Trading Forex avec AUD/USD

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Le trading sur le forex AUD/USD, également connu sous le nom d'« Aussie », est devenu l'une des principales paires de devises au cours des dernières années. La paire a combiné les économies influentes en expansion de l’Australie et des États-Unis, résultat de l’augmentation des matières premières en Australie au cours des dernières décennies. Dans cet article, vous allez tout savoir sur la paire AUD/USD. Nous commencerons par ses avantages, ses inconvénients en termes de corrélations de devises, de stratégie, d'historique, de signaux, d'heures de négociation et bien plus encore.

Qu’est-ce que l’AUD/USD ?

Pour une meilleure compréhension de la paire AUD/USD, nous devons approfondir sa signification précise. AUD/USD est le taux de change qui indique combien de dollars américains sont nécessaires pour acheter un dollar australien.

À l’heure actuelle, la paire AUD/USD est la quatrième paire de devises la plus activement négociée dans le monde. Au cours des dernières années, cette paire a enregistré environ 7% du chiffre d'affaires total du marché des changes. Mais il ne fait pas partie des six qui composent l’indice du dollar américain ou USDX.

Raisons de trader avec l'AUD/USD

Voici quelques-unes des raisons de trader avec la paire de devises AUD/USD :

  1. La stabilité économique – Selon les données, l’économie australienne se développe grâce aux matières premières et aux exportations tout en conservant une base solide grâce à une banque centrale. L’économie du pays continue même de croître d’année en année. Alors que dans le même temps, d’autres pays ont des économies en souffrance en raison du ralentissement économique mondial.
  2. Volatilité – Les day traders peuvent bénéficier du volume fantastique et de la volatilité de la paire de devises AUD/USD en raison du différentiel de taux d'intérêt élevé entre l'Australie et les États-Unis. Cela signifie plus de chances de générer des bénéfices. La paire augmente également beaucoup plus rapidement que les autres, en particulier sur les marchés haussiers. D’un autre côté, il peut chuter à des niveaux bas beaucoup plus rapidement dans des environnements de marché baissiers.
  3. Relations commerciales et PIB – L’Australie entretient des relations commerciales avec la Chine, ce qui permet à son économie d’éviter les effets de la crise financière mondiale. De plus, le PIB australien augmente, ce qui rend favorable l’investissement dans ces pays.
  4. Performance des principales devises – Au cours des dernières années, le dollar australien est devenu la monnaie la plus performante parmi les autres grandes monnaies. Il est enregistré une augmentation de plus de 30 % par rapport au dollar américain.
  5. Disponibilité des ressources – Grâce à la panoplie de ressources disponibles, l’analyse quotidienne et hebdomadaire est devenue aujourd’hui plus facile. Les forums et les sites Web fournissent des aperçus du marché ainsi que des études. Vous pouvez effectuer une analyse des vagues d'Elliott ainsi que des indicateurs sur mesure, des graphiques de 5 minutes, 1 minute, 15 minutes et 1 heure.
  6. Divers véhicules commerciaux – En raison de la popularité croissante de l'AUD/USD, les traders peuvent profiter d'une variété de véhicules de trading, y compris les ETF, les contrats à terme E-micro, ainsi qu'un large éventail d'options.

Les risques et les inconvénients de l'AUD/USD

La paire de devises AUD/USD comporte toujours des risques et des inconvénients malgré sa croissance exceptionnelle et ses tendances attrayantes. Voici les risques existants lors du trading avec l’AUD/USD :

  1. Volatilité – L’un des avantages attrayants de cette paire de devises est sa volatilité. Mais cela peut aussi entraîner des pertes importantes. Pour cette raison, les traders doivent utiliser un système de gestion financière efficace lorsqu'ils investissent un capital important avec la paire de devises AUD/USD.
  2. Idée fausse sur la stabilité – Souvent, les traders deviennent très confiants quant à la stabilité de l’économie américaine par rapport à d’autres comme l’Australie. Mais comme il s’agit d’une paire croisée, les traders doivent d’abord étudier les deux économies, en les comparant entre elles. Se tenir au courant des enjeux économiques et politiques dans les deux pays pourrait vous coûter une fortune.
  3. Risques liés à l'effet de levier – Avec l'AUD/USD, trader sur marge vous permet d'emprunter des ressources pour améliorer votre position. Le fait est que cela peut augmenter les profits potentiels, mais aussi amplifier les pertes.
  4. Concours automatisé – Même si vous disposez d’une offre attractive, les spreads, ainsi que les graphiques en temps réel et les diagrammes à barres, permettent de prédire vos chances de réaliser un profit considérable. La concurrence sur le marché aujourd’hui est d’un autre niveau en raison des progrès technologiques. Vous êtes désormais en concurrence avec des algorithmes de trading de pointe qui n’existaient pas auparavant.

