Stratégie de modèle triangulaire

Le Pattern Day ou Swing Trading est un outil très efficace que les traders de Forex pourraient inclure dans leur arsenal de configurations de trading. Il existe même un gourou du trading bien connu qui a utilisé le day trading pour transformer ses 200 $ en plus de cent mille dollars en l'espace de quelques mois. Eh bien, il a peut-être eu de la chance. Mais quand même, si vous pouviez gagner 20%, 30%, voire 100% sur votre compte de trading, ce n'est pas mal du tout.

L'avantage du trading de modèles est qu'il s'applique à toutes les périodes, de M1, M5, M15, H1, H4, jusqu'à la période quotidienne, et à tous les types de trading, qu'il s'agisse de scalping, de day trading ou de swing trading. Vous pouvez soit choisir de vous spécialiser sur une période et un modèle spécifiques, soit surveiller toutes les périodes et rechercher plusieurs modèles. Quoi qu’il en soit, le trading de modèles, associé à un bon système de gestion financière, est rentable.

L’un des modèles les plus populaires et les plus couramment observés est le modèle triangulaire. Il s'agit d'un modèle qui montre comment l'enthousiasme des traders et l'activité commerciale commencent avec force, puis se dissipent progressivement et s'éteignent avant que le marché ne décide de la direction que devraient prendre les prix. Fondamentalement, la configuration triangulaire est un type de contraction du marché. Et les contractions du marché sont comme des ressorts : le marché rebondit après une contraction. C'est le calme avant la tempête.

Comprendre les modèles triangulaires

Les configurations triangulaires sont souvent caractérisées par un fort mouvement du marché dès que le prix sort de la configuration. Et là où il y a de l’activité sur le marché, il y a de l’argent à gagner.

L'entrée

Comme pour toutes les autres stratégies de cassure, la bougie de signal est la bougie qui sort du support ou de la résistance. La bougie de cassure devrait clôturer fortement au-delà du support ou de la résistance. Il ne devrait pas s'agir d'un léger pic en dessous du support ou au-dessus de la résistance, et il ne devrait certainement pas s'agir uniquement de la mèche qui dépasse le support ou la résistance. Un léger pic au-delà du support ou de la résistance signifie généralement que le marché n'est pas fermement convaincu de vouloir être haussier ou baissier, et il s'inverse souvent, annulant la configuration. Pour contourner ce problème, nous devons être suffisamment patients et attendre que la bougie se ferme. Aller à des délais plus courts pour sauter le pas plus tôt n’est pas non plus judicieux. En trading, la patience est importante.

Le stop-loss

Il existe trois endroits différents auxquels nous pourrions accrocher notre stop loss.

L’une est basée sur la bougie éclatée. Avec cela, nous placerions notre stop loss juste quelques pips au-dessus de la bougie de cassure. C'est idéal pour les traders qui sont un peu plus agressifs et qui souhaitent avoir un meilleur rapport risque-récompense.

La seconde est basée sur la ligne de tendance opposée. Si la configuration est haussière, le stop loss serait inférieur au support. Si la configuration est baissière, comme notre graphique, le stop loss serait supérieur à la résistance. Les traders conservateurs pourraient utiliser cela et supposer que les chances que leur stop loss soit atteint sont très minces. L’inconvénient serait cependant que, puisque le stop loss est assez large, nous pourrions nous attendre à ce que le rapport risque-récompense ne soit pas si élevé.

Une autre option serait basée sur le sommet du triangle. Avec ce type de configuration, nous pourrions placer notre stop loss juste quelques pips au-dessus du prix au sommet du triangle.

Dans ce graphique, par coïncidence, le sommet du triangle se trouve également dans la même zone que le sommet de la bougie de cassure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, le sommet de la bougie de signal se situe en dessous du sommet du triangle.

C’est à vous de choisir parmi les trois types de stop loss avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Baser le stop loss sur la ligne de tendance opposée est la solution la plus conservatrice, mais le rapport risque-récompense n'est pas si attrayant. En fonction de la longueur de la bougie de cassure, baser généralement le stop loss sur la bougie de cassure peut donner le rapport risque-récompense le plus élevé, mais est un peu plus agressif, car la distance entre le prix d'entrée et le stop loss serait un peu plus petit. Utiliser le sommet du triangle pourrait également être une bonne option, car cela pourrait équilibrer la distance entre le prix d'entrée et le stop loss, ainsi que le rapport risque-récompense.

Le profit

De nombreux partisans préconisent d'utiliser la taille du mouvement initial du triangle comme take profit, mais cet objectif de take profit est souvent trop éloigné.

Une alternative à cela serait d'utiliser soit le bas de la partie la plus large du triangle comme cible, pour les configurations baissières, soit d'utiliser le haut, pour les configurations haussières.

Étant donné que le bas de la partie la plus large du triangle est également considéré comme le plus bas, il agit naturellement comme un support horizontal, et il existe donc une possibilité pour le prix de rebondir à mesure qu'il s'approche de ce niveau, et sur la base du graphique, ça a rebondi.

Pour les traders agressifs, la durée de la poussée initiale pourrait être utilisée comme mesure pour un deuxième objectif de prise de profit.

Cela permet d'obtenir un bien meilleur rapport risque/récompense, mais comme il est trop éloigné du prix d'entrée, il y a de fortes chances que ce take profit ne soit pas atteint.

Conclusion

Les configurations de motifs triangulaires sont simples et efficaces. Avec un œil exercé, il serait facile d’identifier de telles configurations, qui se produisent souvent sur n’importe quel marché. Cela permet également au trader de tirer profit de mouvements importants, car la configuration triangulaire est une forme de contraction et les contractions précèdent souvent les mouvements importants. L’inconvénient serait cependant qu’il s’agit d’un modèle indécis, de sorte qu’aucun biais ne pourrait être apporté quant à la direction du prix. Tout ce que nous pouvons faire, c'est laisser l'installation nous dire où elle veut aller. Néanmoins, si vous maîtrisez la configuration du motif triangulaire, vous pourriez réaliser de nombreux bénéfices grâce à ces configurations. Négociez judicieusement.