Stratégie de trading Forex à Tokyo Daybreak
L’une des meilleures façons de tirer profit du marché des changes est de comprendre le cycle du marché des paires de devises par rapport à ses principaux marchés. En effet, en comprenant le cycle du marché des paires de devises, les étapes du cycle peuvent présenter des inefficacités dues au cycle lui-même, sur lesquelles nous pourrions capitaliser.
Il existe de nombreuses façons d’identifier et de prédire un cycle de marché. Certains peuvent adopter une vision du marché à plus long terme et considérer les cycles du marché comme étant saisonniers, annuels ou, dans un cas extrême, décennaux. Ils verraient des booms et des récessions basés sur les modèles présentés par le passé. D’autres adoptent une vision davantage à court terme et observent les cycles du marché sur une base intrajournalière. Ils observeraient les cycles du marché en fonction de l’heure de la journée et de ce que fait probablement le marché à ces heures. Qu'il s'agisse d'une ouverture de marché, d'une accalmie à l'heure du déjeuner ou d'une clôture et d'une mise au carré des positions en fin de journée.
Même si les cycles de marché à long terme s’appuient sur de nombreuses études, observations et analyses crédibles, j’ai tendance à les éviter. D’une part, il est beaucoup plus difficile à prévoir en raison du fait que de nombreux événements pourraient se produire sur une période plus longue, ce qui pourrait affecter l’orientation du marché. D’un autre côté, les cycles de marché plus courts ont tendance à être plus faciles à évaluer car les perturbations imprévisibles du marché qui pourraient survenir sur des périodes plus courtes sont moindres. Plus le cycle de marché que nous étudions est court, plus il devrait être facile à évaluer.
Maintenant, notez que je n'utilise pas le mot prédire. En effet, bien que beaucoup prétendent être capables de prédire la direction du marché, il semble que même la prévision de la direction à elle seule soit déjà assez difficile pour elle-même, sans parler de la complexité de la prévision du timing des mouvements du marché. Ce que je préfère faire, c'est évaluer à quel stade du cycle de marché se situe le mouvement actuel du marché. Certains l’évalueraient en examinant l’expansion, les pics, les récessions et les creux. Bien que cela soit tout à fait applicable à d'autres types de marchés, je ne pense pas que cela soit applicable au marché des changes car il existe au moins deux marchés majeurs qui tirent sur chaque devise, avec leurs cycles de marché. Je propose cependant que la méthode la plus simple des cycles de contraction et d’expansion soit plus appropriée au marché des changes. Il est plus facile de prédire le cycle de volatilité plutôt que de déterminer quel marché pourrait renforcer la paire.
Sachant que nous pourrions évaluer plus facilement les contractions et les expansions du marché au niveau intrajournalier, explorons l'une des inefficacités de la paire USD/JPY à ce niveau.
Les cycles de marché dépendent de l'heure de la journée à laquelle se situent les principaux marchés de la paire. Pour cette paire de devises, les marchés des États-Unis et de Tokyo sont ceux que nous examinerons, et leur cycle suit le lever et le coucher du soleil sur les deux marchés. De ce fait, une inefficacité constante se présente. Cette inefficacité se produit lorsque les deux marchés sont fermés. Pendant cette période, il est très prévisible que le marché entre dans une phase de contraction. Comme dans le cycle habituel du marché, la phase suivante serait une expansion rapide et violente. Alors que le prochain marché majeur de la paire s’ouvre aux affaires, cette phase d’expansion rapide démarre rapidement, ce qui entraînerait généralement une forte dynamique.
Après la fermeture du marché de New York, il existe une fenêtre de trois heures pendant laquelle aucun marché majeur n'est ouvert pour la paire USD/JPY. Pendant ce temps, le marché entre dans une phase de contraction. Puis, à mesure que le marché de Tokyo s’ouvre, une expansion rapide du marché se produit.
Ceci est encore amplifié par les mouvements du marché provoqués par les fondamentaux. En effet, les deux monnaies sont des valeurs refuges. Si l’un est en danger, les investisseurs se tournent vers l’autre pour se protéger. Cela pourrait provoquer de forts mouvements de marché grâce auxquels nous pourrions gagner de l’argent.
Le programme d'installation
Pour mettre en œuvre cette stratégie correctement, vous devrez identifier l'heure de la bonne bougie d'une heure qui représente la première heure de la session de Tokyo. Cela varie d’un courtier à l’autre. Ensuite, marquez les trois bougies précédant cette bougie. Ces bougies représentent le temps après la clôture de la séance de New York mais avant la séance de Tokyo. Encadrez le haut et le bas des trois bougies pour représenter notre gamme. La cassure de cette fourchette serait notre direction du marché.
Paire de devises : USD/JPY uniquement
Période : graphique d'une heure
Configuration de l'entrée :
- Encadrez le haut et le bas du marché au cours des trois heures précédant l'ouverture de Tokyo
- Définir un ordre stop d'achat trois (3) pips au-dessus du plus haut
- Définir un ordre stop de vente trois (3) pips en dessous du plus bas
Stop Loss: Réglez le stop loss à l’extrémité opposée de la plage
- Pour l’ordre stop d’achat, définissez le stop loss au bas de la fourchette
- Pour l'ordre stop de vente, définissez le stop loss au haut de la fourchette.
Exit: Suivez le stop loss à mesure que le marché évolue dans la direction de la transaction jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Pour les transactions d'achat, suivez le stop loss au plus bas de chaque bougie d'une heure à la clôture de la bougie.
- Pour les transactions de vente, suivez le stop loss au plus haut de chaque bougie d'une heure à la clôture de la bougie.
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Conclusion
Il s'agit d'une stratégie mécanique simple qui exploite la nette phase de contraction du marché provoquée par la fermeture des principaux marchés de l'USD/JPY.
Même si cette stratégie a le potentiel de rapporter de gros pips si le marché explose avec une forte dynamique au cours de la première heure, ce ne sera pas le cas au quotidien. Il y aura certains jours où le marché s'inversera après que la bougie de la première heure touche l'ordre stop d'entrée. Il y aura également des cas où le marché restera dans une fourchette étroite. Ces types de marché vous feront certainement perdre de l’argent en utilisant cette stratégie.
Mais si vous pouviez filtrer ces types de marché et trouver le dénominateur commun des bougies de première heure qui changent de dynamique, cela améliorerait certainement encore cette stratégie.
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