Stratégie de trading de suivi de tendance à l'aide de graphiques stochastiques
Un sage m’a dit un jour : « La tendance est ton amie ! » Non, je viens de le lire quelque part. Mais dans le trading, ce dicton banal est répété encore et encore parce qu’il est vrai. La tendance est vraiment votre amie en matière de trading. Allez-y et vous ferez face à une bataille difficile.
Un autre sage m’a également dit : « Achetez bas, vendez haut ! » Non, je ne connais pas beaucoup de sages dans le trading. Mais encore une fois, c’est aussi vrai que possible. La seule façon de gagner de l’argent dans le trading est d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé, ou de vendre à un prix élevé et d’acheter à bas prix.
Le fait est que les deux sagesses des sages s’opposent. Habituellement, soit vous « négociez avec la tendance », soit « achetez bas et vendez haut ». Ce que nous allons faire, c'est marier les deux. Nous allons « trader avec la tendance » et en même temps « acheter bas et vendre haut ».
Comment identifier la tendance ?
La première chose que nous aurions besoin de savoir est de savoir comment identifier la tendance. Sinon, comment pouvons-nous trader avec la tendance si nous ne savons pas quelle est la tendance.
Pouvez-vous identifier la tendance sur ce graphique ci-dessous ?
Des yeux exercés pourraient facilement identifier la montée. Mais pour un œil non averti, il serait un peu plus difficile de trancher.
Juste une petite astuce pour vous permettre d'identifier plus facilement la tendance, utilisez une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50. Si le prix est supérieur à 50 EMA, alors la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à 50 EMA, alors la tendance est à la baisse.
Cette ligne permet-elle de déterminer plus facilement dans quelle direction va la tendance ?
Maintenant, une règle importante si nous utilisons une stratégie de suivi de tendance. N'entrez pas sur le marché en vendant si la tendance est à la hausse. Et n’entrez pas sur le marché en achetant lorsque la tendance est à la baisse. Ce ne serait pas une stratégie de suivi de tendance si vous faisiez le contraire. Oui, vous pourriez toujours gagner de l’argent avec ces petites corrections, mais ce n’est pas de cela dont nous voulons discuter ici.
Comment « acheter bas, vendre haut » et vice versa ?
Comme promis plus tôt, nous marierons les deux sages paroles. Maintenant que nous savons comment identifier la tendance, ce que nous devons savoir est quand acheter. Pour gagner de l'argent dans le trading lorsque la tendance est à la hausse, nous devrons acheter en bénéficiant d'une légère baisse des prix afin de pouvoir participer à la fête. Comment fait-on cela? Indicateurs de type oscillateur.
Les oscillateurs sont des indicateurs qui montent et descendent sur un graphique. L’avantage d’utiliser des oscillateurs est que nous saurions si le prix est considéré comme bon marché ou cher.
L'un des oscillateurs les plus populaires est l'indicateur stochastique.
Ici, vous verrez à quoi ressemble un oscillateur stochastique. Si la valeur stochastique est au-dessus ou proche de la ligne 80, vous pourriez considérer le prix comme élevé et vous attendre à ce qu'il redescende bientôt. Si le prix est inférieur ou proche de la ligne 20, vous pouvez alors deviner qu'il est bon marché et qu'il pourrait bientôt remonter. Le problème est que les prix ne franchissent généralement pas ces lignes dans le sens de la tendance sur un marché en tendance. Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous avons ajouté les lignes 20 et 70 pour indiquer la zone dans laquelle il est encore acceptable d'entrer dans une transaction. L'espace au-dessus de la ligne 70 serait considéré comme suracheté, tandis que l'espace en dessous de la ligne 30 serait considéré comme survendu.
