Il existe plusieurs facteurs que les traders recherchent lorsqu’ils effectuent une transaction. Certains recherchent des signaux de renversement, d’autres la direction de la tendance, certains recherchent des marchés de survente et de surachat, tandis que d’autres encore recherchent de profonds replis et des fluctuations de prix. Certains traders considéreraient ces facteurs individuellement. Cependant, les traders chevronnés savent qu’une configuration commerciale solide implique la confluence de différents facteurs d’analyse technique.
Dans cette stratégie, nous examinerons une configuration commerciale qui négocie sur les divergences, qui est un type de configuration commerciale d'inversion, un signal d'inversion moyenne provenant du RSI stochastique, tout en négociant en même temps une configuration biaisée par la tendance basée sur un ligne moyenne mobile à long terme.
Les divergences comme indications d’inversion
L'action des prix oscille généralement de haut en bas sur le graphique des prix selon un modèle cyclique de hausses et de baisses. Ces rallyes créent un pic que nous appelons des sommets de swing ou des sommets de pivot. Les baisses de l’autre créent des creux que nous appelons des creux de swing ou des creux de pivot. Ces points de swing sont des points importants sur le graphique des prix où les traders peuvent noter que le marché s'est radicalement inversé.
Les oscillateurs sont des types d'indicateurs techniques qui ont tendance à refléter les mouvements de l'action des prix sur leur fenêtre d'indicateur à l'aide de lignes ou de barres qui oscillent dans une fourchette ou autour d'une ligne médiane. Étant donné que les oscillateurs imitent les mouvements de l'action des prix, ils ont également généralement des pics et des creux qui coïncident avec les hauts et les bas du swing sur le graphique des prix.
La hauteur et la profondeur des pics et des creux sur l'oscillateur ont également tendance à avoir une corrélation avec la hauteur et la profondeur des hauts et des bas du swing de l'action des prix. Cependant, il existe également de nombreux scénarios dans lesquels la hauteur ou la profondeur d'un pic ou d'un creux sur l'oscillateur varierait de celle des hauts et des bas de l'action des prix. Ces scénarios sont ce que nous appelons des divergences. De telles divergences sont de bonnes indications d’un probable renversement.
Le graphique ci-dessous nous montre les différents modèles de divergence qui indiqueraient un probable renversement.
Indicateur RSI stochastique
L'indicateur Stochastic RSI est un indicateur technique personnalisé basé sur l'indice de force relative (RSI) et l'oscillateur stochastique.
Cet indicateur trace un oscillateur qui est un oscillateur stochastique modifié du RSI. Il trace une ligne unique qui pourrait osciller entre zéro et 100. Cette ligne est typiquement lisse mais est également très réactive aux changements de prix.
La fourchette du RSI stochastique comporte des marqueurs aux niveaux 20 et 80 représentant les niveaux de prix de survente et de surachat. Une ligne RSI stochastique inférieure à 20 indique un marché survendu, tandis qu'une ligne RSI stochastique supérieure à 80 indique un marché suracheté. Les deux scénarios constituent des conditions privilégiées pour un éventuel renversement de la moyenne.
Cet indicateur ombre également la zone entre la ligne de l'oscillateur et les marqueurs 20 ou 80 pour faciliter l'identification des marchés survendus et surachetés. Il colore la zone entre la ligne et 20 en rouge pour indiquer un marché survendu. Il colore également la zone entre la ligne et 80 en vert pour indiquer un marché suracheté.
100 Moyenne mobile simple
Les lignes de moyenne mobile sont l'un des indicateurs de tendance les plus élémentaires mais aussi les plus efficaces, c'est pourquoi il s'agit d'un indicateur de base pour la plupart des traders.
Identifier les tendances basées sur des lignes de moyenne mobile est très simple. Les tendances à la hausse peuvent être identifiées, l'évolution des prix étant généralement supérieure à une ligne de moyenne mobile, la moyenne mobile étant en pente ascendante. D'un autre côté, les tendances à la baisse peuvent être identifiées avec une évolution des prix généralement inférieure à une ligne moyenne mobile et une ligne moyenne mobile descendante.
La ligne de moyenne mobile simple (SMA) à 100 barres est l'une des lignes de moyenne mobile les plus largement utilisées. Il est couramment utilisé par les traders pour identifier la direction des tendances à moyen et long terme.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie de trading échange des signaux d'inversion en utilisant la divergence entre la ligne stochastique RSI et l'action des prix. En tant que filtre supplémentaire, seules les divergences ayant dépassé la fourchette de 20 à 80 seraient prises en compte, car cela ajouterait une confluence d'un retournement de survente ou de surachat. Les traders doivent comparer visuellement les pics et les creux de la ligne stochastique RSI avec les hauts et les bas de l'action des prix pour identifier les divergences.
La ligne 100 SMA est utilisée comme filtre de direction de tendance à long terme. Cela nous permet d'isoler les transactions qui sont en confluence avec la tendance à long terme et d'éviter les transactions qui évoluent à l'encontre de la tendance à long terme.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait généralement être au-dessus de la ligne 100 SMA tandis que la ligne monte.
- La ligne stochastique RSI devrait descendre en dessous de 20.
- Une tendance de divergence haussière devrait se développer entre l'action des prix et le RSI stochastique survendu.
- Entrez un ordre d'achat dès que la ligne stochastique RSI commence à monter et que l'action des prix montre des signes d'un renversement haussier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes d'un possible renversement baissier.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait généralement être inférieure à la ligne 100 SMA tandis que la ligne descend.
- La ligne stochastique RSI devrait dépasser 80.
- Une tendance de divergence baissière devrait se développer entre l’action des prix et le RSI stochastique suracheté.
- Entrez un ordre de vente dès que la ligne stochastique RSI commence à baisser et que l'évolution des prix montre des signes d'un renversement baissier.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que l'action des prix montre des signes d'un éventuel retournement haussier.
Conclusion
Cette stratégie de trading se négocie sur de profonds replis qui peuvent déjà être considérés comme des fluctuations de prix. Dans le même temps, ces configurations devraient également être conformes à la direction de la tendance à long terme basée sur la ligne 100 SMA.
Ce type de stratégie permet une configuration commerciale à forte probabilité en raison des confluences importantes qu'elle comprend. Cela permet également des transactions à haut rendement puisque les signaux commerciaux sont généralement générés par de profonds replis.
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