Influences sur le mouvement

Il existe une variété de facteurs qui affectent les prix, notamment les suivants :

Commerce et matières premières

  1. Corrélations commerciales – Ce facteur est particulièrement crucial pour le dollar australien puisque l’économie australienne est étroitement associée aux relations commerciales en Asie. Pour cette raison, les chances de la demande de matières premières en Inde, en Chine et à d'autres moments au Japon peuvent affecter la force de l'AUD.
  2. Prix ​​des produits de base – Le rôle des matières premières dans l’économie australienne peut parfois la façonner. L'Australie est le plus grand exportateur de minerai de fer et de charbon. Ainsi, lorsque les prix des matières premières augmentent, le dollar australien se stabilise le plus souvent. Dans le même temps, la baisse des prix des matières premières peut affaiblir le dollar australien.

Corrélations monétaires

Lorsque vous négociez avec l'AUD/USD, tenez également compte des corrélations de devises pertinentes. Il est important de noter que les paires de devises n’évoluent pas d’elles-mêmes. Vous pouvez imaginer que le succès et l’échec de certaines paires de devises aient un effet domino sur les autres.

La corrélation est une mesure statistique qui va de -1 à +1. Une paire qui se situe du côté de la corrélation « 0 » dépend si la paire de devises est corrélée négativement ou positivement.

Pour vous aider à comprendre la signification d’une corrélation négative et positive sur les paires de devises, consultez la brève explication ci-dessous :

  1. Corrélation négative – Ce type de corrélation sur les paires de devises se produit lorsque la paire évolue dans la direction opposée. Parmi les exemples de paires ayant une corrélation négative figurent USD/JPY, USD/CHF et USD/CAD. Ces paires ont une corrélation négative puisque leur devise de base est le dollar américain.
  2. Correlation positive – Lorsque les paires évoluent les unes avec les autres, elles ont une corrélation positive. Certaines des paires de devises positivement corrélées sont GBP/USD, AUD/USD et EUR/USD FX. Ces paires ont une corrélation positive car le dollar américain est leur contre-monnaie, permettant à chaque devise de refléter les variations du dollar américain.

Corrélation avec l'or

L'AUD/USD a également une corrélation positive avec l'or, ce que tous les traders doivent connaître. Lorsque l’or monte, la paire baisse et vice versa. Cela signifie que vous pouvez facilement prévoir le mouvement de la paire AUD/USD le lendemain en surveillant le mouvement de l'or sur le marché.

Stratégie de day trading pour l'AUD/USD

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des facteurs que vous devez surveiller pour améliorer vos performances de day trading avec l'AUD/USD :

Temps de livraison

Le timing peut faire une énorme différence sur vos bénéfices quotidiens, en particulier lors du day trading en ligne ou en direct avec la paire AUD/USD. Bien que le trading sur le Forex soit disponible 24h/7 et XNUMXj/XNUMX, il existe des moments particuliers où des niveaux de volume et de volatilité plus élevés sont nécessaires pour générer des bénéfices substantiels.

Les horaires de travail australiens présentent les mouvements quotidiens les plus importants ainsi qu'un volume plus élevé. Observez également les heures de négociation les plus actives aux États-Unis. Vous devez également surveiller les salaires non agricoles, les rapports économiques, les commandes de biens durables, ainsi que les données sur l’inflation des consommateurs, qui peuvent tous déclencher des changements et des pics importants.

Si vous souhaitez observer la volatilité la plus importante, surveillez strictement le day trading de 00h00 à 02h00 GMT et de 06h00 à 08h00 GMT. L'activité la plus commerciale et la plus importante se situe entre 12h00 et 17h00 GMT.

Actualités

En matière de trading, le trader a sa propre façon de prendre des décisions. Certains utilisent des graphiques journaliers de base et des graphiques de prix historiques, tandis que d'autres fondent leurs attentes sur l'actualité.

Les problèmes sur le marché peuvent entraîner des sentiments économiques, qui peuvent rapidement changer en fonction des dernières nouvelles. Si vous pouvez surveiller les événements actuels dans une économie particulière grâce à des mises à jour, vous pouvez alors capitaliser sur une telle méthode.

Voici quelques-unes des ressources d’information les plus fiables auxquelles vous pouvez faire confiance :

Les traders Forex expérimentés expliquent également les mouvements quotidiens inhabituels et les tendances obscures de ces sources d'information. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les mises à jour d'actualités peuvent être un outil puissant que vous pouvez inclure dans vos utilitaires de day trading.

Gestion des risques

Souvent, les discussions sur l'AUD/USD tournent autour des taux de vente et d'achat, des positions d'ouverture et de clôture, des prévisions horaires et des fourchettes quotidiennes. Pourtant, cela n’inclut pas la manière de réduire les risques. Si vous ne vous équipez pas d’un système de gestion d’argent efficace, vous serez toujours hors jeu à l’avenir.