L’avantage de l’oscillateur stochastique est qu’il tient également compte des légers mouvements de prix. De cette façon, nous le ferions maintenant si le prix baisse légèrement ou devient cher, même dans un marché ou une paire de devises en tendance. Les autres indicateurs d'oscillateurs à réaction tardive ne peuvent pas vous donner l'avantage de négocier sur de légers mouvements et retracements d'une paire de devises en tendance, car ces petites fluctuations ne seront pas aussi visibles qu'un oscillateur stochastique.
Un autre avantage de l’indicateur stochastique est qu’il peut vous indiquer quand le prix s’inverse suite à ces petites fluctuations. La ligne vert clair est la ligne qui réagit le plus rapidement, tandis que la ligne rouge est la plus lente. Vous sauriez que le prix s’inverse à la baisse si la ligne stochastique la plus rapide croise et accroche la ligne stochastique la plus lente. Si la ligne stochastique la plus rapide croise et accroche la ligne stochastique la plus lente vers le haut, cela indiquerait que le prix augmente.
L'entrée
La règle est donc de négocier dans la direction où se situe le prix. Si le prix est supérieur à 50 EMA, nous acceptons uniquement les transactions d'achat. Si le prix est inférieur à 50 EMA, nous acceptons uniquement les transactions de vente. C'est ainsi que nous négocions avec la tendance.
Règle n ° 2 consiste à négocier uniquement lorsque l'oscillateur stochastique se trouve dans la zone de surachat ou de survente. Dans une tendance haussière, nous achetons uniquement lorsque l'oscillateur est en dessous de 30. Et dans une tendance baissière, nous vendons uniquement lorsque le prix est au-dessus de la ligne 70.
Règle n ° 3, échangez lorsque les lignes stochastiques se croisent ou s'accrochent. Dans une tendance haussière, nous attendrons que les stochastiques s’accrochent à la hausse. Dans une tendance baissière, nous attendrons que les stochastiques s’accrochent à la baisse.
Le stop-loss
Le Stop-Loss devrait être quelques pips au-dessus du sommet de la fractale formée par la baisse des prix. Les fractales sont de petits hauts ou bas inférieurs, qui sont des niveaux naturels de support et de résistance. Si le prix dépasse fortement ces niveaux, cela signifie qu’il pourrait déjà changer de direction.
Un autre plan de sortie important est que si jamais le prix franchissait fortement l'autre côté de la 50 EMA, nous devrions clôturer manuellement notre position, car cela indique déjà que la tendance pourrait commencer à évoluer dans l'autre direction.
Le profit
Avec cette stratégie, nous procéderons à la clôture manuelle des positions pour prendre des bénéfices. Cela signifie que nous n’aurons pas de prix cible ferme et fixe. Nous laisserons le marché nous dire combien il veut nous donner, et tout cela sera basé sur notre indicateur stochastique.
Notre premier Take Profit aurait lieu lorsque l'indicateur stochastique lent franchit la ligne 50. Cela constituera 50% de notre commerce, laissant ainsi 50% pour des revenus plus probables.
Sur une transaction de vente, notre prochain Take Profit aurait lieu lorsque le stochastique lent franchit la ligne 30 ou sur une transaction d'achat, lorsque le stochastique lent franchit la ligne 70. Ici, nous clôturerons 30 % de notre position, ne laissant que 20 % pour le coup de circuit.
Notre prise de profit finale, sur une transaction de vente, serait lorsque le stochastique lent touche la ligne 20, ou sur une transaction d'achat, la ligne 80. En effet, tout ce qui dépasse ce chiffre serait considéré comme survendu ou suracheté. Cela représenterait les derniers 20 % de nos échanges commerciaux.
Conclusion
Stratégies de suivi des tendances sont généralement plus faciles à faire que stratégies d'inversion. Cependant, le trading sur retournements permet aux traders « d’acheter bas et de vendre haut » ou vice versa. L'utilisation d'oscillateurs stochastiques nous permet de faire les deux en même temps. De plus, nous avons également l'avantage de laisser le marché nous dire quand il est temps de sortir du marché, ce qui nous permet de retirer un peu plus de pips du trading.
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