בולינג'ר להקות מומנטום פריצה אסטרטגיית מסחר במט"ח

על-ידי

אפריל 14, 2022

7821

אסטרטגיות פריצה מומנטום הן כנראה אחד הסוגים הרווחיים ביותר של אסטרטגיות מסחר. זה מאפשר תשואות גבוהות שיכולות לספק רווחים שהם פי שלושה עד ארבעה יותר מהסיכון המוטל על עצירת ההפסד. סוג זה של אסטרטגיה, אם מיושם היטב, יספק רווחים עקביים בטווח הארוך.

כן, אסטרטגיות פריצה מומנטום הן נהדרות, אבל איפה אנחנו מוצאים אותם? כדי להבין היכן ניתן למצוא פריצות מומנטום, ראשית עלינו להבין את ההתנהגות המחזורית של השוק. השוק מתנהג בשתי דרכים, התרחבות והתכווצות, ההבדל יהיה רק במידת התנודתיות ומסגרת הזמן שבה ניתן לראות את ההתכווצות וההתרחבות.

שני שלבים אלה ינועו בדרך כלל במחזורים. סוחרים יכלו לצפות כי השוק יתרחב לאחר התכווצות ברורה בשוק. מצד שני, השוק בדרך כלל יתכווץ מיד לאחר התרחבות חזקה בשוק. היוצא מן הכלל היחיד הוא כאשר יש מהלך היפוך חזק שיבטל מיד שלב התרחבות קודם.

פריצות מומנטום מסחר יהיו קלות יותר אם סוחרים יוכלו לזהות התכווצויות שוק מכיוון שבדרך כלל מיד לאחר התכווצות השוק מתרחשת פריצת מומנטום חזקה.

Bollinger Bands Momentum Breakout אסטרטגיית מסחר במט"ח היא אסטרטגיה המאפשרת לסוחרים לזהות שלבי התכווצות המתרחשים לפני פריצת מומנטום. זה גם מאפשר לסוחרים לזהות ולאשר באופן שיטתי פריצת מומנטום בהתבסס על שני אינדיקטורים טכניים פשוטים.

רצועות בולינגר

להקות בולינגר הוא כנראה אחד המדדים הטכניים המלאים ביותר. זה בעיקר אינדיקטור מגמה ומומנטום, אבל הוא גם מספק אינדיקציות לתנודתיות ולשווקים של קניית יתר או מכירת יתר.

להקות בולינגר מורכבות משלוש שורות או להקות. הקו האמצעי הוא ממוצע נע פשוט בסיסי (Sma) הקו מוגדר בדרך כלל ב- 20 תקופות. הקווים החיצוניים הם סטיות תקן הנגזרות מקו האמצע.

כי הקו האמצעי של להקות בולינגר הוא 20 קו SMA, להקות בולינגר הן מבחינה טכנית אינדיקטור מגמה. סוחרים יכולים לזהות כיוון מגמה בהתבסס על מיקום המחיר ביחס לקו האמצע שלו, כמו גם את שיפוע קו האמצע.

הפסים החיצוניים משמשים למגוון מטרות.

כתוצאה אינדיקטור מומנטום, הסוחרים יכלו לזהות מומנטום חזק בכל פעם שהמחיר היה פורץ את רצועות בולינגר ונשאר קרוב לאחת הרצועות החיצוניות.

זה יכול לשמש גם כדי לזהות את ההפך הגמור, שהוא היפוך ממוצע סביר. מחירים שהם מעבר לרצועות החיצוניות נחשבים לקניית יתר או מכירת יתר. אם פעולת המחיר מראה סימני דחייה של הפסים החיצוניים, ואז המחיר עשוי להתחיל להתהפך.

לבסוף, זה יכול לשמש גם כאינדיקטור תנודתיות. הפסים פשוט יתכווצו במהלך שלב ההתכווצות ויתרחבו במהלך שלב ההתפשטות.

100 מחוון מומנטום פיפס

100 מחוון מומנטום Pips הוא אינדיקטור טכני מותאם אישית שפותח כדי לזהות מגמות חזקות ומומנטום.

הוא מורכב משני קווים ממוצעים נעים ששונו. הקו המהיר יותר צבוע בצבע כחול ואילו הקו האיטי יותר צבוע באדום. קווים אלה משמשים כמחוון מוצלב ממוצע נע.

מגמות שוריות מסומנות בכך שהקו הכחול נמצא מעל הקו האדום. הפוך, מגמות דוביות מסומנות בכך שהקו הכחול נמצא מתחת לקו האדום. ככזה, הצלבות של שני הקווים יצביעו על היפוך מגמה סביר.

