L’un des types de marché auxquels les traders sont souvent confrontés est la tendance du marché. En fait, les traders chevronnés recherchent souvent ce type de conditions de marché. D'autres négocient même exclusivement sur les marchés en tendance et évitent de négocier sur des marchés variables. Sachant cela, il est important que les traders aient une stratégie pour exploiter les tendances du marché.
Les marchés tendance sont généralement beaucoup plus faciles à négocier que les marchés variables. C'est la raison pour laquelle la plupart des traders aiment négocier sur les marchés en tendance. La direction commerciale est beaucoup plus facile à déchiffrer lorsque la tendance est claire. Cela augmente considérablement la probabilité d'une transaction gagnante.
Cependant, même si les marchés de tendance sont théoriquement beaucoup plus faciles que d'autres conditions de marché, de nombreux traders ont encore du mal à négocier de manière rentable sur un marché de tendance. Cela est probablement dû au fait que la plupart des traders essaient de courir après les prix au lieu de laisser les prix revenir à leur place.
Le marché se compose de deux phases, la phase de contraction et la phase d'expansion. Ces phases sont beaucoup plus observables lors des marchés en tendance. Le marché se redresserait rapidement dans la direction de la tendance, puis soudainement le rallye s'arrêterait. Le volume et la volatilité diminuent et le marché semble avoir cessé de bouger. Ensuite, le volume et la volatilité augmentent soudainement et le marché recommence à se redresser dans le sens de la tendance. C’est ce qui se produit généralement lors d’un marché en tendance : le marché se dilate et se contracte encore et encore plusieurs fois.
Les traders qui « courent après » les prix négocient généralement pendant les phases d’expansion. Cependant, les traders avisés savent qu’il est préférable de négocier pendant les phases de contraction. Cela leur permet d’entrer sur le marché à un meilleur prix juste avant que le marché ne commence à se redresser.
La stratégie de trading Forex Squeeze Break Retracement se négocie sur ces phases de contraction. Il utilise des indicateurs spécifiquement développés pour détecter ces phases de marché.
Indicateur sMAMA
L'indicateur sMAMA est un suivi de tendance indiquant qui est essentiellement une moyenne mobile adaptative personnalisée. Le concept de moyenne mobile adaptative a été introduit pour la première fois par John Ehler. Il utilise les moyennes mobiles MAMA et FAMA, qui ont bien fonctionné. Le sMAMA est basé sur ces moyennes mobiles.
Le sMAMA trace deux lignes, l'une étant plus rapide que l'autre. La ligne la plus rapide est colorée en bleu tandis que la ligne la plus lente est colorée en rouge. La tendance est interprétée comme haussière chaque fois que la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge. En revanche, le marché est considéré comme baissier lorsque la ligne bleue est en dessous de la ligne rouge. Des signaux d’inversion de tendance sont générés chaque fois que les deux lignes se croisent.
Indicateur de rupture de compression
L'indicateur Squeeze Break est basé sur la stratégie de John Carter mentionnée dans son livre Mastering the Trade.
Dans sa stratégie, John Carter considère qu'un marché est en phase de contraction chaque fois que les bandes de Bollinger sont coincées à l'intérieur des canaux de Keltner. Il considère également que le marché est en phase d'expansion à chaque fois que les bandes de Bollinger sortent des canaux Keltner. Cette idée est très logique puisque les bandes de Bollinger ont des lignes extérieures spécialement conçues pour répondre à la volatilité. Ces lignes se dilatent lors d'une phase de contraction et se contractent lors d'une phase de contraction. En revanche, les canaux Keltner sont moins sensibles à la volatilité que les bandes de Bollinger. Cela rend l'utilisation des deux indicateurs de cette manière très idéale pour détecter les phases d'expansion et de contraction.
L'indicateur Squeeze Break affiche l'expansion et la contraction à travers des barres d'histogramme. De longues barres positives indiquent que les bandes de Bollinger se sont détachées du canal Keltner, indiquant que le marché est en phase d'expansion. Des barres négatives sont imprimées lorsque les bandes de Bollinger se sont contractées à l'intérieur du canal Keltner, ce qui indique que le marché s'est déjà contracté.
L'indicateur Squeeze Break possède également une ligne oscillante bleue qui imite le mouvement du prix. Cette ligne est utilisée pour indiquer la direction de la tendance. La tendance est considérée comme baissière lorsque la ligne est en dessous de zéro et haussière lorsque la ligne est au-dessus de zéro. Les croisements sur le trait zéro indiquent un signal d'inversion de tendance.
