Stratégie de trading Forex pour la cassure du yen

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Stratégie de trading Forex pour la cassure du yen

Il est utile de comprendre comment fonctionne un marché et comment pensent les principaux acteurs.

Aujourd'hui, nous allons élaborer une stratégie simple qui fonctionne lors des jours de forte cassure, spécifiquement pour la paire USD/JPY.

Mais avant cela, discutons d'abord du caractère unique du marché de Tokyo et du yen afin de comprendre pourquoi cette stratégie fonctionne certains jours.

En raison de son emplacement et de sa taille, le marché de Tokyo est tout à fait unique, et cette singularité offre aux commerçants la possibilité de surfer sur ses vagues. Le marché de Tokyo est le premier grand marché à ouvrir. Oui, le marché australien s'ouvre avant celui de Tokyo, mais il n'est tout simplement pas assez important pour avoir un impact.

Avant l'ouverture de Tokyo, la plupart des traders sont souvent inactifs. Le marché américain avait fermé quelques heures avant son ouverture, et le prochain grand marché, Londres et le reste du continent européen, se réveillera encore quelques heures plus tard. Cela donne aux traders japonais toute liberté sur ce qu'ils voudraient faire avec le yen, car ils ne sont pas malmenés par d'autres grands acteurs des marchés de Londres et des États-Unis.

Les traders institutionnels ont généralement une boîte à cris à côté d'eux à partir de laquelle ils peuvent entendre les offres et les offres fermes. En écoutant, ils essaient généralement d’avoir une idée de ce que font leurs pairs et de la direction que prend, selon eux, le marché. S'il n'y avait pas de grandes nouvelles avant l'ouverture, la première heure serait souvent un sentiment d'absence du marché. Si vous regardez un graphique, cela donnerait une bougie d'une heure relativement petite.

Un autre avantage clé dont disposent les traders institutionnels par rapport aux traders de détail est le « murmure » ​​ou le « numéro de murmure ». Parfois, une rumeur fait irruption sur le marché concernant des informations clés qui affecteraient certainement les taux de change. Par exemple, le fait de murmurer que la Banque du Japon (BoJ) achèterait des obligations pourrait avoir un impact direct sur les taux de change. Ou mieux encore, parfois un « chiffre chuchoté » est inclus, peut-être le montant total des obligations que la BoJ est prête à acheter, ou le taux ou le prix auquel elle est prête à les acheter. Ou parfois, il s’agit simplement d’un afflux de capitaux étrangers sur le marché pour diverses raisons. Peut-être une fuite vers la sécurité, ou peut-être que de gros fonds se retirent des États-Unis et cherchent ailleurs pour garer leur argent. Tout cela pourrait affecter le marché d’une manière unique.

Oui, il s'agit d'une nouvelle fondamentale, mais contrairement à celle publiée sur Forex Factory, ce type de nouvelles n'a pas d'effet de pointe, puisque les rumeurs affluent sur le marché au compte-goutte. Au lieu de cela, il se produit une hausse constante des prix tout au long de la journée.

Ces caractéristiques donnent au yen une tendance à la consolidation et à la cassure. Et c'est sur cela que nous allons essayer de nous appuyer.

La configuration : échanger le 1st Cassation horaire du range de Tokyo sur l'USD/JPY

Cette stratégie sera uniquement négociée sur la paire USD/JPY, puisque ces devises vont parfois dans des directions différentes, notamment en période de changement de sentiment du marché mondial, ou mieux encore lors d'interventions de change de la BoJ comme ce qui a été mentionné ci-dessus.

Les types de nouvelles que nous aimerions échanger sont qualitatives et non quantitatives. Parfois, nous n’en entendons pas parler jusqu’à ce que cela se produise réellement. Nous verrons seulement son effet sur le marché. Vous trouverez ci-dessous un exemple du type de graphique tracé lors de ces cassures en hausse ou en baisse constante.

La case bleue ci-dessus représente une session entière à Tokyo au cours d'une journée en petits groupes. Remarquez comment le prix a augmenté régulièrement toutes les heures tout au long de la journée et est retracé avec une seule bougie baissière d'une heure.

Maintenant que nous savons ce qui pourrait se produire lors de ces types de cassures lors de la session de Tokyo, la question est de savoir comment l'échanger ?

Rappelez-vous comment les traders tentent d'avoir une idée de l'évolution du marché dès la première heure ? C'est notre question. Nous échangerons les cassures de la première heure. Nous espérons obtenir une cassure dans la direction de la première bougie. Et j’espère que la direction de la prochaine bougie sera la même que celle de la bougie de la première heure.

Entrée:

  • Attendez la clôture de la bougie de la première heure de la séance de Tokyo.
  • Après la clôture de la bougie, placez les ordres Stop Entry en attente quelques pips au-dessus du haut et du bas de la bougie. Quel que soit l'ordre stop déclenché en premier, ce sera notre configuration.
  • Annulez l’ordre Stop Entry en attente opposé dès qu’un ordre Stop Entry est déclenché.

Stop Loss:

  • Configuration d'achat : le Stop Loss initial sera au même prix que l'ordre d'entrée Sell Stop.
  • Configuration de vente : le Stop Loss initial sera au même prix que l'ordre d'entrée Buy Stop.

Exit: Trailing Stop

  • Configuration d'achat : suivez le stop loss quelques pips en dessous de la clôture de la bougie la plus récente jusqu'à ce que la transaction soit stoppée en profit.
  • Configuration de vente : suivez le Stop Loss quelques pips au-dessus de la clôture de la bougie la plus récente jusqu'à ce que la transaction soit stoppée en profit.
  • Si la transaction est toujours ouverte à la fin de la session de Tokyo, clôturez la transaction à la clôture de la session de Tokyo.

NOTES:

  • Si la bougie après la première heure ne sort pas de la case de la première heure, annulez toutes les commandes en attente.

Conclusion

Les stratégies de cassure sont l'une des stratégies les plus simples avec lesquelles la plupart des traders débutants peuvent commencer lorsqu'ils trouvent leur propre niche sur le marché. Cependant, les stratégies de cassure ne sont pas parfaites. Parfois on gagne, parfois non. En fait, de fortes poussées qui durent pendant toute une séance au cours de la séance de Tokyo ne se produisent pas tous les jours.

Cette stratégie de cassure particulière est cependant orientée vers la cassure de la première heure, car c'est le moment où les traders institutionnels ont encore une idée du marché. Il n'y a pas d'autres grands marchés sur lesquels ils pourraient obtenir une demande, donc attendre un indice dès la première heure pourrait être une bonne idée.

Mais parfois, la bougie de la première heure elle-même est déjà l’éclatement. Cela se produit lorsqu'il y a une grande nouvelle concernant le yen ou le marché mondial avant l'ouverture, ou lorsqu'une nouvelle importante sort au cours de la première heure de la séance de Tokyo. Ne courez pas après ces transactions en définissant un ordre en attente sur les longues bougies de la première heure.

Vous pouvez également essayer de peaufiner cette stratégie en ayant un prix cible fixe pour votre sortie au lieu d'un stop loss suiveur. Certains fixeraient des objectifs en pips, tandis que d'autres fixeraient un multiple de leur stop loss. À chacun son goût. Ajustez-le et personnalisez-le.

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