הקווים חלקים מאוד אופייניים. זה לא יוצר עליות פתאומיות והיפוכים גם אם המחיר היה יוצר כמה עליות קלות. למרות החלקות שלה, הוא עדיין מגיב מאוד לתנועות מחירים. שילוב זה של חלקות והיענות הופך אותו לאינדיקטור מעקב מגמה מצוין.

אסטרטגיית מסחר

רצועות בולינגר הן אחד האינדיקטורים הטובים ביותר לשימוש בעת פריצות מומנטום המסחר. הסיבה לכך היא שלהקות בולינגר יכולות לספק מידע לגבי תנודתיות ומומנטום בשווקים.

אסטרטגיית מסחר זו נסחרת בפריצות מומנטום המבוססות על להקות בולינגר ומאשרת את פריצות המומנטום על בסיס 100 מחוון מומנטום פיפס.

כדי לסחור אסטרטגיה זו, סוחרים צריכים לחכות לשוק להתכווץ, אשר מסומן על ידי חוזה Bollinger Bands. לאחר מכן אנו מחכים שהמחיר יתרחב במומנטום חזק. הדבר בא לידי ביטוי בנר מומנטום חזק שנסגר מעבר ללהקות בולינגר.

ה 100 מחוון מומנטום פיפס אמור לאשר גם את פריצת המומנטום בהתבסס על מיקום שני הקווים, שיפוע הקווים ומיקומם ביחס לקו האמצע של רצועות בולינגר.

פריצות מומנטום באמצעות רצועות בולינגר צריכות להיות מאושרות על ידי פריצת מחיר מעל נר הפריצה. מהסיבה הזו, לאחר שהתנאים לעיל מתקיימים, אנו נשתמש בצווי עצירת כניסה כדי להפעיל את המסחר.

מחוונים:

רצועות בולינגר
100פיפס מומנטום

מסגרות זמן מועדפות: 30-דקה, 1-שעה, 4-תרשימי שעה ויום

זוגות מטבעות: מגדלי FX, קטינים וצלבים

הפעלות מסחר: טוקיו, מפגשים בלונדון וניו יורק

קנה כיוונון מסחרי

ערך

להקות בולינגר צריכות להיות בשלב של חוזה.
המחיר אמור להיסגר מעל רצועת בולינגר העליונה עם מומנטום חזק.
להקות בולינגר צריכות להתחיל להתרחב.
הקו הכחול של 100 מחוון מומנטום פיפס צריך להיות מעל הקו האדום.
שני הקווים צריכים להשתפל ולחצות מעל קו האמצע של רצועות בולינגר.
הגדר פקודת עצירת קנייה מעל נר הפריצה של המומנטום.

עצור אובדן

הגדר את אובדן העצירה על הפרקטל או הגודש מתחת לנר הכניסה.

יציאה

סגור את המסחר ברגע הקווים של 100 מחוון מומנטום פיפס משתטח.

מכירת כיוונון מסחרי

ערך

להקות בולינגר צריכות להיות בשלב של חוזה.
המחיר אמור להיסגר מתחת לרצועת בולינגר התחתונה עם מומנטום חזק.
להקות בולינגר צריכות להתחיל להתרחב.
הקו הכחול של 100 מחוון מומנטום פיפס צריך להיות מתחת לקו האדום.
שני הקווים צריכים להשתפל ולחצות מתחת לקו האמצע של רצועות בולינגר.
הגדר פקודת עצירת מכירה מתחת לנר הפריצה של המומנטום.

עצור אובדן

הגדר את אובדן העצירה על הפרקטל או הגודש מעל נר הכניסה.

יציאה

סגור את המסחר ברגע הקווים של 100 מחוון מומנטום פיפס משתטח.

מסקנה

אסטרטגיות פריצת מומנטום הן מטבען אסטרטגיות תגמול גבוה בסיכון גבוה. אסטרטגיה זו אינה שונה מאסטרטגיות פריצת מומנטום אחרות. הוא מסתמך על יחסי תגמול-סיכון גבוהים תוך מתן אפשרות להפסדים קלים מדי פעם. אולם, זה עדיין רווחי מאוד מכיוון שאסטרטגיית היציאה הפתוחה מאפשרת לסוחרים לנצל את ריצות השוק, אשר מתרחשים בדרך כלל מיד לאחר פריצת מומנטום. עסקאות אלה יאפשרו לסוחרים להרוויח הרבה על עסקה אחת.

סוחרים שיכולים לשלוט בזיהוי שלבי התכווצות והתרחבות באמצעות רצועות בולינגר יכולים לנצל אסטרטגיה זו. זה גם דורש משמעת פסיכולוגית כמו כמה הפסדים קלים מדי פעם יכול דמורליזציה כמה סוחרים. אולם, סוחרים צריכים לזכור כי כל עוד הם מסוגלים לתפוס את אלה כמה עסקאות טובות, הם יכולים להיות רווחיים מאוד בטווח הארוך.