Tendance suivant la stratégie Hammer Forex
Le modèle de chandelier en marteau est probablement l’un des modèles d’inversion de tendance haussière les plus populaires, et ce pour une raison. Comme son nom l’indique, il est également très puissant. Si puissant qu’il pourrait être utilisé comme modèle principal pour une stratégie de trading.
Alors, qu'est-ce qu'un modèle de marteau. Un motif en marteau est un motif de chandelier dont le corps se situe près du haut de la portée de la bougie et une longue mèche en bas. Cela se produit généralement lorsque, au cours d'une période de négociation, le prix chute de manière significative, formant le point le plus bas de la bougie avant de remonter et de créer une fourchette proche du haut de la bougie avant sa fermeture. Ce type de bougies dénote une psychologie de marché dans laquelle les acteurs du marché rejettent l’extrémité inférieure de la fourchette de prix. Ce comportement du marché fait de cette configuration une configuration de retournement haussier efficace.
Bien que le prix puisse clôturer en dessous du prix d'ouverture, une bougie marteau serait considérée comme plus puissante si le prix clôturait au-dessus du prix d'ouverture. En effet, la bougie signifierait que les haussiers ont vaincu les baissiers à la clôture de la bougie.
En outre, l’emplacement de la bougie marteau affecte la signification de la bougie. Puisqu'il s'agit d'un renversement de tendance haussière, la configuration du marteau devrait être trouvée dans le cadre de la dernière action des prix formant un plus bas. Cela signifierait que l'action des prix, qui fait partie d'une tendance baissière ou d'un simple retracement des prix, est sur le point de mettre fin à sa poussée.
Bien que la bougie marteau soit un modèle fiable, tous les modèles de marteau ne s'avèrent pas rentables. Pour négocier correctement le modèle de marteau, il doit être évalué dans son contexte avec le graphique. Est-ce une tendance haussière qui fait un retracement ? S'agit-il d'une tendance baissière qui pourrait commencer à s'inverser ou à s'échelonner ? La taille de la bougie marteau est-elle suffisamment importante pour avoir un impact sur le graphique ?
100 Moyenne mobile exponentielle (EMA) comme indicateur de tendance
L’un des contextes que nous devons prendre en considération est la direction de la tendance. Même si le marteau peut servir d'indication d'un renversement de tendance majeur sur une tendance baissière, le modèle de marteau a une probabilité de succès plus élevée s'il est utilisé dans le contexte d'une tendance haussière comportant des retracements mineurs. En effet, la configuration commerciale n'irait pas à l'encontre du commerce, mais plutôt avec lui.
Pour déterminer la direction de la tendance, nous utiliserons le 100 EMA. Le 100 EMA détermine la tendance à moyen terme en déterminant l'emplacement du prix par rapport à celle-ci. Si le prix est supérieur à 100 EMA, c'est un marché haussier. Si le prix est en dessous, alors c'est un marché baissier. De plus, la pente du 100 EMA indique si la tendance est à la hausse ou à la baisse.
Configuration du commerce de modèle de marteau
La configuration que nous recherchons est une configuration en marteau dans un marché à tendance haussière, formée lors d'un léger retracement des prix. En effet, ces légers retracements sont nécessaires avant une hausse continue des prix.
Pour identifier la bougie marteau, nous utiliserons un indicateur. Cet indicateur qualifierait un modèle de marteau valide de HMR.
Les règles d'entrée seront les suivantes :
- Le prix doit être supérieur aux 100 EMA
- Le 100 EMA devrait être en pente ascendante
- Le bord droit du 100 EMA ne doit pas s'enrouler vers le bas
Quant au stop-loss, il se situerait juste quelques pips en dessous de la bougie d'entrée.
Trailing Stop-Loss comme stratégie de sortie
Pour que nous puissions maximiser le potentiel de profit de cette stratégie de suivi de tendance, nous utiliserons un stop-loss suiveur. Cela nous permettrait de suivre la tendance jusqu'à ce que le prix nous en empêche.
Les stop-loss suiveurs seront placés en dessous des plus bas les plus élevés formés à mesure que le prix effectue quelques retracements mineurs.
Sur la base de ce graphique, le trade aurait gagné 145 pips tout en ne risquant que 12 pips sur le stop-loss. Cela aurait été un rapport risque-récompense de 12 : 1.
Les configurations perdantes
Cependant, toutes les configurations de modèles de marteaux ne généreraient pas de bénéfices. Il existe des configurations qui, même si elles ont coché toutes les règles, entraîneraient quand même une perte. Vous trouverez ci-dessous un exemple.
L'une des configurations qui auraient respecté les règles aurait pu être stoppée avant de poursuivre son rallye. Cependant, la même bougie qui aurait pu stopper la transaction est toujours une configuration marteau qui nous aurait permis de revenir sur le marché, qui a continué avec un bon profit.
Conclusions
Le modèle de marteau est un modèle d’inversion efficace. Mais il est plus efficace s’il est utilisé en conjonction avec la tendance. Et même si ce n'est pas parfait, mais en raison de son rapport risque-récompense élevé, les pertes que les transactions perdantes auraient subies auraient été effacées par les bénéfices réalisés sur les transactions gagnantes. Si vous recherchez une stratégie de suivi de tendance qui génère un rendement élevé sur ses transactions gagnantes, cette stratégie pourrait fonctionner pour vous.
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