Stratégie de trading Forex à triple menace
L’un des avantages du day trading est qu’il peut être simple et mécanique. En effet, contrairement au swing ou au trading de position, la durée pendant laquelle un trader doit conserver une position est beaucoup plus courte. Cela signifie qu’il y a beaucoup moins de variables et d’inconnues qui pourraient survenir au cours de cette période plus courte. D’un autre côté, le swing trading et le trading de positions prennent beaucoup plus de temps à réaliser une transaction. Cela signifie qu'une décision commerciale techniquement solide et fondamentalement correcte, qui aurait été rentable, pourrait être affectée négativement par un communiqué de presse dissident. Il est beaucoup plus facile de prédire ce qui se passerait quelques minutes à l’avance que quelques jours ou semaines à l’avance. Cela permet au day trading d’être purement technique et mécanique, même si ce n’est pas la seule façon de faire du day trading.
Étant donné que le day trading permet le trading mécanique et algorithmique, nous explorerons une stratégie simple qui nous permettrait de trader de cette manière.
Une autre chose que je voudrais souligner est le trading avec la tendance. En effet, trader avec la tendance, plutôt que contre elle, augmente la probabilité de réussite d'une transaction. En effet, la dynamique et le sentiment actuel du marché sont de votre côté. En outre, une grande partie du marché est constituée de partisans du mouvement. Ils échangeraient dans la direction qu'ils voient comme la direction de la tendance actuelle sur le graphique. Il serait sage de négocier avec la plus grande partie du marché plutôt que contre eux.
Alors, passons à notre stratégie.
La configuration : stratégie commerciale à triple menace
Cette stratégie repose uniquement sur trois moyennes mobiles exponentielles (EMA), qui sont les suivantes :
- 15 EMA (or)
- 30 EMA (vert)
- 60 EMA (marron)
Ces trois EMA constitueront notre base pour déterminer si le marché est en tendance, la direction de la tendance et le déclencheur d'entrée.
Pour déterminer si le marché est en tendance et dans sa direction, nous aurons besoin des 30 et 60 EMA. Pour déterminer un marché à tendance haussière, nous rechercherons le 30 EMA au-dessus du 60 EMA. En revanche, sur un marché baissier, ce sera le 60 EMA au-dessus du 30 EMA.
Ensuite, pour déterminer notre déclencheur d'entrée, nous utiliserons le 15 EMA, le 30 EMA et le prix lui-même. Dans un marché haussier, ce que nous rechercherons, c'est que le prix passe entre les 15 et 30 EMA vers l'extérieur et au-dessus des 15 EMA. Dans un marché baissier, nous chercherons à ce que le prix passe en dessous de la 15 EMA.
En guise de filtre supplémentaire, nous devrons déterminer s'il n'y a pas de pression d'inversion sur notre transaction. Pour déterminer cela, nous utiliserons le 30 EMA. Le prix ne devrait jamais clôturer au-delà de 30 EMA par rapport à notre direction de tendance déterminée.
Période : graphique de 5 minutes
Acheter une entrée :
- 30 EMA devrait être au-dessus du 60 EMA
- Le prix ne devrait jamais clôturer en dessous de 30 EMA
- Le prix devrait passer entre les 15 et 30 EMA pour clôturer au-dessus des 15 EMA
- Entrez un ordre d'achat au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss sur la fractale sous l'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss
Entrée de vente :
- 30 EMA devrait être inférieur au 60 EMA
- Le prix ne devrait jamais clôturer au-dessus de 30 EMA
- Le prix devrait passer entre les 15 et 30 EMA pour clôturer en dessous des 15 EMA
- Entrez un ordre de vente au marché à la clôture de la bougie
Stop Loss: Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de l'entrée
Take Profit: Fixez le take profit à 2x le risque sur le stop loss
Conclusion
Cette stratégie de day trading simple est une véritable stratégie de travail que de nombreux day traders utilisent. La seule différence est que les paramètres des moyennes mobiles diffèrent selon les préférences des traders.
Avec cela, vous pouvez modifier les paramètres des moyennes mobiles selon vos préférences. Un resserrement de l'EMA rapide (or) signifierait négocier sur une dynamique plus forte, mais en même temps, il risquerait d'entrer dans un pic ou un creux. La ligne médiane (verte) représente notre ligne de filtre. Le régler plus rapidement ferait grimper un peu plus le prix, invalidant certaines transactions potentielles, tout en garantissant une transaction à forte dynamique. L'EMA lente (marron) représente notre tendance principale. Le régler plus rapidement permet un temps de réaction plus rapide et plus de transactions, mais vous courez également le risque de négocier sur une tendance qui n'est pas encore établie.
Un autre aspect que vous pouvez modifier concerne le type de moyenne mobile. Vous pouvez utiliser une moyenne mobile simple, linéaire, pondérée ou toute autre moyenne mobile qui, selon vous, fonctionne le mieux. Il se trouve que je préfère la moyenne mobile exponentielle. Chacun son truc.
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