Un système de gestion de fonds constitue votre protection contre les pertes potentielles en déterminant la taille de votre position. La plupart des traders recommandent une limite de 1 à 2 % du solde de votre compte, que vous pouvez risquer en une seule transaction. Par exemple, avoir 10,000 100 $ sur votre compte signifie que vous ne devriez parier que 200 à XNUMX $ en une seule transaction. Perdre avec une fortune limitée vous évitera de vous ruiner.

Histoire

Les débuts de l’histoire de l’AUD/USD

Dans le passé, le dollar australien était associé à la livre sterling, baissant et augmentant parallèlement à la monnaie. Mais en 1946, cela change. L'AUD a été rattaché au dollar américain sur une courte période avant de revenir à la livre sterling.

En 1996, le dollar australien est devenu monnaie décimale. Elle a été suivie par la déréglementation du système financier du pays, qui a entraîné des mouvements importants des taux de change à l'échelle mondiale. Dans le même temps, le système de marché ouvert est devenu la ligne de mire de la banque de réserve australienne.

À partir de 1983, la paire AUD/USD a commencé à montrer son réel potentiel. Les exportations de fer, de cuivre et d’or sont en partie à l’origine de cette vigueur, représentant environ 1 milliard de dollars australiens et environ la moitié des exportations totales du pays.

Aujourd’hui, l’Australie et sa monnaie connaissent une croissance constante grâce à ses relations commerciales avec la Chine, ainsi qu’à ses exportations stables avec les autres.

L'histoire récente de l'AUD/USD

Le passé a façonné vos perspectives actuelles sur le forex AUD/USD aujourd’hui. Cela signifie qu’étudier la relation entre cette paire de devises peut vous aider à faire de meilleures prédictions et prévisions de taux de change.

La renommée du trading des paires de devises AUD, ainsi que celle de l'économie australienne, ont augmenté ces dernières années. En 2012, la paire AUD/USD est la troisième paire de devises la plus populaire au monde, dépassant les deux paires en seulement deux ans. Parmi les facteurs importants qui contribuent à ce succès figurent les taux d’intérêt élevés, les relations commerciales stables avec la Chine et l’exportation de matières premières. L'économie australienne a commencé à croître depuis 2001, n'ayant connu qu'une seule crise financière mondiale au cours de l'année 2008.

Le rôle du dollar américain

Sans comprendre le rôle vital du dollar américain, un trader ne peut pas établir de prévisions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles précises. Le PIB du dollar américain représente environ 25 % du PIB nominal mondial et se classe au deuxième rang, derrière la Chine, en tant que plus grande nation commerçante au monde.

Les États-Unis sont également le deuxième producteur mondial. En 2013, la production industrielle du pays atteint 2.43 billions de dollars, soit plus que la production de la France, de l'Allemagne, du Brésil et de l'Inde réunis.

  • Voici quelques-uns des rôles cruciaux du dollar américain :
  • Certaines devises adoptent le dollar américain au lieu du leur, tandis que d'autres associent leur propre devise à la valeur du dollar américain.
  • 87% des transactions Forex associent le dollar américain au cours des dernières années.
  • Le dollar américain est souvent utilisé principalement pour régler des transactions internationales.
  • Diverses banques dans le monde détiennent des réserves de change en USD.
  • Les pays de l’OPEP effectuent des transactions pétrolières en USD.

Le rôle du dollar australien

Connaître le rôle du dollar australien est également important lors du trading avec l'AUD/USD. L'influence économique de la monnaie détermine les prévisions monétaires.

À l’heure actuelle, l’Australie se classe au 12e rang des économies mondiales. Son PIB est exceptionnel de 1.56 billion de dollars en 2013 et ses services représentent 68.6 % du PIB. Les médias, la finance, l'éducation et la logistique sont les services les plus essentiels de l'Australie.

L’AUD et l’USD ont tous deux une force déterminée par le succès de leurs produits exportés. Pour cette raison, le dollar australien joue un rôle important dans le commerce international.

Voici quelques-uns des indicateurs clés que vous pouvez prendre en compte pour faire des prédictions précises sur votre graphique Forex en temps réel :

  • Balance commerciale
  • PIB
  • Indice des prix à la consommation (IPC)
  • Variation de l'emploi
  • Indice Producteur Prix (PPI)

Dernier mot

L'AUD/USD donne un peu d'espoir aux day traders grâce à ses caractéristiques essentielles pour générer des profits substantiels, comme la volatilité et la liquidité. D'un autre côté, le trading avec cette paire de devises s'accompagne d'une concurrence féroce entre les traders, ce qui rend essentiel la prise en compte de différents éléments de trading.

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