Stratégie de négociation
Cette stratégie se négocie pendant une phase de contraction d'un marché en tendance. Sur un marché en tendance, les phases de contraction se produisent généralement sous forme de retracement. Cela permet aux traders d'entrer à un meilleur prix juste avant que le marché ne commence à se développer.
Pour détecter la direction de la tendance, nous utiliserons une moyenne mobile simple (SMA) sur 50 périodes. Les tendances seront basées sur la pente du 50 SMA et la localisation du prix par rapport au 50 SMA.
Ensuite, nous jugerons si le marché se contracte ou non à l'aide de l'indicateur Squeeze Break. Le marché sera considéré comme en contraction chaque fois que les barres de l'histogramme sont considérablement plus petites ou, mieux encore, négatives.
Les phases de contraction doivent également s'accompagner d'un retracement. Le prix est considéré comme ayant retracé si le sMAMA passe dans la direction du 50 SMA.
Les signaux d'entrée commerciale sont générés à la confluence du franchissement du sMAMA et du franchissement de la ligne bleue de l'indicateur Squeeze Break au-dessus de zéro indiquant la direction de la tendance principale basée sur le 50 SMA.
Indicateurs:
- sMAMA
- Presser_Break
Période préférée : Graphiques de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures et quotidiens
Les paires de devises: paires majeures et mineures
Session de trading: Tokyo, Londres et New York
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être supérieur à la ligne 50 SMA.
- La ligne 50 SMA devrait être en pente ascendante, indiquant une tendance haussière.
- Le marché devrait se contracter, ce qui entraînerait une réduction de la taille des barres de l'histogramme Squeeze Break ou un passage en dessous de zéro.
- Le prix devrait retracer, ce qui fera passer temporairement la ligne bleue sMAMA en dessous de la ligne rouge.
- La ligne bleue de l'indicateur Squeeze Break devrait repasser au-dessus de zéro, indiquant un renversement de tendance haussière.
- La ligne bleue du sMAMA devrait repasser au-dessus de la ligne rouge, indiquant un renversement de tendance haussière.
- Les signaux d’inversion de tendance haussière devraient être étroitement alignés.
- Entrez un ordre d'achat à la confluence des conditions ci-dessus.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le niveau de support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne bleue du sMAMA passe en dessous de la ligne rouge.
- Clôturez la transaction dès que le bleu du Squeeze Break passe en dessous de zéro.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Le prix doit être inférieur à la ligne 50 SMA.
- La ligne 50 SMA devrait être en pente descendante, indiquant une tendance baissière.
- Le marché devrait se contracter, ce qui entraînerait une réduction de la taille des barres de l'histogramme Squeeze Break ou un passage en dessous de zéro.
- Le prix devrait retracer, ce qui fera passer temporairement la ligne bleue sMAMA au-dessus de la ligne rouge.
- La ligne bleue de l'indicateur Squeeze Break devrait revenir en dessous de zéro, indiquant un renversement de tendance baissière.
- La ligne bleue du sMAMA devrait repasser sous la ligne rouge, indiquant un renversement de tendance baissière.
- Les signaux d’inversion de tendance baissière devraient être étroitement alignés.
- Entrez un ordre de vente à la confluence des conditions ci-dessus.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur le niveau de résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que la ligne bleue du sMAMA dépasse la ligne rouge.
- Clôturez la transaction dès que le bleu du Squeeze Break passe au-dessus de zéro.
Conclusion
Cette stratégie fonctionne très bien dans une condition de marché tendance. Les traders pourraient utiliser cette stratégie dès qu'ils détectent une tendance de marché qui respecte la ligne 50 SMA.
Cette stratégie est idéale pour les day traders négociant sur des graphiques de 15 minutes jusqu'à 1 heure ou pour les swing traders négociant sur le graphique de 4 heures ou le graphique journalier. Cela pourrait également fonctionner sur des délais plus courts, mais il peut y avoir des scies sauteuses qui pourraient atteindre prématurément les stop loss.
La clé du succès du trading de cette stratégie réside dans l’identification des tendances. Il est également préférable de trader sur les nouvelles tendances et d’éviter les tendances trop étendues. Les tendances qui ont retracé plus de trois fois sont plus susceptibles de s'inverser plutôt que de continuer à évoluer. Dans ce cas, il est préférable d’éviter de trader cette stratégie.
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