan pembalikan kecil dengan berfokus pada EMA 50 sebagai indikator tren utama, sementara menggunakan persilangan hanya sebagai entri. Selain itu, dengan menggunakan ATR sebagai filter, kami menghindari memasuki candle momentum yang terlalu panjang.
Dengan menetapkan stop loss sebesar 2x ATR dan take profit sebesar 3x ATR, kami mengunci rasio reward-risk di 1.5. Satu-satunya variabel yang tersisa adalah rasio menang-kalah, yang seharusnya lebih tinggi daripada kebanyakan crossover karena adanya filter.
Kontrol utama toleransi risiko adalah kelipatan yang digunakan pada ATR untuk stop loss dan take profit. Ini adalah area yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan toleransi risiko trader. Namun, biasanya setelah menembus stop loss ATR 2x barulah tren benar-benar berbalik, maka penggunaan pengaturan ini.
Broker MT4 yang direkomendasikan
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Klaim Bonus $50 Anda Di Sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: